Evonik Industries AG

BATS-CHIXE:EVKD Aktierapport

Börsvärde: €6.8b

Evonik Industries Värdering

Är EVKD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EVKD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€43.8
Fair Value
66.6% undervärderad intrinsisk rabatt
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: EVKD ( €14.62 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €43.8 )

Betydligt under verkligt värde: EVKD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EVKD?

Nyckeltal: Eftersom EVKD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EVKD. Detta beräknas genom att dividera EVKD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EVKD:s PE Ratio?
PE-förhållande16x
Intäkter€423.00m
Marknadsvärde€6.77b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EVKD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EVKD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.5x
CRDA Croda International
28.8x16.51%UK£4.0b
JMAT Johnson Matthey
9.6x-17.38%UK£3.6b
VCT Victrex
18.9x20.79%UK£562.7m
TET Treatt
12.6x-6.55%UK£142.4m
EVKD Evonik Industries
16x12.43%€6.8b

Price-To-Earnings vs Peers: EVKD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EVKD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Chemicals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies9PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EVKD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16 x) jämfört med UK Chemicals branschgenomsnitt ( 18.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EVKD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EVKD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna EVKD s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EVKD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€14.62
€18.37
+25.64%
15.81%€25.00€15.00n/a13
Oct ’26€15.16
€18.75
+23.71%
15.86%€25.00€15.00n/a13
Sep ’26€16.86
€20.57
+22.04%
12.72%€25.00€17.00n/a13
Aug ’26€17.76
€21.23
+19.54%
11.89%€25.00€17.80n/a13
Jul ’26€17.13
€21.61
+26.14%
11.94%€26.00€17.80n/a14
Jun ’26€19.08
€21.73
+13.87%
12.08%€26.00€17.80n/a15
May ’26€19.71
€21.58
+9.52%
12.22%€26.00€18.00n/a15
Apr ’26€19.92
€22.03
+10.61%
13.09%€26.00€18.00n/a15
Mar ’26€19.11
€21.35
+11.70%
13.97%€26.00€16.60n/a15
Feb ’26€18.18
€21.35
+17.42%
13.97%€26.00€16.60n/a15
Jan ’26€16.76
€21.48
+28.20%
13.37%€26.00€16.60n/a15
Dec ’25€17.32
€22.17
+28.06%
11.92%€26.00€16.60n/a15
Nov ’25€20.10
€22.96
+14.27%
9.61%€26.00€19.90€14.6216
Oct ’25€21.01
€22.49
+7.09%
9.85%€26.00€19.00€15.1616
Sep ’25n/a
€22.46
0%
9.91%€26.00€19.00€16.8616
Aug ’25€18.99
€22.46
+18.32%
9.83%€26.00€19.00€17.7616
Jul ’25n/a
€21.79
0%
10.63%€25.00€17.50€17.1317
Jun ’25€19.98
€21.84
+9.33%
10.75%€25.00€17.50€19.0818
May ’25€19.21
€20.70
+7.74%
13.00%€25.00€17.00€19.7118
Apr ’25n/a
€20.22
0%
14.31%€25.00€17.00€19.9218
Mar ’25n/a
€20.28
0%
14.78%€25.00€16.00€19.1118
Feb ’25€17.36
€20.28
+16.81%
14.78%€25.00€16.00€18.1818
Jan ’25n/a
€20.49
0%
15.36%€26.00€16.00€16.7618
Dec ’24n/a
€20.64
0%
15.40%€26.00€16.00€17.3217
Nov ’24n/a
€20.28
0%
15.43%€26.00€16.50€20.1018
€18.48
Fair Value
20.9% undervärderad intrinsisk rabatt
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/02 02:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/31 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Evonik Industries AG bevakas av 27 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Anil ShenoyBarclays
Andreas HeineBarclays
Sebastian BrayBerenberg