Smurfit Westrock Plc

BATS-CHIXE:SWRL Aktierapport

Börsvärde: UK£13.4b

Smurfit Westrock Värdering

Är SWRL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SWRL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

UK£71.1
Fair Value
63.8% undervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: SWRL ( £25.72 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £71.1 )

Betydligt under verkligt värde: SWRL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SWRL?

Nyckeltal: Eftersom SWRL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SWRL. Detta beräknas genom att dividera SWRL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SWRL:s PE Ratio?
PE-förhållande23.5x
IntäkterUS$748.00m
MarknadsvärdeUS$17.59b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SWRL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SWRL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.3x
FRES Fresnillo
52.9x34.67%UK£18.4b
ANTO Antofagasta
30.7x13.06%UK£25.6b
MNDI Mondi
22.2x24.09%UK£3.7b
CRDA Croda International
27.6x16.49%UK£3.9b
SWRL Smurfit Westrock
23.5x43.99%UK£17.6b

Price-To-Earnings vs Peers: SWRL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 23.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SWRL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Packaging Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies5PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SWRL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.5 x) jämfört med European Packaging branschgenomsnittet ( 14.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SWRL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SWRL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.5x
Verklig PE Förhållande38.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SWRL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 23.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 38.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SWRL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£25.72
UK£41.08
+59.73%
9.78%UK£48.11UK£33.98n/a15
Nov ’26UK£27.46
UK£42.53
+54.86%
8.61%UK£47.93UK£37.28n/a15
Oct ’26UK£32.11
UK£42.18
+31.37%
9.08%UK£46.99UK£34.31n/a15
Sep ’26UK£34.32
UK£41.52
+20.97%
9.03%UK£46.68UK£34.09n/a14
Aug ’26UK£33.07
UK£41.92
+26.78%
9.81%UK£47.50UK£34.69n/a14
Jul ’26UK£33.15
UK£38.97
+17.56%
12.73%UK£45.85UK£31.29n/a15
Jun ’26UK£31.95
UK£39.86
+24.75%
13.16%UK£47.50UK£31.91n/a15
May ’26UK£31.32
UK£41.67
+33.04%
14.72%UK£51.21UK£32.38n/a15
Apr ’26UK£34.79
UK£46.16
+32.70%
10.27%UK£52.32UK£36.16n/a14
Mar ’26UK£41.10
UK£48.09
+17.00%
9.51%UK£54.05UK£37.36n/a14
Feb ’26UK£43.13
UK£48.64
+12.76%
10.47%UK£55.47UK£37.78n/a14
Jan ’26UK£43.09
UK£47.89
+11.13%
11.18%UK£55.18UK£37.59n/a12
Dec ’25UK£43.12
UK£46.46
+7.74%
10.53%UK£54.14UK£36.88n/a12
Nov ’25UK£39.30
UK£44.59
+13.46%
9.90%UK£51.08UK£36.38UK£27.4613
Oct ’25UK£36.88
UK£43.66
+18.39%
8.40%UK£49.91UK£38.74UK£32.1112
Sep ’25UK£36.14
UK£43.65
+20.79%
8.40%UK£49.90UK£38.74UK£34.3212
Aug ’25UK£34.19
UK£45.57
+33.28%
8.75%UK£51.56UK£40.81UK£33.0711
UK£40.96
Fair Value
37.2% undervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/24 15:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/24 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Smurfit Westrock Plc bevakas av 27 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gaurav JainBarclays
Eoghan ReidBerenberg
Joseph BloomfieldBerenberg