Voestalpine AG

LSE:0MKX Aktierapport

Börsvärde: €4.1b

Voestalpine Värdering

Är 0MKX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0MKX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€25.85
Fair Value
9.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0MKX ( €23.35 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €25.85 )

Betydligt under verkligt värde: 0MKX handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0MKX?

Nyckeltal: Eftersom 0MKX är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0MKX. Detta beräknas genom att dividera 0MKX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0MKX:s PS Ratio?
PS-förhållande0.3x
Försäljning€16.04b
Marknadsvärde€4.08b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0MKX:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0MKX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.5x
HILS Hill & Smith
1.7x4.1%UK£1.5b
FXPO Ferrexpo
0.5x12.6%UK£457.2m
CGS Castings
0.5x-2.8%UK£109.5m
ECOR Ecora Resources
3.1x2.2%UK£140.7m
0MKX Voestalpine
0.3x0.9%€4.1b

Price-To-Sales vs Peers: 0MKX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0MKX:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Metals and Mining Branschen?

14 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.8x2.3%
0MKX Voestalpine
 0.3x0.9%US$4.62b
GLEN Glencore
0.2x0.3%US$39.56b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
0MKX 0.3xBranschgenomsnitt 1.8xNo. of Companies13PS01.22.43.64.86+
14 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.8x21.2%
0MKX Voestalpine
 0.3x43.7%US$4.62b
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0MKX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.3 x) jämfört med UK Metals and Mining branschgenomsnitt ( 1.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0MKX:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0MKX PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.3x
Verklig PS Förhållande0.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0MKX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0MKX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€23.35
€26.05
+11.6%
16.0%€36.00€21.50n/a12
Apr ’26€22.92
€25.93
+13.1%
17.7%€36.00€19.00n/a12
Mar ’26€22.05
€24.56
+11.4%
22.6%€36.00€16.30n/a12
Feb ’26€20.10
€23.75
+18.2%
25.7%€36.00€13.60n/a12
Jan ’26€18.15
€24.42
+34.5%
24.0%€36.00€13.60n/a12
Dec ’25€18.36
€25.54
+39.1%
18.7%€36.00€19.10n/a12
Nov ’25€19.04
€28.03
+47.2%
18.5%€37.00€19.10n/a12
Oct ’25€22.96
€29.48
+28.4%
15.9%€39.00€22.30n/a12
Sep ’25€22.18
€29.48
+32.9%
15.9%€39.00€22.30n/a12
Aug ’25€23.40
€30.48
+30.3%
12.9%€39.00€25.80n/a12
Jul ’25€25.29
€30.14
+19.2%
14.6%€39.00€22.20n/a12
Jun ’25€26.86
€29.45
+9.6%
14.3%€38.00€22.20n/a12
May ’25€25.29
€29.45
+16.5%
14.3%€38.00€22.20€23.0812
Apr ’25€26.00
€29.89
+15.0%
13.7%€39.00€24.80€22.9212
Mar ’25€25.48
€30.18
+18.5%
13.1%€39.00€25.80€22.0512
Feb ’25€27.62
€30.40
+10.1%
12.4%€39.00€25.80€20.1012
Jan ’25€28.56
€30.69
+7.5%
15.1%€40.00€25.80€18.1511
Dec ’24€26.58
€30.17
+13.5%
16.7%€40.00€24.80€18.3611
Nov ’24€23.60
€30.79
+30.5%
17.9%€40.00€23.60€19.0411
Oct ’24€25.84
€32.50
+25.8%
15.6%€40.00€24.20€22.9612
Sep ’24€26.76
€32.63
+21.9%
15.2%€40.00€24.20€22.1812
Aug ’24€29.76
€34.23
+15.0%
13.8%€41.00€25.40€23.4012
Jul ’24€32.90
€34.83
+5.9%
14.0%€41.00€25.10€25.2912
Jun ’24€28.90
€35.83
+24.0%
13.7%€42.00€25.10€26.8611
May ’24€30.70
€36.05
+17.4%
14.8%€44.00€25.10€25.2910
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€25.93
Fair Value
9.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/06 19:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Voestalpine AG bevakas av 37 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Tom ZhangBarclays