Yara International ASA

LSE:0O7D Aktierapport

Börsvärde: NOK 88.7b

Yara International Värdering

Är 0O7D undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0O7D när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 381.37
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0O7D ( NOK342.86 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK381.37 )

Betydligt under verkligt värde: 0O7D handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0O7D?

Nyckeltal: Eftersom 0O7D är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0O7D. Detta beräknas genom att dividera 0O7D:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0O7D:s PE Ratio?
PE-förhållande29.6x
IntäkterUS$290.00m
MarknadsvärdeUS$8.57b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0O7D:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0O7D jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.8x
CRDA Croda International
27.9x14.43%UK£4.4b
JMAT Johnson Matthey
4.3x-29.40%UK£2.3b
MNDI Mondi
28.6x21.19%UK£5.2b
FRES Fresnillo
70.3x31.54%UK£7.4b
0O7D Yara International
29.6x20.66%NOK 88.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 0O7D är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 29.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0O7D:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Chemicals Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0O7D 29.6xBranschgenomsnitt 17.7xNo. of Companies11PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0O7D är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.6 x) jämfört med UK Chemicals branschgenomsnittet ( 20.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0O7D:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0O7D PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.6x
Verklig PE Förhållande21.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0O7D är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 29.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0O7D prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 342.86
NOK 357.66
+4.32%
13.99%NOK 435.00NOK 270.00n/a19
May ’26NOK 341.01
NOK 356.03
+4.41%
14.16%NOK 435.00NOK 270.00n/a19
Apr ’26NOK 317.50
NOK 353.47
+11.33%
13.44%NOK 435.00NOK 270.00n/a19
Mar ’26NOK 319.04
NOK 352.03
+10.34%
13.52%NOK 435.00NOK 270.00n/a19
Feb ’26NOK 339.45
NOK 351.06
+3.42%
15.01%NOK 435.00NOK 250.00n/a19
Jan ’26NOK 300.19
NOK 350.16
+16.64%
15.40%NOK 435.00NOK 250.00n/a19
Dec ’25NOK 309.34
NOK 351.25
+13.55%
14.80%NOK 435.00NOK 250.00n/a18
Nov ’25NOK 331.84
NOK 350.40
+5.59%
15.18%NOK 435.00NOK 250.00n/a18
Oct ’25NOK 336.98
NOK 347.25
+3.05%
14.76%NOK 435.00NOK 280.00n/a17
Sep ’25NOK 308.80
NOK 346.67
+12.26%
15.02%NOK 435.00NOK 270.00n/a17
Aug ’25NOK 308.86
NOK 352.04
+13.98%
15.64%NOK 435.00NOK 270.00n/a17
Jul ’25NOK 306.91
NOK 352.10
+14.72%
16.42%NOK 435.00NOK 270.00n/a17
Jun ’25NOK 324.66
NOK 354.78
+9.28%
15.77%NOK 435.00NOK 270.00n/a17
May ’25NOK 318.38
NOK 370.87
+16.48%
14.62%NOK 448.73NOK 280.00NOK 341.0117
Apr ’25NOK 342.90
NOK 381.12
+11.15%
11.70%NOK 439.06NOK 300.00NOK 317.5017
Mar ’25NOK 343.50
NOK 386.17
+12.42%
11.63%NOK 435.00NOK 300.00NOK 319.0417
Feb ’25NOK 349.19
NOK 385.36
+10.36%
14.51%NOK 460.00NOK 260.00NOK 339.4516
Jan ’25NOK 361.75
NOK 397.64
+9.92%
13.31%NOK 475.00NOK 300.00NOK 300.1916
Dec ’24NOK 361.20
NOK 399.58
+10.63%
13.39%NOK 475.00NOK 300.00NOK 309.3416
Nov ’24NOK 363.20
NOK 402.89
+10.93%
12.85%NOK 475.00NOK 320.00NOK 331.8416
Oct ’24NOK 405.33
NOK 416.05
+2.65%
13.06%NOK 505.00NOK 320.00NOK 336.9817
Sep ’24NOK 387.48
NOK 412.50
+6.46%
13.43%NOK 505.00NOK 320.00NOK 308.8018
Aug ’24NOK 413.09
NOK 411.41
-0.41%
13.23%NOK 505.00NOK 320.00NOK 308.8618
Jul ’24NOK 379.13
NOK 433.29
+14.29%
13.24%NOK 520.00NOK 330.00NOK 306.9118
Jun ’24NOK 412.76
NOK 441.76
+7.03%
12.83%NOK 525.00NOK 350.00NOK 324.6618
May ’24NOK 428.72
NOK 456.59
+6.50%
13.42%NOK 540.00NOK 360.00NOK 318.3818
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
NOK 352.18
Fair Value
2.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/13 02:46
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/13 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Yara International ASA bevakas av 63 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Andrew BensonÅlandsbanken Equities Research Ab
Stephen WilderAlliance Global Partners