Henkel AG & Co. KGaA

BATS-CHIXE:HEN3D Aktierapport

Börsvärde: €34.1b

Henkel KGaA Värdering

Är HEN3D undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HEN3D när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€163.49
Fair Value
49.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: HEN3D ( €82.48 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €163.49 )

Betydligt under verkligt värde: HEN3D handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HEN3D?

Nyckeltal: Eftersom HEN3D är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HEN3D. Detta beräknas genom att dividera HEN3D:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HEN3D:s PE Ratio?
PE-förhållande20.4x
Intäkter€1.78b
Marknadsvärde€34.08b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HEN3D:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HEN3D jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.4x
RKT Reckitt Benckiser Group
25.2x16.6%UK£36.0b
MCB McBride
6x-1.2%UK£246.3m
ULVR Unilever
23.8x11.1%UK£116.0b
KMB Kimberly-Clark
18.8x3.0%US$48.9b
HEN3D Henkel KGaA
20.4x7.0%€34.1b

Price-To-Earnings vs Peers: HEN3D är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HEN3D:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Household Products Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies13PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HEN3D är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.4 x) jämfört med European Household Products branschgenomsnittet ( 16.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HEN3D:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HEN3D PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna HEN3D s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HEN3D prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
€87.52
0%
9.3%€105.00€75.00n/a19
Mar ’26€82.78
€87.53
+5.7%
9.3%€105.00€75.00n/a19
Feb ’26€83.49
€87.32
+4.6%
9.3%€105.00€75.00n/a19
Jan ’26€84.10
€85.11
+1.2%
8.1%€100.00€73.00n/a19
Dec ’25n/a
€84.95
0%
7.8%€100.00€73.00n/a19
Nov ’25€79.30
€85.06
+7.3%
5.9%€95.00€77.00n/a18
Oct ’25€82.30
€83.79
+1.8%
7.8%€95.00€67.00n/a19
Sep ’25€81.02
€83.84
+3.5%
7.9%€95.00€67.00n/a19
Aug ’25€79.38
€83.42
+5.1%
8.1%€95.00€67.00n/a19
Jul ’25€82.74
€81.68
-1.3%
7.9%€94.00€67.00n/a19
Jun ’25n/a
€81.32
0%
7.9%€94.00€67.00n/a19
May ’25€72.77
€74.37
+2.2%
9.0%€87.00€61.00n/a19
Apr ’25n/a
€73.37
0%
9.9%€87.00€60.00n/a19
Mar ’25€69.72
€73.35
+5.2%
10.1%€87.00€60.00€82.7820
Feb ’25€70.89
€73.30
+3.4%
10.1%€87.00€60.00€83.4920
Jan ’25n/a
€72.65
0%
10.8%€87.00€59.00€84.1020
Dec ’24€71.16
€72.25
+1.5%
10.6%€87.00€59.00n/a20
Nov ’24€68.58
€71.11
+3.7%
11.0%€89.00€59.00€79.3019
Oct ’24€67.56
€71.63
+6.0%
10.9%€89.00€59.00€82.3019
Sep ’24€72.08
€71.75
-0.5%
11.0%€89.00€59.00€81.0220
Aug ’24n/a
€70.35
0%
11.6%€87.00€58.00€79.3820
Jul ’24€73.30
€69.95
-4.6%
11.8%€87.00€58.00€82.7420
Jun ’24€74.52
€69.75
-6.4%
12.4%€87.00€55.00n/a20
May ’24€72.67
€68.16
-6.2%
12.1%€83.00€52.00€72.7719
Apr ’24€72.87
€66.27
-9.1%
13.7%€83.00€48.40n/a20
Mar ’24€68.66
€65.97
-3.9%
14.2%€86.00€48.40€69.7220
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€83.24
Fair Value
0.9% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 00:38
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Henkel AG & Co. KGaA bevakas av 61 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Martin SchneeAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Pedro Gil Garcia AlejoBanco Santander