CellaVision AB (publ)

LSE:0MR5 Aktierapport

Börsvärde: SEK 3.9b

CellaVision Värdering

Är 0MR5 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0MR5 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 230.84
Fair Value
28.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0MR5 ( SEK165.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK230.84 )

Betydligt under verkligt värde: 0MR5 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0MR5?

Nyckeltal: Eftersom 0MR5 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0MR5. Detta beräknas genom att dividera 0MR5:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0MR5:s PE Ratio?
PE-förhållande28x
IntäkterSEK 140.72m
MarknadsvärdeSEK 3.94b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0MR5:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0MR5 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28.2x
NIOX NIOX Group
22.9x18.4%UK£251.5m
EKF EKF Diagnostics Holdings
19.5xn/aUK£89.4m
SN. Smith & Nephew
31.3x17.3%UK£9.9b
AMS Advanced Medical Solutions Group
39.3x20.8%UK£437.9m
0MR5 CellaVision
28x21.4%SEK 3.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 0MR5 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 28 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0MR5:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Medical Equipment Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0MR5 28.0xBranschgenomsnitt 31.5xNo. of Companies8PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0MR5 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 28 x) jämfört med UK Medical Equipment branschgenomsnitt ( 34.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0MR5:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0MR5 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28x
Verklig PE Förhållande30.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0MR5 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 28 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 30.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0MR5 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 165.80
SEK 242.50
+46.3%
7.9%SEK 270.00SEK 220.00n/a4
Mar ’26SEK 175.90
SEK 242.50
+37.9%
7.9%SEK 270.00SEK 220.00n/a4
Feb ’26SEK 224.00
SEK 261.25
+16.6%
7.9%SEK 290.00SEK 235.00n/a4
Jan ’26SEK 212.50
SEK 270.00
+27.1%
6.9%SEK 300.00SEK 250.00n/a4
Dec ’25SEK 216.50
SEK 270.00
+24.7%
6.9%SEK 300.00SEK 250.00n/a4
Nov ’25SEK 239.75
SEK 262.50
+9.5%
8.7%SEK 300.00SEK 240.00n/a4
Oct ’25SEK 294.75
SEK 260.50
-11.6%
11.1%SEK 310.00SEK 240.00n/a4
Sep ’25SEK 266.00
SEK 256.75
-3.5%
8.7%SEK 295.00SEK 240.00n/a4
Aug ’25SEK 260.50
SEK 255.50
-1.9%
9.2%SEK 295.00SEK 235.00n/a4
Jul ’25SEK 253.00
SEK 256.25
+1.3%
10.0%SEK 300.00SEK 235.00n/a4
Jun ’25SEK 263.00
SEK 257.50
-2.1%
9.6%SEK 300.00SEK 240.00n/a4
May ’25SEK 230.00
SEK 257.50
+12.0%
9.6%SEK 300.00SEK 240.00n/a4
Apr ’25SEK 239.02
SEK 256.25
+7.2%
9.9%SEK 300.00SEK 240.00n/a4
Mar ’25SEK 256.25
SEK 256.25
0%
9.9%SEK 300.00SEK 240.00SEK 175.904
Feb ’25SEK 199.60
SEK 204.25
+2.3%
12.3%SEK 230.00SEK 165.00SEK 224.004
Jan ’25SEK 212.00
SEK 191.75
-9.6%
11.2%SEK 222.00SEK 165.00SEK 212.504
Dec ’24SEK 176.17
SEK 191.75
+8.8%
11.2%SEK 222.00SEK 165.00SEK 216.504
Nov ’24SEK 137.63
SEK 200.50
+45.7%
7.4%SEK 222.00SEK 180.00SEK 239.754
Oct ’24SEK 160.00
SEK 220.00
+37.5%
8.5%SEK 250.00SEK 200.00SEK 294.754
Sep ’24SEK 197.80
SEK 220.00
+11.2%
8.5%SEK 250.00SEK 200.00SEK 266.004
Aug ’24SEK 218.00
SEK 220.00
+0.9%
8.5%SEK 250.00SEK 200.00SEK 260.504
Jul ’24SEK 184.20
SEK 197.50
+7.2%
11.9%SEK 220.00SEK 165.00SEK 253.004
Jun ’24SEK 203.00
SEK 197.50
-2.7%
11.9%SEK 220.00SEK 165.00SEK 263.004
May ’24SEK 175.00
SEK 222.50
+27.1%
20.1%SEK 280.00SEK 160.00SEK 230.004
Apr ’24SEK 184.86
SEK 247.50
+33.9%
11.1%SEK 280.00SEK 205.00SEK 239.024
Mar ’24SEK 201.50
SEK 250.00
+24.1%
9.5%SEK 280.00SEK 215.00SEK 256.254
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 243.68
Fair Value
32.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 02:26
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CellaVision AB (publ) bevakas av 11 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Sten GustafssonABG Sundal Collier
Bjorn RydellABG Sundal Collier Sponsored
Carl-Oscar BredengenBerenberg