Elkem ASA

BATS-CHIXE:ELKO Aktierapport

Börsvärde: NOK 12.3b

Elkem Värdering

Är ELKO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ELKO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 73.02
Fair Value
73.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: ELKO ( NOK19.35 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK73.02 )

Betydligt under verkligt värde: ELKO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ELKO?

Nyckeltal: Eftersom ELKO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ELKO. Detta beräknas genom att dividera ELKO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ELKO:s PE Ratio?
PE-förhållande5.9x
IntäkterNOK 2.12b
MarknadsvärdeNOK 12.29b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ELKO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ELKO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18x
VCT Victrex
22.9x25.16%UK£694.1m
JMAT Johnson Matthey
7.7x-17.01%UK£2.9b
CRDA Croda International
27x14.43%UK£4.3b
TET Treatt
14.6x9.55%UK£164.5m
ELKO Elkem
5.9x5.31%NOK 12.3b

Price-To-Earnings vs Peers: ELKO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 5.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ELKO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Chemicals Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies11PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ELKO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 5.9 x) jämfört med UK Chemicals branschgenomsnitt ( 22.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ELKO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ELKO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio5.9x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ELKO s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ELKO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
NOK 25.00
0%
15.59%NOK 30.00NOK 20.00n/a5
May ’26n/a
NOK 25.00
0%
15.59%NOK 30.00NOK 20.00n/a5
Apr ’26n/a
NOK 26.20
0%
15.10%NOK 30.00NOK 20.50n/a5
Mar ’26n/a
NOK 26.20
0%
15.10%NOK 30.00NOK 20.50n/a5
Feb ’26n/a
NOK 24.10
0%
15.32%NOK 30.00NOK 20.00n/a5
Jan ’26n/a
NOK 22.90
0%
14.90%NOK 28.00NOK 20.00n/a5
Dec ’25n/a
NOK 23.10
0%
14.12%NOK 28.00NOK 20.00n/a5
Nov ’25n/a
NOK 23.92
0%
13.24%NOK 28.00NOK 20.00n/a6
Oct ’25n/a
NOK 24.92
0%
14.21%NOK 30.00NOK 21.00n/a6
Sep ’25NOK 19.96
NOK 26.00
+30.29%
11.67%NOK 30.00NOK 22.00n/a5
Aug ’25n/a
NOK 26.00
0%
11.67%NOK 30.00NOK 22.00n/a5
Jul ’25n/a
NOK 24.50
0%
13.07%NOK 28.00NOK 20.00n/a4
Jun ’25n/a
NOK 25.60
0%
14.11%NOK 30.00NOK 20.00n/a5
May ’25n/a
NOK 25.60
0%
14.11%NOK 30.00NOK 20.00n/a5
Apr ’25n/a
NOK 25.50
0%
14.46%NOK 30.00NOK 20.00n/a5
Mar ’25n/a
NOK 25.08
0%
13.93%NOK 30.00NOK 20.00n/a6
Feb ’25NOK 22.24
NOK 25.08
+12.78%
11.87%NOK 30.00NOK 22.00n/a6
Jan ’25n/a
NOK 21.80
0%
12.78%NOK 25.00NOK 18.00n/a5
Dec ’24n/a
NOK 21.80
0%
12.78%NOK 25.00NOK 18.00n/a5
Nov ’24n/a
NOK 24.80
0%
23.15%NOK 35.00NOK 18.00n/a5
Oct ’24n/a
NOK 29.00
0%
16.89%NOK 35.00NOK 25.00n/a5
Sep ’24n/a
NOK 29.80
0%
15.07%NOK 35.00NOK 25.00NOK 19.965
Aug ’24n/a
NOK 33.33
0%
20.62%NOK 45.00NOK 25.00n/a6
Jul ’24NOK 24.82
NOK 39.33
+58.47%
20.43%NOK 50.00NOK 27.00n/a6
Jun ’24NOK 26.58
NOK 41.83
+57.39%
14.95%NOK 50.00NOK 31.00n/a6
May ’24NOK 34.45
NOK 44.33
+28.69%
11.70%NOK 50.00NOK 37.00n/a6
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
NOK 24.51
Fair Value
21.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/28 22:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/20 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Elkem ASA bevakas av 9 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Sebastian SatzCitigroup Inc
Niclas GehinDNB Markets