Nestlé S.A.

LSE:0QR4 Aktierapport

Börsvärde: CHF 229.4b

Nestlé Värdering

Är 0QR4 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0QR4 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 118.30
Fair Value
25.0% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0QR4 ( CHF88.71 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF118.3 )

Betydligt under verkligt värde: 0QR4 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0QR4?

Nyckeltal: Eftersom 0QR4 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0QR4. Detta beräknas genom att dividera 0QR4:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0QR4:s PE Ratio?
PE-förhållande21.1x
IntäkterCHF 10.88b
MarknadsvärdeCHF 229.43b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0QR4:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0QR4 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.4x
ABF Associated British Foods
9.2x4.2%UK£13.4b
CWK Cranswick
23.1x8.0%UK£2.7b
TATE Tate & Lyle
14.9x13.1%UK£2.3b
PFD Premier Foods
14.2x6.6%UK£1.6b
0QR4 Nestlé
21.1x6.2%CHF 229.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 0QR4 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0QR4:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Food Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0QR4 21.1xBranschgenomsnitt 14.6xNo. of Companies19PE01020304050+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0QR4 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.1 x) jämfört med UK Food branschgenomsnittet ( 14.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0QR4:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0QR4 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.1x
Verklig PE Förhållande22.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0QR4 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 21.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0QR4 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 88.71
CHF 89.17
+0.5%
10.7%CHF 103.00CHF 67.00n/a23
Mar ’26CHF 87.30
CHF 89.17
+2.2%
10.7%CHF 103.00CHF 67.00n/a23
Feb ’26CHF 77.68
CHF 88.17
+13.5%
11.1%CHF 104.00CHF 67.00n/a23
Jan ’26CHF 74.77
CHF 89.63
+19.9%
8.8%CHF 102.00CHF 76.00n/a24
Dec ’25CHF 76.30
CHF 90.48
+18.6%
9.3%CHF 110.00CHF 76.00n/a23
Nov ’25CHF 82.23
CHF 92.83
+12.9%
9.4%CHF 111.00CHF 80.00n/a23
Oct ’25CHF 85.01
CHF 97.28
+14.4%
8.2%CHF 114.00CHF 84.00n/a23
Sep ’25CHF 91.19
CHF 99.87
+9.5%
8.6%CHF 120.00CHF 87.00n/a23
Aug ’25CHF 89.14
CHF 100.61
+12.9%
8.6%CHF 120.00CHF 87.00n/a23
Jul ’25CHF 92.46
CHF 106.04
+14.7%
9.3%CHF 123.00CHF 86.00n/a23
Jun ’25CHF 95.60
CHF 107.48
+12.4%
8.7%CHF 123.00CHF 86.00n/a23
May ’25CHF 92.20
CHF 108.33
+17.5%
9.2%CHF 124.00CHF 84.50n/a23
Apr ’25CHF 95.46
CHF 108.80
+14.0%
8.9%CHF 124.00CHF 84.50n/a23
Mar ’25CHF 92.20
CHF 108.50
+17.7%
8.7%CHF 124.00CHF 86.00CHF 87.3024
Feb ’25CHF 98.27
CHF 112.31
+14.3%
10.2%CHF 126.00CHF 86.00CHF 77.6824
Jan ’25CHF 97.50
CHF 113.00
+15.9%
9.8%CHF 127.00CHF 86.00CHF 74.7724
Dec ’24CHF 98.83
CHF 115.38
+16.7%
8.4%CHF 130.00CHF 97.00CHF 76.3024
Nov ’24CHF 99.50
CHF 116.65
+17.2%
8.1%CHF 130.00CHF 97.00CHF 82.2323
Oct ’24CHF 103.96
CHF 119.00
+14.5%
9.1%CHF 135.00CHF 97.00CHF 85.0123
Sep ’24CHF 105.46
CHF 120.06
+13.8%
8.0%CHF 135.00CHF 97.00CHF 91.1925
Aug ’24CHF 106.99
CHF 120.02
+12.2%
8.3%CHF 135.00CHF 97.00CHF 89.1424
Jul ’24CHF 107.69
CHF 121.14
+12.5%
8.0%CHF 135.00CHF 98.00CHF 92.4624
Jun ’24CHF 108.83
CHF 121.83
+11.9%
7.8%CHF 135.00CHF 98.00CHF 95.6024
May ’24CHF 114.57
CHF 121.29
+5.9%
8.3%CHF 135.00CHF 95.00CHF 92.2024
Apr ’24CHF 111.15
CHF 119.62
+7.6%
8.3%CHF 135.00CHF 95.00CHF 95.4624
Mar ’24CHF 105.89
CHF 120.08
+13.4%
8.0%CHF 135.00CHF 100.00CHF 92.2025
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
CHF 88.70
Fair Value
0.007% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 11:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Nestlé S.A. bevakas av 61 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jean-Marie L’HomeAurel BGC
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Miguel Angel GilBanco Santander