Old Mutual Limited

LSE:OMU Aktierapport

Börsvärde: UK£2.0b

Old Mutual Värdering

Är OMU undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för OMU när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.96
Fair Value
51.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: OMU ( £0.47 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £0.96 )

Betydligt under verkligt värde: OMU handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OMU?

Nyckeltal: Eftersom OMU är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för OMU. Detta beräknas genom att dividera OMU:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OMU:s PE Ratio?
PE-förhållande6x
IntäkterR7.95b
MarknadsvärdeR47.58b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OMU:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för OMU jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt53.3x
JUST Just Group
21.3x19.3%UK£1.5b
CSN Chesnara
80.8x48.8%UK£403.9m
PRU Prudential
28.7x23.5%UK£19.5b
LGEN Legal & General Group
82.4x29.2%UK£14.0b
OMU Old Mutual
6x2.8%UK£47.6b

Price-To-Earnings vs Peers: OMU är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 53.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser OMU:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Insurance Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
OMU 6.0xBranschgenomsnitt 13.2xNo. of Companies14PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: OMU har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6 x) jämfört med UK Insurance branschgenomsnitt ( 13.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är OMU:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OMU PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6x
Verklig PE Förhållande11.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: OMU har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 11.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas OMU prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£0.47
UK£0.60
+27.2%
15.5%UK£0.75UK£0.47n/a7
Mar ’26UK£0.54
UK£0.60
+10.6%
15.5%UK£0.75UK£0.47n/a7
Feb ’26UK£0.53
UK£0.60
+12.7%
17.1%UK£0.76UK£0.43n/a7
Jan ’26UK£0.52
UK£0.59
+15.0%
16.1%UK£0.73UK£0.44n/a7
Dec ’25UK£0.55
UK£0.59
+7.7%
16.1%UK£0.73UK£0.44n/a7
Nov ’25UK£0.54
UK£0.59
+10.1%
16.1%UK£0.73UK£0.44n/a7
Oct ’25UK£0.58
UK£0.61
+5.4%
14.4%UK£0.73UK£0.43n/a7
Sep ’25UK£0.55
UK£0.60
+9.8%
14.7%UK£0.73UK£0.43n/a7
Aug ’25UK£0.52
UK£0.62
+20.2%
8.1%UK£0.70UK£0.54n/a6
Jul ’25UK£0.54
UK£0.60
+10.4%
10.9%UK£0.69UK£0.50n/a6
Jun ’25UK£0.45
UK£0.60
+34.7%
10.9%UK£0.69UK£0.50n/a6
May ’25UK£0.47
UK£0.61
+30.4%
8.9%UK£0.70UK£0.53n/a6
Apr ’25UK£0.50
UK£0.62
+25.0%
5.7%UK£0.67UK£0.57n/a5
Mar ’25UK£0.51
UK£0.62
+22.0%
6.0%UK£0.67UK£0.57UK£0.545
Feb ’25UK£0.53
UK£0.62
+18.6%
5.0%UK£0.67UK£0.59UK£0.535
Jan ’25UK£0.55
UK£0.63
+15.0%
4.3%UK£0.68UK£0.59UK£0.525
Dec ’24UK£0.50
UK£0.63
+27.1%
4.3%UK£0.68UK£0.59UK£0.555
Nov ’24UK£0.53
UK£0.65
+20.9%
4.5%UK£0.69UK£0.61UK£0.545
Oct ’24UK£0.52
UK£0.61
+18.7%
9.2%UK£0.68UK£0.52UK£0.585
Sep ’24UK£0.53
UK£0.61
+15.2%
9.2%UK£0.68UK£0.52UK£0.555
Aug ’24UK£0.56
UK£0.57
+2.3%
11.6%UK£0.65UK£0.48UK£0.524
Jul ’24UK£0.51
UK£0.57
+11.8%
11.6%UK£0.65UK£0.48UK£0.544
Jun ’24UK£0.44
UK£0.57
+27.9%
11.6%UK£0.65UK£0.48UK£0.454
May ’24UK£0.50
UK£0.64
+27.0%
13.7%UK£0.76UK£0.53UK£0.474
Apr ’24UK£0.53
UK£0.64
+20.5%
13.7%UK£0.76UK£0.53UK£0.504
Mar ’24UK£0.55
UK£0.65
+19.1%
16.3%UK£0.79UK£0.51UK£0.514
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
UK£0.58
Fair Value
19.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 01:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Old Mutual Limited bevakas av 28 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Bassem NeiferAlphaValue
Francois Du ToitAnchor Stockbrokers Proprietary Limited
Adrienne DamantAvior Capital Markets