Phoenix Group Holdings plc

LSE:PHNX Aktierapport

Börsvärde: UK£5.1b

Phoenix Group Holdings Värdering

Är PHNX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PHNX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£7.60
Fair Value
32.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: PHNX ( £5.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £7.6 )

Betydligt under verkligt värde: PHNX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PHNX?

Nyckeltal: Eftersom PHNX är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för PHNX. Detta beräknas genom att dividera PHNX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PHNX:s PS Ratio?
PS-förhållande0.2x
FörsäljningUK£25.21b
MarknadsvärdeUK£5.10b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PHNX:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för PHNX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.3x
LGEN Legal & General Group
1.2x-0.6%UK£14.3b
JUST Just Group
0.7x29.9%UK£1.4b
PRU Prudential
2.3x20.5%UK£19.3b
CSN Chesnara
1xn/aUK£391.1m
PHNX Phoenix Group Holdings
0.2x-20.0%UK£5.1b

Price-To-Sales vs Peers: PHNX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser PHNX:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Insurance Branschen?

1 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RQIH R&Q Insurance Holdings
0.001xn/aUS$360.20k
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
PHNX 0.2xBranschgenomsnitt 1.1xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: PHNX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.2 x) jämfört med UK Insurance branschgenomsnitt ( 1.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är PHNX:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PHNX PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.2x
Verklig PS Förhållande0.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: PHNX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PHNX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£5.10
UK£5.83
+14.3%
12.3%UK£7.43UK£5.00n/a14
Mar ’26UK£5.18
UK£5.83
+12.6%
12.3%UK£7.43UK£5.00n/a14
Feb ’26UK£5.23
UK£5.89
+12.8%
12.7%UK£7.43UK£4.85n/a14
Jan ’26UK£5.10
UK£5.94
+16.5%
12.1%UK£7.43UK£5.00n/a14
Dec ’25UK£5.14
UK£5.94
+15.6%
11.9%UK£7.43UK£5.10n/a14
Nov ’25UK£5.01
UK£5.95
+18.7%
11.8%UK£7.43UK£5.10n/a14
Oct ’25UK£5.60
UK£5.99
+7.1%
10.9%UK£7.43UK£5.10n/a14
Sep ’25UK£5.66
UK£6.05
+6.9%
11.5%UK£7.43UK£5.00n/a13
Aug ’25UK£5.43
UK£6.00
+10.5%
11.6%UK£7.43UK£5.00n/a14
Jul ’25UK£5.33
UK£6.02
+13.0%
12.0%UK£7.43UK£5.00n/a14
Jun ’25UK£4.96
UK£6.04
+21.6%
11.5%UK£7.43UK£5.00n/a14
May ’25UK£4.85
UK£6.02
+24.0%
11.3%UK£7.43UK£5.00n/a14
Apr ’25UK£5.53
UK£6.04
+9.3%
13.6%UK£7.43UK£4.45n/a14
Mar ’25UK£5.02
UK£5.98
+19.1%
13.9%UK£7.43UK£4.45UK£5.1814
Feb ’25UK£5.02
UK£5.98
+19.1%
14.2%UK£7.43UK£4.35UK£5.2314
Jan ’25UK£5.35
UK£5.81
+8.6%
14.9%UK£7.43UK£4.15UK£5.1013
Dec ’24UK£4.70
UK£5.84
+24.3%
15.2%UK£7.43UK£4.00UK£5.1413
Nov ’24UK£4.57
UK£6.04
+32.2%
13.8%UK£7.43UK£4.30UK£5.0113
Oct ’24UK£4.82
UK£6.52
+35.2%
12.0%UK£7.55UK£5.00UK£5.6014
Sep ’24UK£5.20
UK£6.69
+28.5%
9.9%UK£7.70UK£5.60UK£5.6614
Aug ’24UK£5.45
UK£6.92
+27.0%
8.6%UK£8.00UK£5.80UK£5.4314
Jul ’24UK£5.32
UK£7.06
+32.8%
8.5%UK£8.30UK£6.27UK£5.3315
Jun ’24UK£5.55
UK£7.13
+28.5%
9.1%UK£8.30UK£6.27UK£4.9615
May ’24UK£5.92
UK£7.16
+21.0%
8.7%UK£8.30UK£6.27UK£4.8515
Apr ’24UK£5.46
UK£7.11
+30.1%
9.0%UK£8.30UK£6.27UK£5.5316
Mar ’24UK£6.38
UK£7.27
+14.0%
9.6%UK£8.60UK£6.35UK£5.0216
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
UK£5.83
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Phoenix Group Holdings plc bevakas av 27 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew BroadfieldBarclays
Larissa van DeventerBarclays
Trevor MossBerenberg