Hochschild Mining plc

BATS-CHIXE:HOCL Aktierapport

Börsvärde: UK£1.7b

Hochschild Mining Värdering

Är HOCL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HOCL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

UK£7.62
Fair Value
57.0% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: HOCL ( £3.28 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £7.62 )

Betydligt under verkligt värde: HOCL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HOCL?

Nyckeltal: Eftersom HOCL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HOCL. Detta beräknas genom att dividera HOCL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HOCL:s PE Ratio?
PE-förhållande15x
IntäkterUS$148.38m
MarknadsvärdeUS$2.23b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HOCL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HOCL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.3x
PAF Pan African Resources
15.7x27.81%UK£1.7b
ALTN AltynGold
7.4x14.99%UK£254.2m
ACG ACG Metals
31.8x34.42%UK£224.2m
SRB Serabi Gold
6.3x29.63%UK£178.7m
HOCL Hochschild Mining
15x26.18%UK£1.7b

Price-To-Earnings vs Peers: HOCL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HOCL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Metals and Mining Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
No. of Companies7PE01020304050+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HOCL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15 x) jämfört med UK Metals and Mining branschgenomsnittet ( 14.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HOCL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HOCL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15x
Verklig PE Förhållande30.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HOCL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 30.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HOCL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£3.28
UK£4.49
+36.89%
14.68%UK£6.18UK£3.56n/a10
Oct ’26UK£3.67
UK£3.63
-1.01%
11.40%UK£4.50UK£2.81n/a10
Sep ’26UK£3.02
UK£3.31
+9.52%
8.29%UK£3.70UK£2.80n/a10
Aug ’26UK£2.92
UK£3.44
+18.17%
9.49%UK£3.96UK£3.00n/a10
Jul ’26UK£2.66
UK£3.32
+24.93%
12.88%UK£4.13UK£2.56n/a10
Jun ’26UK£2.77
UK£3.31
+19.55%
14.59%UK£4.30UK£2.70n/a9
May ’26UK£2.74
UK£3.31
+20.86%
14.62%UK£4.30UK£2.68n/a9
Apr ’26UK£2.73
UK£2.74
+0.44%
12.72%UK£3.31UK£2.00n/a9
Mar ’26UK£1.84
UK£2.55
+39.16%
10.31%UK£2.92UK£2.04n/a9
Feb ’26UK£1.75
UK£2.59
+47.72%
10.37%UK£2.96UK£2.07n/a9
Jan ’26UK£2.13
UK£3.04
+42.60%
8.61%UK£3.51UK£2.53n/a9
Dec ’25UK£2.15
UK£3.01
+40.34%
8.80%UK£3.50UK£2.52n/a9
Nov ’25UK£2.29
UK£2.80
+22.50%
11.86%UK£3.10UK£2.00UK£3.288
Oct ’25UK£1.89
UK£2.28
+20.75%
9.84%UK£2.53UK£1.95UK£3.678
Sep ’25UK£1.72
UK£2.30
+33.73%
9.89%UK£2.54UK£1.99UK£3.028
Aug ’25UK£1.80
UK£2.30
+27.29%
9.61%UK£2.60UK£2.01UK£2.928
Jul ’25UK£1.80
UK£2.09
+15.77%
15.96%UK£2.63UK£1.67UK£2.668
Jun ’25UK£1.85
UK£1.89
+2.06%
21.31%UK£2.62UK£1.19UK£2.778
May ’25UK£1.53
UK£1.77
+15.32%
17.23%UK£2.40UK£1.21UK£2.748
Apr ’25UK£1.28
UK£1.55
+21.50%
14.93%UK£1.92UK£1.23UK£2.738
Mar ’25UK£0.95
UK£1.45
+51.79%
15.62%UK£1.90UK£1.20UK£1.849
Feb ’25UK£1.04
UK£1.43
+37.58%
15.01%UK£1.90UK£1.20UK£1.759
Jan ’25UK£1.07
UK£1.36
+27.28%
19.28%UK£1.97UK£1.00UK£2.139
Dec ’24UK£1.11
UK£1.28
+15.57%
12.36%UK£1.59UK£1.01UK£2.158
Nov ’24UK£1.02
UK£1.21
+18.86%
11.31%UK£1.40UK£1.03UK£2.298
UK£4.45
Fair Value
26.4% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/31 09:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/31 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hochschild Mining plc bevakas av 22 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Izak RossouwBarclays
David Simon ButlerBarclays
Izak RossouwBarclays