Sika AG

BATS-CHIXE:SIKAZ Aktierapport

Börsvärde: CHF 37.5b

Sika Värdering

Är SIKAZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SIKAZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 277.68
Fair Value
15.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: SIKAZ ( CHF234.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF277.68 )

Betydligt under verkligt värde: SIKAZ handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SIKAZ?

Nyckeltal: Eftersom SIKAZ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SIKAZ. Detta beräknas genom att dividera SIKAZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SIKAZ:s PE Ratio?
PE-förhållande30.1x
IntäkterCHF 1.25b
MarknadsvärdeCHF 37.48b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SIKAZ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SIKAZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.2x
CRDA Croda International
27.3x15.4%UK£4.3b
JMAT Johnson Matthey
4.5x-25.2%UK£2.4b
VCT Victrex
49.1x30.4%UK£845.2m
TET Treatt
15.8x10.3%UK£228.1m
SIKAZ Sika
30.1x8.4%CHF 37.5b

Price-To-Earnings vs Peers: SIKAZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SIKAZ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Chemicals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies10PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SIKAZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30.1 x) jämfört med UK Chemicals branschgenomsnittet ( 15.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SIKAZ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SIKAZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio30.1x
Verklig PE Förhållande19.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SIKAZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 30.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SIKAZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 234.10
CHF 273.70
+16.9%
15.2%CHF 350.00CHF 210.00n/a20
Mar ’26CHF 228.70
CHF 273.45
+19.6%
15.2%CHF 350.00CHF 209.00n/a20
Feb ’26CHF 233.50
CHF 274.88
+17.7%
15.5%CHF 350.00CHF 200.00n/a21
Jan ’26CHF 215.50
CHF 281.40
+30.6%
14.5%CHF 350.00CHF 209.00n/a21
Dec ’25CHF 228.60
CHF 288.81
+26.3%
11.9%CHF 350.00CHF 220.00n/a21
Nov ’25CHF 243.00
CHF 291.76
+20.1%
13.0%CHF 370.00CHF 220.00n/a21
Oct ’25CHF 276.90
CHF 298.48
+7.8%
12.4%CHF 370.00CHF 230.00n/a21
Sep ’25CHF 273.40
CHF 296.00
+8.3%
12.8%CHF 380.00CHF 230.00n/a22
Aug ’25CHF 267.20
CHF 295.00
+10.4%
13.0%CHF 380.00CHF 230.00n/a22
Jul ’25CHF 254.90
CHF 295.68
+16.0%
12.8%CHF 380.00CHF 230.00n/a22
Jun ’25CHF 275.20
CHF 294.48
+7.0%
13.1%CHF 380.00CHF 230.00n/a21
May ’25CHF 263.20
CHF 293.76
+11.6%
13.2%CHF 380.00CHF 230.00n/a21
Apr ’25CHF 269.50
CHF 290.85
+7.9%
14.6%CHF 390.00CHF 224.00n/a20
Mar ’25CHF 258.45
CHF 288.19
+11.5%
14.5%CHF 390.00CHF 224.00CHF 228.7021
Feb ’25CHF 239.45
CHF 285.10
+19.1%
15.2%CHF 390.00CHF 230.00CHF 233.5021
Jan ’25CHF 273.70
CHF 283.19
+3.5%
16.1%CHF 380.00CHF 225.00CHF 215.5021
Dec ’24CHF 236.00
CHF 281.10
+19.1%
16.6%CHF 380.00CHF 223.00CHF 228.6021
Nov ’24CHF 215.90
CHF 282.43
+30.8%
16.2%CHF 380.00CHF 223.00CHF 243.0021
Oct ’24CHF 233.30
CHF 298.50
+27.9%
12.9%CHF 380.00CHF 230.00CHF 276.9021
Sep ’24CHF 247.10
CHF 300.09
+21.4%
13.0%CHF 380.00CHF 228.00CHF 273.4022
Aug ’24CHF 270.40
CHF 300.00
+10.9%
13.8%CHF 390.00CHF 228.00CHF 267.2021
Jul ’24CHF 256.10
CHF 304.05
+18.7%
14.8%CHF 390.00CHF 228.00CHF 254.9021
Jun ’24CHF 248.30
CHF 298.88
+20.4%
14.3%CHF 390.00CHF 228.00CHF 275.2021
May ’24CHF 245.60
CHF 295.43
+20.3%
14.3%CHF 390.00CHF 228.00CHF 263.2020
Apr ’24CHF 255.10
CHF 293.95
+15.2%
17.3%CHF 390.00CHF 162.95CHF 269.5022
Mar ’24CHF 260.30
CHF 292.13
+12.2%
17.6%CHF 390.00CHF 162.95CHF 258.4522
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
CHF 274.29
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 05:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sika AG bevakas av 37 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Félix BrunotteAlphaValue
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research