Tata Steel Limited

BATS-CHIXE:TTSTL Aktierapport

Börsvärde: US$21.5b

Tata Steel Värdering

Är TTSTL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TTSTL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$20.96
Fair Value
19.6% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Under verkligt värde: TTSTL ( $16.85 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $20.96 )

Betydligt under verkligt värde: TTSTL handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TTSTL?

Nyckeltal: Eftersom TTSTL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TTSTL. Detta beräknas genom att dividera TTSTL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TTSTL:s PE Ratio?
PE-förhållande66.9x
Intäkter₹27.31b
Marknadsvärde₹1.83t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TTSTL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TTSTL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.9x
HILS Hill & Smith
19x12.3%UK£1.5b
ANTO Antofagasta
26.8x18.9%UK£16.7b
FRES Fresnillo
73.3x31.9%UK£7.8b
RIO Rio Tinto Group
8.5x-0.5%UK£77.7b
TTSTL Tata Steel
66.9x69.4%US$1.8t

Price-To-Earnings vs Peers: TTSTL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 66.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TTSTL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Metals and Mining Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.9x-9.9%US$269.42m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
No. of Companies7PE0816243240+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TTSTL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 66.9 x) jämfört med UK Metals and Mining branschgenomsnittet ( 8.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TTSTL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TTSTL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio66.9x
Verklig PE Förhållande77x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TTSTL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 66.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 77 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 30 Analysts
US$17.67
Fair Value
4.6% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/07 03:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tata Steel Limited bevakas av 78 analytiker. 30 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Satyadeep JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited