DS Smith Plc

BATS-CHIXE:SMDSL Aktierapport

Börsvärde: UK£8.1b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

DS Smith Värdering

Är SMDSL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SMDSL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£5.96
Fair Value
1.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: SMDSL ( £5.88 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £5.96 )

Betydligt under verkligt värde: SMDSL handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SMDSL?

Nyckeltal: Eftersom SMDSL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SMDSL. Detta beräknas genom att dividera SMDSL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SMDSL:s PE Ratio?
PE-förhållande36x
IntäkterUK£224.00m
MarknadsvärdeUK£8.07b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SMDSL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SMDSL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt38.4x
MNDI Mondi
26.4x32.9%UK£4.9b
FRES Fresnillo
73.3x31.9%UK£7.8b
CRDA Croda International
27x14.4%UK£4.3b
ANTO Antofagasta
26.8x18.9%UK£16.7b
SMDSL DS Smith
36x20.1%UK£8.1b

Price-To-Earnings vs Peers: SMDSL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SMDSL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Packaging Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies9PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SMDSL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36 x) jämfört med European Packaging branschgenomsnittet ( 13.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SMDSL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SMDSL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio36x
Verklig PE Förhållande21.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SMDSL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 36 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SMDSL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
UK£5.39
0%
16.0%UK£6.60UK£3.60n/a9
May ’26n/a
UK£5.39
0%
16.0%UK£6.60UK£3.60n/a9
Apr ’26n/a
UK£5.39
0%
16.0%UK£6.60UK£3.60n/a9
Mar ’26n/a
UK£5.39
0%
16.0%UK£6.60UK£3.60n/a9
Feb ’26UK£5.88
UK£5.39
-8.3%
16.0%UK£6.60UK£3.60n/a9
Jan ’26UK£5.44
UK£5.34
-1.9%
15.2%UK£6.60UK£3.60n/a9
Dec ’25UK£5.85
UK£5.07
-13.3%
15.7%UK£5.83UK£3.60n/a9
Nov ’25UK£5.38
UK£4.54
-15.5%
11.3%UK£5.50UK£3.60n/a9
Oct ’25UK£4.64
UK£4.37
-5.8%
9.3%UK£4.87UK£3.60n/a9
Sep ’25UK£4.70
UK£4.22
-10.3%
8.3%UK£4.75UK£3.60n/a8
Aug ’25UK£4.56
UK£4.00
-12.3%
7.9%UK£4.40UK£3.42n/a8
Jul ’25UK£4.21
UK£3.94
-6.2%
7.4%UK£4.40UK£3.42n/a8
Jun ’25UK£3.81
UK£3.99
+4.6%
7.2%UK£4.40UK£3.42n/a8
May ’25UK£3.54
UK£4.01
+13.1%
7.3%UK£4.40UK£3.42n/a8
Apr ’25UK£4.00
UK£3.78
-5.6%
9.8%UK£4.20UK£3.10n/a6
Mar ’25UK£3.27
UK£3.76
+15.0%
10.7%UK£4.20UK£3.00n/a6
Feb ’25UK£2.77
UK£3.62
+30.6%
8.4%UK£4.00UK£3.00UK£5.8810
Jan ’25UK£3.08
UK£3.64
+18.2%
8.1%UK£4.00UK£3.00UK£5.4411
Dec ’24UK£2.96
UK£3.52
+19.0%
12.8%UK£4.00UK£2.70UK£5.8511
Nov ’24UK£2.84
UK£3.54
+24.8%
11.5%UK£4.00UK£2.70UK£5.3811
Oct ’24UK£2.89
UK£3.53
+22.4%
11.6%UK£4.00UK£2.70UK£4.6411
Sep ’24UK£3.12
UK£3.56
+14.1%
10.1%UK£4.00UK£2.90UK£4.7012
Aug ’24UK£3.08
UK£3.68
+19.5%
11.3%UK£4.50UK£2.90UK£4.5612
Jul ’24UK£2.73
UK£3.83
+40.5%
14.9%UK£5.00UK£2.90UK£4.2113
Jun ’24UK£3.06
UK£3.94
+28.7%
13.4%UK£5.00UK£3.20UK£3.8112
May ’24UK£3.10
UK£3.94
+27.2%
13.4%UK£5.00UK£3.20UK£3.5412
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
UK£5.43
Fair Value
8.1% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/02/03 05:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/01/31 00:00
Intäkter2024/10/31
Årlig intjäning2024/04/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

DS Smith Plc bevakas av 18 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Eoghan ReidBerenberg
Harry PhilipsCanaccord Genuity
Zhao Jun LeeCFRA Equity Research