CPH Group AG

BATS-CHIXE:CPHNZ Aktierapport

Börsvärde: CHF 432.8m

CPH Group Värdering

Är CPHNZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CPHNZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 128.41
Fair Value
43.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: CPHNZ ( CHF72.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF128.41 )

Betydligt under verkligt värde: CPHNZ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CPHNZ?

Nyckeltal: Eftersom CPHNZ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CPHNZ. Detta beräknas genom att dividera CPHNZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CPHNZ:s PE Ratio?
PE-förhållande93.1x
IntäkterCHF 4.65m
MarknadsvärdeCHF 432.75m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CPHNZ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CPHNZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16x
MNDI Mondi
30.4x18.5%UK£5.6b
KMR Kenmare Resources
5.9x-1.4%UK£383.2m
FORT Forterra
19.2x22.7%UK£335.2m
CAML Central Asia Metals
8.5x9.6%UK£264.4m
CPHNZ CPH Group
93.1x44.2%CHF 432.8m

Price-To-Earnings vs Peers: CPHNZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 93.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CPHNZ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Forestry Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies8PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CPHNZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 93.1 x) jämfört med European Forestry branschgenomsnittet ( 16.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CPHNZ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CPHNZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio93.1x
Verklig PE Förhållande25.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CPHNZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 93.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CPHNZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 72.40
CHF 92.53
+27.8%
5.6%CHF 100.00CHF 86.10n/a4
Mar ’26CHF 71.40
CHF 92.78
+29.9%
5.6%CHF 100.00CHF 86.10n/a4
Feb ’26CHF 78.60
CHF 92.78
+18.0%
5.6%CHF 100.00CHF 86.10n/a4
Jan ’26CHF 74.60
CHF 92.78
+24.4%
5.6%CHF 100.00CHF 86.10n/a4
Dec ’25CHF 68.00
CHF 95.03
+39.7%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Nov ’25CHF 69.40
CHF 95.03
+36.9%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Oct ’25CHF 68.80
CHF 95.03
+38.1%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Sep ’25CHF 65.00
CHF 95.03
+46.2%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Aug ’25CHF 68.00
CHF 95.03
+39.7%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Jul ’25CHF 68.80
CHF 95.03
+38.1%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Jun ’25CHF 89.60
CHF 96.65
+7.9%
5.8%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
May ’25CHF 86.80
CHF 96.65
+11.3%
5.8%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
Apr ’25CHF 87.80
CHF 96.65
+10.1%
5.8%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
Mar ’25CHF 86.70
CHF 96.65
+11.5%
5.8%CHF 104.00CHF 90.00CHF 71.404
Feb ’25CHF 87.20
CHF 97.95
+12.3%
5.2%CHF 104.00CHF 90.00CHF 78.604
Jan ’25CHF 84.80
CHF 97.95
+15.5%
5.2%CHF 104.00CHF 90.00CHF 74.604
Dec ’24CHF 79.80
CHF 101.95
+27.8%
3.2%CHF 106.00CHF 97.80CHF 68.004
Nov ’24CHF 80.40
CHF 101.95
+26.8%
3.2%CHF 106.00CHF 97.80CHF 69.404
Oct ’24CHF 83.60
CHF 101.95
+21.9%
3.2%CHF 106.00CHF 97.80CHF 68.804
Sep ’24CHF 87.40
CHF 106.95
+22.4%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80CHF 65.004
Aug ’24CHF 87.60
CHF 106.95
+22.1%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80CHF 68.004
Jul ’24CHF 84.00
CHF 106.95
+27.3%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80CHF 68.804
Jun ’24CHF 91.60
CHF 106.95
+16.8%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80CHF 89.604
May ’24CHF 89.60
CHF 106.95
+19.4%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80CHF 86.804
Apr ’24CHF 88.40
CHF 106.95
+21.0%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80CHF 87.804
Mar ’24CHF 89.20
CHF 97.45
+9.2%
14.5%CHF 120.00CHF 82.00CHF 86.704
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 92.78
Fair Value
22.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 02:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/17 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CPH Group AG bevakas av 6 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Jorg SchirmacherBaader Helvea Equity Research
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research