Gr. Sarantis S.A.

LSE:0IIO Aktierapport

Börsvärde: €826.8m

Gr. Sarantis Värdering

Är 0IIO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0IIO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.98
Fair Value
3.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0IIO ( €12.57 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €12.98 )

Betydligt under verkligt värde: 0IIO handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0IIO?

Nyckeltal: Eftersom 0IIO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0IIO. Detta beräknas genom att dividera 0IIO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0IIO:s PE Ratio?
PE-förhållande18.6x
Intäkter€44.44m
Marknadsvärde€826.80m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0IIO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0IIO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32x
W7L Warpaint London
17.2x15.3%UK£294.9m
APN Applied Nutrition
16.1x12.0%UK£301.5m
VLG Venture Life Group
70.8x59.3%UK£52.5m
ULVR Unilever
24x11.1%UK£115.7b
0IIO Gr. Sarantis
18.6x11.8%€826.8m

Price-To-Earnings vs Peers: 0IIO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0IIO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Personal Products Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0IIO 18.6xBranschgenomsnitt 21.7xNo. of Companies4PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0IIO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 18.6 x) jämfört med European Personal Products branschgenomsnitt ( 21.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0IIO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0IIO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.6x
Verklig PE Förhållande18.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0IIO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 18.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0IIO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€12.57
€14.07
+11.9%
6.8%€15.10€12.90n/a6
Mar ’26€12.90
€14.07
+9.1%
6.8%€15.10€12.90n/a6
Feb ’26€11.37
€14.18
+24.7%
6.5%€15.10€12.90n/a7
Jan ’26n/a
€14.18
0%
6.5%€15.10€12.90n/a7
Dec ’25€10.78
€14.18
+31.5%
6.5%€15.10€12.90n/a7
Nov ’25€11.00
€14.18
+28.9%
6.5%€15.10€12.90n/a7
Oct ’25€10.86
€14.09
+29.8%
6.1%€15.10€12.90n/a7
Sep ’25€10.04
€13.93
+38.6%
5.9%€14.85€12.90n/a6
Aug ’25€10.89
€13.93
+27.9%
5.9%€14.85€12.90n/a6
Jul ’25€10.89
€13.93
+27.8%
5.9%€14.85€12.90n/a6
Jun ’25n/a
€12.27
0%
20.1%€14.80€8.20n/a6
May ’25n/a
€11.76
0%
20.4%€14.50€8.20n/a5
Apr ’25€11.79
€9.48
-19.6%
28.8%€14.50€6.40n/a5
Mar ’25€9.53
€8.50
-10.8%
15.7%€10.60€6.40€12.905
Feb ’25€8.60
€8.50
-1.2%
15.7%€10.60€6.40€11.375
Jan ’25n/a
€7.98
0%
11.6%€8.70€6.40n/a4
Dec ’24€7.93
€7.98
+0.6%
11.6%€8.70€6.40€10.784
Nov ’24n/a
€7.98
0%
11.6%€8.70€6.40€11.004
Oct ’24n/a
€7.98
0%
11.6%€8.70€6.40€10.864
Sep ’24€7.74
€7.35
-5.0%
8.7%€8.20€6.40€10.044
Aug ’24€7.71
€7.35
-4.7%
8.7%€8.20€6.40€10.894
Jul ’24€7.50
€7.35
-2.0%
8.7%€8.20€6.40€10.894
Jun ’24n/a
€7.30
0%
10.1%€8.20€6.40n/a3
May ’24n/a
€7.30
0%
10.1%€8.20€6.40n/a3
Apr ’24n/a
€7.30
0%
10.1%€8.20€6.40€11.793
Mar ’24n/a
€7.30
0%
10.1%€8.20€6.40€9.533
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€13.64
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 22:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Gr. Sarantis S.A. bevakas av 14 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Constantinos ZouzoulasAxia Ventures Group Ltd
Dimitris GiannoulisDeutsche Bank
Katerina ZaharopoulouEurobank Equities Investment Firm S.A.