Embla Medical hf.

LSE:0FIW Aktierapport

Börsvärde: DKK 12.8b

Embla Medical hf Värdering

Är 0FIW undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0FIW när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 41.21
Fair Value
26.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0FIW ( DKK30.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( DKK41.21 )

Betydligt under verkligt värde: 0FIW handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0FIW?

Nyckeltal: Eftersom 0FIW är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0FIW. Detta beräknas genom att dividera 0FIW:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0FIW:s PE Ratio?
PE-förhållande27.2x
IntäkterUS$68.28m
MarknadsvärdeUS$1.85b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0FIW:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0FIW jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28.2x
NIOX NIOX Group
22.9x18.4%UK£251.5m
SN. Smith & Nephew
31.3x17.3%UK£9.9b
EKF EKF Diagnostics Holdings
19.5xn/aUK£89.4m
AMS Advanced Medical Solutions Group
39.3x20.8%UK£437.9m
0FIW Embla Medical hf
27.2x14.1%DKK 12.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 0FIW är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 27.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0FIW:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Medical Equipment Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0FIW 27.2xBranschgenomsnitt 31.5xNo. of Companies8PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0FIW har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 27.2 x) jämfört med UK Medical Equipment branschgenomsnitt ( 34.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0FIW:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0FIW PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 0FIW s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0FIW prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
DKK 39.26
0%
5.6%DKK 42.80DKK 36.00n/a5
Mar ’26DKK 33.65
DKK 39.26
+16.7%
5.6%DKK 42.80DKK 36.00n/a5
Feb ’26DKK 33.40
DKK 39.24
+17.5%
5.6%DKK 42.80DKK 36.00n/a5
Jan ’26n/a
DKK 38.52
0%
8.7%DKK 43.20DKK 33.00n/a5
Dec ’25DKK 35.80
DKK 38.08
+6.4%
7.3%DKK 41.00DKK 33.00n/a5
Nov ’25DKK 34.70
DKK 37.58
+8.3%
7.0%DKK 41.00DKK 33.00n/a5
Oct ’25n/a
DKK 35.86
0%
6.4%DKK 39.00DKK 33.00n/a5
Sep ’25DKK 29.90
DKK 35.82
+19.8%
6.4%DKK 39.00DKK 33.00n/a5
Aug ’25n/a
DKK 35.06
0%
6.5%DKK 39.00DKK 33.00n/a5
Jul ’25DKK 28.30
DKK 34.72
+22.7%
7.2%DKK 39.00DKK 32.00n/a5
Jun ’25n/a
DKK 34.52
0%
8.0%DKK 39.00DKK 31.00n/a5
May ’25n/a
DKK 34.52
0%
8.0%DKK 39.00DKK 31.00n/a5
Apr ’25n/a
DKK 34.16
0%
8.2%DKK 39.00DKK 31.00n/a5
Mar ’25DKK 31.70
DKK 34.16
+7.8%
8.2%DKK 39.00DKK 31.00DKK 33.655
Feb ’25DKK 29.25
DKK 33.96
+16.1%
8.5%DKK 39.00DKK 31.00DKK 33.405
Jan ’25n/a
DKK 34.00
0%
8.3%DKK 39.00DKK 31.00n/a5
Dec ’24n/a
DKK 34.00
0%
8.3%DKK 39.00DKK 31.00DKK 35.805
Nov ’24n/a
DKK 34.14
0%
8.0%DKK 39.00DKK 31.00DKK 34.705
Oct ’24n/a
DKK 37.10
0%
6.3%DKK 39.00DKK 32.70n/a5
Sep ’24n/a
DKK 37.10
0%
6.3%DKK 39.00DKK 32.70DKK 29.905
Aug ’24n/a
DKK 37.10
0%
6.3%DKK 39.00DKK 32.70n/a5
Jul ’24DKK 32.50
DKK 37.10
+14.2%
6.3%DKK 39.00DKK 32.70DKK 28.305
Jun ’24DKK 31.00
DKK 36.93
+19.1%
7.0%DKK 39.00DKK 32.70n/a4
May ’24DKK 31.50
DKK 37.25
+18.3%
5.5%DKK 39.00DKK 34.00n/a4
Apr ’24DKK 30.70
DKK 37.25
+21.3%
5.5%DKK 39.00DKK 34.00n/a4
Mar ’24DKK 34.24
DKK 37.50
+9.5%
5.5%DKK 39.00DKK 34.00DKK 31.704
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
DKK 39.79
Fair Value
23.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 21:48
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Embla Medical hf. bevakas av 10 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
null nullABG Sundal Collier Sponsored
Niels Granholm-LethCarnegie Investment Bank AB