Kerry Group plc

LSE:KYGA Aktierapport

Börsvärde: €15.7b

Kerry Group Värdering

Är KYGA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KYGA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€224.06
Fair Value
56.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: KYGA ( €98.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €224.06 )

Betydligt under verkligt värde: KYGA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KYGA?

Nyckeltal: Eftersom KYGA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KYGA. Detta beräknas genom att dividera KYGA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KYGA:s PE Ratio?
PE-förhållande23.3x
Intäkter€673.40m
Marknadsvärde€15.68b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KYGA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KYGA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.1x
ABF Associated British Foods
9.2x4.2%UK£13.3b
CWK Cranswick
22.6x8.0%UK£2.6b
TATE Tate & Lyle
14.7x13.1%UK£2.3b
PFD Premier Foods
14x6.6%UK£1.5b
KYGA Kerry Group
23.3x10.8%€15.7b

Price-To-Earnings vs Peers: KYGA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KYGA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Food Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KYGA 23.3xBranschgenomsnitt 14.4xNo. of Companies18PE01020304050+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KYGA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.3 x) jämfört med UK Food branschgenomsnittet ( 14.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KYGA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KYGA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.3x
Verklig PE Förhållande22.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KYGA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 23.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KYGA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€98.10
€110.30
+12.4%
5.1%€117.00€100.00n/a10
Mar ’26€98.40
€110.30
+12.1%
5.1%€117.00€100.00n/a10
Feb ’26€99.70
€108.50
+8.8%
5.7%€117.00€100.00n/a10
Jan ’26€90.90
€105.99
+16.6%
6.8%€116.00€93.00n/a10
Dec ’25€88.80
€105.69
+19.0%
7.0%€116.00€93.00n/a10
Nov ’25€92.60
€104.69
+13.1%
8.0%€116.00€90.00n/a10
Oct ’25€95.20
€101.09
+6.2%
11.4%€115.00€84.00n/a10
Sep ’25€88.00
€99.09
+12.6%
10.9%€115.00€84.00n/a10
Aug ’25€84.40
€97.49
+15.5%
11.0%€115.00€84.00n/a10
Jul ’25€78.20
€97.39
+24.5%
11.0%€115.00€84.00n/a10
Jun ’25€77.90
€97.29
+24.9%
10.9%€115.00€84.00n/a10
May ’25€80.10
€96.59
+20.6%
10.9%€112.00€84.00n/a10
Apr ’25€80.55
€95.59
+18.7%
10.0%€112.00€84.00n/a10
Mar ’25€80.15
€95.59
+19.3%
10.0%€112.00€84.00€98.4010
Feb ’25€80.85
€96.47
+19.3%
12.3%€114.70€80.00€99.7010
Jan ’25€79.10
€96.47
+22.0%
12.3%€114.70€80.00€90.9010
Dec ’24€73.90
€96.27
+30.3%
12.6%€114.70€80.00€88.8010
Nov ’24€73.80
€96.37
+30.6%
12.6%€114.70€80.00€92.6010
Oct ’24€77.58
€107.87
+39.1%
8.7%€120.00€89.00€95.2010
Sep ’24€85.60
€109.43
+27.8%
8.2%€120.00€89.00€88.0011
Aug ’24€90.70
€110.06
+21.3%
8.0%€120.00€89.00€84.4011
Jul ’24€88.55
€110.06
+24.3%
8.0%€120.00€89.00€78.2011
Jun ’24€92.20
€110.75
+20.1%
6.9%€120.00€94.00€77.9011
May ’24€95.80
€110.84
+15.7%
6.9%€120.00€94.00€80.1011
Apr ’24€92.00
€110.50
+20.1%
7.7%€120.00€94.00€80.5510
Mar ’24€91.27
€109.09
+19.5%
9.0%€123.00€93.00€80.1511
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€114.32
Fair Value
14.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 14:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kerry Group plc bevakas av 30 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Lauren LiebermanBarclays
Alexander SloaneBarclays
Fulvio CazzolBerenberg