Medtronic plc

LSE:0Y6X Aktierapport

Börsvärde: US$119.4b

Medtronic Värdering

Är 0Y6X undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0Y6X när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$98.26
Fair Value
5.2% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0Y6X ( $93.17 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $98.26 )

Betydligt under verkligt värde: 0Y6X handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0Y6X?

Nyckeltal: Eftersom 0Y6X är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0Y6X. Detta beräknas genom att dividera 0Y6X:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0Y6X:s PE Ratio?
PE-förhållande28x
IntäkterUS$4.26b
MarknadsvärdeUS$119.37b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0Y6X:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0Y6X jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt44.1x
SN. Smith & Nephew
30x17.3%UK£9.6b
NIOX NIOX Group
22.1x18.4%UK£242.8m
SYK Stryker
47.1x12.3%US$141.0b
BSX Boston Scientific
77.4x18.2%US$143.4b
0Y6X Medtronic
28x11.1%US$119.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 0Y6X är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 28 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 44.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0Y6X:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Medical Equipment Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0Y6X 28.0xBranschgenomsnitt 30.0xNo. of Companies8PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0Y6X har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 28 x) jämfört med UK Medical Equipment branschgenomsnitt ( 32.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0Y6X:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0Y6X PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28x
Verklig PE Förhållande46x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0Y6X har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 28 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 46 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0Y6X prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$93.17
US$97.05
+4.2%
8.1%US$112.46US$85.00n/a27
Mar ’26US$90.51
US$95.81
+5.9%
7.4%US$112.00US$85.00n/a26
Feb ’26US$91.10
US$94.96
+4.2%
8.2%US$112.00US$82.00n/a26
Jan ’26US$79.60
US$96.00
+20.6%
7.6%US$112.00US$82.00n/a27
Dec ’25US$86.54
US$96.22
+11.2%
7.3%US$112.00US$82.00n/a27
Nov ’25US$90.42
US$96.29
+6.5%
7.5%US$112.00US$82.00n/a28
Oct ’25US$89.62
US$95.01
+6.0%
7.7%US$112.00US$82.00n/a28
Sep ’25US$87.79
US$94.62
+7.8%
7.8%US$112.00US$82.00n/a28
Aug ’25US$80.04
US$93.24
+16.5%
9.3%US$112.00US$76.00n/a28
Jul ’25US$77.38
US$94.03
+21.5%
8.5%US$112.00US$76.00n/a28
Jun ’25US$80.98
US$94.03
+16.1%
8.5%US$112.00US$76.00n/a28
May ’25US$81.14
US$94.75
+16.8%
8.1%US$112.00US$75.00n/a28
Apr ’25US$87.28
US$94.52
+8.3%
8.1%US$112.00US$75.00n/a28
Mar ’25US$83.77
US$94.49
+12.8%
8.0%US$112.00US$75.00US$90.5128
Feb ’25US$88.21
US$92.47
+4.8%
9.6%US$112.00US$72.00US$91.1028
Jan ’25US$82.56
US$91.50
+10.8%
10.0%US$112.00US$68.00US$79.6028
Dec ’24US$79.80
US$91.06
+14.1%
10.2%US$112.00US$68.00US$86.5428
Nov ’24US$70.94
US$91.34
+28.8%
10.8%US$112.00US$68.00US$90.4228
Oct ’24US$77.99
US$94.65
+21.4%
8.8%US$112.00US$80.00US$89.6227
Sep ’24US$81.88
US$94.65
+15.6%
8.8%US$112.00US$80.00US$87.7927
Aug ’24US$87.68
US$93.91
+7.1%
9.5%US$112.00US$77.00US$80.0427
Jul ’24US$88.48
US$93.34
+5.5%
9.2%US$112.00US$77.00US$77.3825
Jun ’24US$82.88
US$92.41
+11.5%
9.0%US$112.00US$77.00US$80.9823
May ’24US$91.22
US$91.50
+0.3%
8.9%US$112.00US$79.00US$81.1422
Apr ’24US$80.21
US$89.91
+12.1%
8.8%US$112.00US$77.00US$87.2822
Mar ’24US$82.13
US$92.14
+12.2%
11.7%US$127.00US$77.00US$83.7722
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
US$97.16
Fair Value
4.1% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 11:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2025/01/24
Årlig intjäning2024/04/26

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Medtronic plc bevakas av 65 analytiker. 31 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
David ToungArgus Research Company