ENCE Energía y Celulosa, S.A.

LSE:0K96 Aktierapport

Börsvärde: €788.2m

ENCE Energía y Celulosa Värdering

Är 0K96 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0K96 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.93
Fair Value
34.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0K96 ( €3.21 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €4.93 )

Betydligt under verkligt värde: 0K96 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0K96?

Nyckeltal: Eftersom 0K96 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0K96. Detta beräknas genom att dividera 0K96:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0K96:s PE Ratio?
PE-förhållande24.9x
Intäkter€31.60m
Marknadsvärde€788.25m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0K96:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0K96 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28.7x
MNDI Mondi
30.1x18.5%UK£5.5b
IBST Ibstock
44x31.8%UK£664.3m
PAF Pan African Resources
12.1x34.6%UK£735.6m
MSLH Marshalls
28.5x23.7%UK£615.1m
0K96 ENCE Energía y Celulosa
24.9x31.7%€788.2m

Price-To-Earnings vs Peers: 0K96 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 24.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0K96:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Forestry Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0K96 24.9xBranschgenomsnitt 16.3xNo. of Companies7PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0K96 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.9 x) jämfört med European Forestry branschgenomsnittet ( 16.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0K96:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0K96 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.9x
Verklig PE Förhållande19.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0K96 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 24.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0K96 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€3.21
€4.09
+27.4%
7.0%€4.70€3.70n/a8
Mar ’26€3.35
€4.09
+22.0%
7.3%€4.70€3.65n/a8
Feb ’26€3.49
€4.14
+18.6%
9.9%€5.10€3.65n/a8
Jan ’26€3.08
€4.15
+34.5%
10.3%€5.10€3.65n/a8
Dec ’25€2.79
€4.15
+48.7%
10.3%€5.10€3.65n/a8
Nov ’25€2.91
€4.14
+42.3%
11.9%€5.10€3.45n/a9
Oct ’25€3.00
€4.28
+42.7%
12.5%€5.10€3.45n/a9
Sep ’25€3.08
€4.32
+40.3%
11.3%€5.10€3.45n/a9
Aug ’25€3.19
€4.32
+35.2%
11.3%€5.10€3.45n/a9
Jul ’25€3.38
€4.21
+24.4%
10.9%€5.10€3.45n/a9
Jun ’25€3.38
€4.06
+20.3%
7.4%€4.60€3.45n/a9
May ’25€3.39
€4.04
+19.3%
6.9%€4.50€3.45n/a9
Apr ’25€3.20
€3.86
+20.3%
14.7%€4.30€2.45n/a9
Mar ’25€2.86
€3.82
+33.4%
14.3%€4.20€2.45€3.359
Feb ’25€2.92
€3.82
+31.0%
14.7%€4.50€2.45€3.499
Jan ’25€2.86
€3.81
+33.0%
14.6%€4.50€2.45€3.089
Dec ’24€2.98
€3.81
+27.5%
13.8%€4.50€2.45€2.7910
Nov ’24€2.74
€3.91
+42.7%
15.7%€4.90€2.45€2.9110
Oct ’24€3.17
€4.07
+28.0%
20.7%€5.80€2.45€3.0010
Sep ’24€2.92
€4.02
+37.7%
21.7%€5.80€2.45€3.0810
Aug ’24€2.76
€4.05
+46.7%
21.4%€5.80€2.45€3.1910
Jul ’24€2.90
€4.26
+46.8%
20.1%€5.80€2.45€3.3810
Jun ’24€2.89
€4.41
+52.7%
21.2%€5.80€2.45€3.3810
May ’24€3.55
€4.45
+25.2%
18.9%€5.80€2.45€3.3912
Apr ’24€3.43
€4.39
+27.9%
21.4%€5.80€2.05€3.2012
Mar ’24€3.84
€4.47
+16.4%
21.8%€5.80€2.05€2.8612
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€4.05
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 14:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ENCE Energía y Celulosa, S.A. bevakas av 25 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Rafael Cavanillas GilAhorro Corporación
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Jaime Ojeda de DiegoBanco de Madrid S.A.U.