KGHM Polska Miedz S.A.

LSE:0O8D Aktierapport

Börsvärde: zł25.9b

KGHM Polska Miedz Värdering

Är 0O8D undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0O8D när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł197.23
Fair Value
45.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0O8D ( PLN107.95 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN197.23 )

Betydligt under verkligt värde: 0O8D handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0O8D?

Nyckeltal: Eftersom 0O8D är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0O8D. Detta beräknas genom att dividera 0O8D:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0O8D:s PS Ratio?
PS-förhållande0.8x
Försäljningzł33.95b
Marknadsvärdezł25.94b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0O8D:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0O8D jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.6x
ANTO Antofagasta
3.6x8.64%UK£18.1b
ATYM Atalaya Mining Copper
2.1x13.88%UK£579.2m
CAML Central Asia Metals
1.7x-1.65%UK£273.1m
FRES Fresnillo
2.8x-1.04%UK£7.4b
0O8D KGHM Polska Miedz
0.8x2.06%zł25.9b

Price-To-Sales vs Peers: 0O8D är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0O8D:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Metals and Mining Branschen?

13 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GLEN Glencore
0.2x0.30%US$42.38b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.1x-8.51%US$1.42b
PDL Petra Diamonds
0.2x7.12%US$64.36m
0O8D 0.8xBranschgenomsnitt 1.8xNo. of Companies13PS01.22.43.64.86+
13 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0O8D har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.8 x) jämfört med UK Metals and Mining branschgenomsnitt ( 1.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0O8D:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0O8D PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.8x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 0O8D s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
zł110.09
Fair Value
1.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/13 23:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/07 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

KGHM Polska Miedz S.A. bevakas av 34 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Jakub SargsyanBiuro maklerskie mBanku
Edward SterckBMO Capital Markets Equity Research