Ball Corporation

LSE:0HL5 Aktierapport

Börsvärde: US$15.4b

Ball Värdering

Är 0HL5 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 0HL5 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 0HL5 ( $58.22 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $109.65 )

Betydligt under verkligt värde: 0HL5 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0HL5?

Nyckeltal: Eftersom 0HL5 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0HL5. Detta beräknas genom att dividera 0HL5:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0HL5:s PE Ratio?
PE-förhållande16.4x
IntäkterUS$936.00m
MarknadsvärdeUS$15.37b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0HL5:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0HL5 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt38.1x
CRDA Croda International
70.2x24.92%UK£4.4b
FRES Fresnillo
21.2x15.06%UK£21.9b
MNDI Mondi
22.3x26.53%UK£3.2b
ANTO Antofagasta
38.8x15.51%UK£38.6b
0HL5 Ball
16.4x8.51%US$15.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 0HL5 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 38.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0HL5:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Packaging Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0HL5 16.4xBranschgenomsnitt 15.7xNo. of Companies6PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0HL5 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.4 x) jämfört med European Packaging branschgenomsnittet ( 14.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0HL5:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0HL5 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.4x
Verklig PE Förhållande18.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0HL5 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0HL5 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$58.22
US$70.79
+21.58%
7.05%US$77.00US$60.00n/a14
Jun ’27US$54.13
US$70.79
+30.77%
7.05%US$77.00US$60.00n/a14
May ’27US$61.25
US$70.86
+15.69%
6.81%US$77.00US$60.00n/a14
Apr ’27US$60.65
US$70.38
+16.05%
6.65%US$77.00US$60.00n/a13
Mar ’27US$67.07
US$70.15
+4.60%
7.00%US$77.00US$60.00n/a13
Feb ’27US$56.72
US$62.69
+10.53%
8.63%US$72.00US$50.00n/a13
Jan ’27US$53.17
US$60.15
+13.13%
11.08%US$72.00US$48.00n/a13
Dec ’26US$49.53
US$60.15
+21.44%
11.08%US$72.00US$48.00n/a13
Nov ’26US$46.85
US$61.23
+30.69%
13.36%US$84.00US$48.00n/a13
Oct ’26US$50.07
US$64.23
+28.29%
12.34%US$84.00US$53.00n/a13
Sep ’26US$52.25
US$64.77
+23.96%
11.36%US$84.00US$54.00n/a13
Aug ’26US$56.35
US$63.86
+13.32%
9.95%US$78.00US$54.00n/a14
Jul ’26US$57.81
US$61.01
+5.53%
11.00%US$78.00US$50.00n/a15
Jun ’26US$53.40
US$60.76
+13.78%
10.81%US$78.00US$50.00US$54.1316
May ’26US$51.20
US$59.71
+16.62%
13.26%US$83.00US$44.00US$61.2516
Apr ’26US$51.98
US$62.15
+19.56%
14.29%US$83.00US$44.00US$60.6516
Mar ’26US$52.39
US$62.26
+18.83%
14.20%US$83.00US$44.00US$67.0716
Feb ’26US$55.60
US$67.81
+21.96%
13.48%US$83.00US$49.00US$56.7215
Jan ’26US$54.87
US$70.25
+28.05%
10.80%US$83.00US$60.00US$53.1715
Dec ’25US$62.16
US$70.25
+13.02%
10.80%US$83.00US$60.00US$49.5315
Nov ’25US$59.16
US$70.45
+19.09%
11.18%US$83.00US$60.00US$46.8515
Oct ’25US$67.99
US$71.12
+4.60%
11.21%US$83.00US$59.00US$50.0717
Sep ’25US$63.17
US$70.59
+11.74%
11.05%US$83.00US$59.00US$52.2517
Aug ’25US$63.25
US$71.06
+12.34%
11.23%US$83.00US$56.00US$56.3517
Jul ’25US$59.39
US$71.70
+20.73%
10.59%US$83.00US$57.00US$57.8117
Jun ’25US$68.59
US$71.06
+3.60%
10.48%US$83.00US$57.00US$53.4016
US$71.4
Fair Value
18.5% undervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/22 18:00
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/22 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ball Corporation bevakas av 24 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ghansham PanjabiBaird
Scott GaffnerBarclays
Michael LeitheadBarclays