Norsk Hydro ASA

LSE:0Q11 Aktierapport

Börsvärde: NOK 110.3b

Norsk Hydro Värdering

Är 0Q11 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0Q11 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 157.78
Fair Value
64.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0Q11 ( NOK55.45 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK157.78 )

Betydligt under verkligt värde: 0Q11 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0Q11?

Nyckeltal: Eftersom 0Q11 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0Q11. Detta beräknas genom att dividera 0Q11:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0Q11:s PE Ratio?
PE-förhållande11.4x
IntäkterNOK 9.68b
MarknadsvärdeNOK 110.28b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0Q11:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0Q11 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt37.8x
FRES Fresnillo
70.5x31.9%UK£7.5b
ANTO Antofagasta
26.9x18.9%UK£16.8b
MNDI Mondi
27.2x33.6%UK£5.0b
CRDA Croda International
26.8x14.4%UK£4.2b
0Q11 Norsk Hydro
11.4x10.6%NOK 110.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 0Q11 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 37.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0Q11:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Metals and Mining Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.9x-9.9%US$267.26m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
0Q11 11.4xBranschgenomsnitt 8.4xNo. of Companies7PE0816243240+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0Q11 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 11.4 x) jämfört med UK Metals and Mining branschgenomsnittet ( 8.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0Q11:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0Q11 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.4x
Verklig PE Förhållande17.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0Q11 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0Q11 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 55.45
NOK 68.67
+23.8%
14.8%NOK 85.00NOK 53.00n/a15
Apr ’26NOK 60.98
NOK 78.62
+28.9%
16.8%NOK 100.00NOK 54.00n/a15
Mar ’26NOK 65.68
NOK 79.79
+21.5%
14.7%NOK 100.00NOK 55.00n/a14
Feb ’26NOK 67.26
NOK 80.71
+20.0%
13.9%NOK 100.00NOK 55.00n/a14
Jan ’26NOK 62.48
NOK 79.80
+27.7%
13.0%NOK 94.00NOK 55.00n/a15
Dec ’25NOK 68.14
NOK 79.00
+15.9%
13.3%NOK 94.00NOK 55.00n/a15
Nov ’25NOK 68.87
NOK 78.60
+14.1%
12.8%NOK 92.00NOK 55.00n/a15
Oct ’25NOK 68.63
NOK 77.21
+12.5%
15.6%NOK 92.00NOK 50.00n/a14
Sep ’25NOK 59.72
NOK 77.21
+29.3%
15.3%NOK 92.00NOK 50.00n/a14
Aug ’25NOK 59.21
NOK 78.36
+32.3%
14.3%NOK 92.00NOK 50.00n/a14
Jul ’25NOK 66.86
NOK 78.57
+17.5%
13.5%NOK 93.00NOK 50.00n/a14
Jun ’25NOK 70.92
NOK 76.08
+7.3%
12.7%NOK 85.00NOK 50.00n/a13
May ’25NOK 69.14
NOK 76.08
+10.0%
13.7%NOK 90.00NOK 50.00NOK 54.6013
Apr ’25NOK 59.40
NOK 73.62
+23.9%
13.8%NOK 87.00NOK 50.00NOK 60.9813
Mar ’25NOK 54.80
NOK 73.62
+34.3%
14.6%NOK 87.00NOK 50.00NOK 65.6813
Feb ’25NOK 61.73
NOK 75.69
+22.6%
14.3%NOK 89.00NOK 55.00NOK 67.2613
Jan ’25NOK 68.36
NOK 74.15
+8.5%
15.8%NOK 92.00NOK 55.00NOK 62.4813
Dec ’24NOK 64.34
NOK 74.00
+15.0%
18.3%NOK 95.00NOK 55.00NOK 68.1413
Nov ’24NOK 63.44
NOK 75.08
+18.3%
18.8%NOK 100.00NOK 55.00NOK 68.8713
Oct ’24NOK 67.20
NOK 77.15
+14.8%
19.1%NOK 100.00NOK 55.00NOK 68.6313
Sep ’24NOK 61.38
NOK 78.43
+27.8%
18.6%NOK 100.00NOK 55.00NOK 59.7214
Aug ’24NOK 65.68
NOK 79.86
+21.6%
17.5%NOK 100.00NOK 55.00NOK 59.2114
Jul ’24NOK 63.89
NOK 83.57
+30.8%
19.5%NOK 115.00NOK 55.00NOK 66.8614
Jun ’24NOK 66.94
NOK 85.00
+27.0%
19.0%NOK 115.00NOK 55.00NOK 70.9214
May ’24NOK 76.01
NOK 84.71
+11.5%
19.4%NOK 115.00NOK 55.00NOK 69.1414
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
NOK 68.19
Fair Value
18.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/04 16:49
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/02 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Norsk Hydro ASA bevakas av 43 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Thomas LorckArctic Securities ASA
Amos FletcherBarclays