Outokumpu Oyj

BATS-CHIXE:OUT1VH Aktierapport

Börsvärde: €1.4b

Outokumpu Oyj Värdering

Är OUT1VH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för OUT1VH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.06
Fair Value
60.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: OUT1VH ( €3.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €8.06 )

Betydligt under verkligt värde: OUT1VH handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OUT1VH?

Nyckeltal: Eftersom OUT1VH är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för OUT1VH. Detta beräknas genom att dividera OUT1VH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OUT1VH:s PS Ratio?
PS-förhållande0.2x
Försäljning€5.94b
Marknadsvärde€1.44b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OUT1VH:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för OUT1VH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.4x
HILS Hill & Smith
1.7x4.1%UK£1.4b
FXPO Ferrexpo
0.5x12.6%UK£346.6m
ECOR Ecora Resources
3x2.2%UK£136.2m
CGS Castings
0.5x-2.8%UK£110.8m
OUT1VH Outokumpu Oyj
0.2x5.2%€1.4b

Price-To-Sales vs Peers: OUT1VH är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser OUT1VH:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Metals and Mining Branschen?

14 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnittn/a2.3%
OUT1VH Outokumpu Oyj
 0.2x5.2%US$1.64b
GLEN Glencore
0.2x0.3%US$39.17b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
No. of Companies13PS01.22.43.64.86+
14 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnittn/a21.4%
OUT1VH Outokumpu Oyj
 0.2x46.4%US$1.64b
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: OUT1VH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.2 x) jämfört med UK Metals and Mining branschgenomsnitt ( 1.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är OUT1VH:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OUT1VH PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.2x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna OUT1VH s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas OUT1VH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
€3.58
0%
12.6%€4.50€2.60n/a11
Apr ’26€3.72
€3.61
-3.0%
14.3%€4.50€2.30n/a11
Mar ’26€3.64
€3.46
-4.8%
15.6%€4.50€2.30n/a11
Feb ’26n/a
€3.37
0%
13.7%€4.00€2.30n/a11
Jan ’26n/a
€3.59
0%
11.3%€4.20€2.90n/a11
Dec ’25n/a
€3.85
0%
11.1%€4.50€3.10n/a11
Nov ’25n/a
€3.95
0%
10.4%€4.50€3.20n/a11
Oct ’25€3.57
€4.03
+12.9%
11.5%€4.70€3.50n/a10
Sep ’25n/a
€4.03
0%
11.5%€4.70€3.50n/a10
Aug ’25n/a
€4.21
0%
11.7%€4.80€3.60n/a10
Jul ’25n/a
€4.29
0%
11.6%€5.10€3.40n/a10
Jun ’25n/a
€4.44
0%
16.4%€6.00€3.40n/a10
May ’25n/a
€4.68
0%
15.0%€6.00€3.50n/a10
Apr ’25n/a
€4.78
0%
12.6%€6.00€4.00€3.7210
Mar ’25n/a
€4.69
0%
14.7%€6.00€3.60€3.6411
Feb ’25n/a
€4.65
0%
16.2%€6.00€3.60n/a11
Jan ’25n/a
€4.65
0%
17.8%€6.00€3.60n/a11
Dec ’24n/a
€4.61
0%
20.7%€6.50€3.40n/a12
Nov ’24n/a
€4.99
0%
20.6%€7.50€3.60n/a12
Oct ’24n/a
€5.50
0%
15.6%€7.50€4.30€3.5712
Sep ’24n/a
€6.02
0%
17.6%€7.50€4.40n/a12
Aug ’24€4.70
€6.28
+33.6%
18.7%€8.00€4.40n/a12
Jul ’24€5.14
€6.47
+25.9%
15.9%€8.00€4.50n/a12
Jun ’24n/a
€6.50
0%
16.3%€8.00€4.50n/a12
May ’24n/a
€6.02
0%
18.8%€7.50€4.00n/a12
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€3.38
Fair Value
5.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/30 13:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/22 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Outokumpu Oyj bevakas av 35 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Olof GrenmarkABG Sundal Collier
Philip NgothoABN AMRO Bank N.V.
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.