L'Oréal S.A.

BATS-CHIXE:ORP Aktierapport

Börsvärde: €190.3b

L'Oréal Värdering

Är ORP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ORP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€340.73
Fair Value
8.8% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Under verkligt värde: ORP ( €370.6 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €340.73 )

Betydligt under verkligt värde: ORP handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ORP?

Nyckeltal: Eftersom ORP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ORP. Detta beräknas genom att dividera ORP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ORP:s PE Ratio?
PE-förhållande29.7x
Intäkter€6.41b
Marknadsvärde€190.35b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ORP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ORP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.1x
ULVR Unilever
23.8x11.1%UK£116.0b
RKT Reckitt Benckiser Group
25.2x16.6%UK£36.0b
W7L Warpaint London
16x15.3%UK£274.7m
APN Applied Nutrition
15.5x12.0%UK£291.0m
ORP L'Oréal
29.7x7.4%€190.3b

Price-To-Earnings vs Peers: ORP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ORP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Personal Products Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies3PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ORP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.7 x) jämfört med European Personal Products branschgenomsnittet ( 21.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ORP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ORP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.7x
Verklig PE Förhållande25.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ORP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 29.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ORP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€370.60
€384.96
+3.9%
11.2%€454.00€275.00n/a25
Mar ’26€347.10
€384.96
+10.9%
11.2%€454.00€275.00n/a25
Feb ’26€358.30
€390.20
+8.9%
12.0%€502.00€280.00n/a25
Jan ’26€339.60
€398.60
+17.4%
12.2%€502.00€280.00n/a25
Dec ’25€328.38
€408.35
+24.4%
13.1%€508.00€280.00n/a26
Nov ’25€342.80
€414.96
+21.1%
10.8%€508.00€325.00n/a26
Oct ’25€396.00
€440.19
+11.2%
10.1%€525.00€350.00n/a26
Sep ’25€398.43
€443.68
+11.4%
9.9%€525.00€350.00n/a25
Aug ’25€392.93
€446.64
+13.7%
10.0%€526.00€350.00n/a25
Jul ’25€415.10
€449.08
+8.2%
11.1%€530.00€340.00n/a25
Jun ’25€447.90
€448.04
+0.03%
11.0%€530.00€340.00n/a25
May ’25€439.48
€446.52
+1.6%
11.0%€530.00€340.00n/a25
Apr ’25€439.13
€439.71
+0.1%
11.9%€530.00€320.00n/a24
Mar ’25€440.93
€438.44
-0.6%
11.8%€530.00€320.00€347.1025
Feb ’25€444.35
€428.52
-3.6%
11.1%€525.00€320.00€358.3025
Jan ’25n/a
€424.04
0%
10.7%€505.00€320.00€339.6025
Dec ’24€429.90
€420.84
-2.1%
9.9%€500.00€320.00€328.3825
Nov ’24€395.25
€420.64
+6.4%
10.2%€500.00€320.00€342.8025
Oct ’24€397.80
€422.16
+6.1%
10.3%€500.00€320.00€396.0025
Sep ’24€405.50
€424.84
+4.8%
10.0%€500.00€320.00€398.4325
Aug ’24€425.23
€423.44
-0.4%
10.2%€500.00€320.00€392.9325
Jul ’24€428.10
€417.96
-2.4%
10.1%€495.00€320.00€415.1025
Jun ’24€400.90
€416.40
+3.9%
10.4%€495.00€320.00€447.9025
May ’24€431.55
€412.00
-4.5%
11.5%€495.00€296.00€439.4825
Apr ’24€407.53
€380.67
-6.6%
10.3%€450.00€290.00€439.1324
Mar ’24€374.75
€379.50
+1.3%
10.6%€450.00€290.00€440.9324
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
€400.47
Fair Value
7.5% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 07:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/10 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

L'Oréal S.A. bevakas av 75 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John StaszakArgus Research Company
Arancha PiñeiroBanco de Sabadell. S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.