GENinCode Plc

AIM:GENI Aktierapport

Börsvärde: UK£6.3m

GENinCode Värdering

Är GENI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GENI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna GENI s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna GENI s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GENI?

Nyckeltal: Eftersom GENI är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för GENI. Detta beräknas genom att dividera GENI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GENI:s PS Ratio?
PS-förhållande2.4x
FörsäljningUK£2.60m
MarknadsvärdeUK£6.28m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GENI:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för GENI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.4x
TLY Totally
0.08x-5.0%UK£7.6m
PHSC PHSC
0.5xn/aUK£2.0m
CUSH CRUSHMETRIC Group
43.8xn/aUK£30.2m
KOO Kooth
1x8.4%UK£54.6m
GENI GENinCode
2.4x37.6%UK£6.3m

Price-To-Sales vs Peers: GENI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser GENI:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Healthcare Branschen?

7 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GENI 2.4xBranschgenomsnitt 0.6xNo. of Companies12PS00.61.21.82.43+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: GENI är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.4 x) jämfört med UK Healthcare branschgenomsnittet ( 1.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är GENI:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GENI PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.4x
Verklig PS Förhållande1.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: GENI är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 2.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
UK£0.20
Fair Value
82.3% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 06:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

GENinCode Plc bevakas av 3 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher DonnellanCavendish
Christopher DonnellanCavendish Historical (Cenkos Securities)
Emma UlkerWH Ireland Limited