Barry Callebaut AG

LSE:0QO7 Aktierapport

Börsvärde: CHF 6.7b

Barry Callebaut Värdering

Är 0QO7 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0QO7 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 2.62k
Fair Value
53.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0QO7 ( CHF1214 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF2623.66 )

Betydligt under verkligt värde: 0QO7 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0QO7?

Nyckeltal: Eftersom 0QO7 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0QO7. Detta beräknas genom att dividera 0QO7:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0QO7:s PE Ratio?
PE-förhållande35.1x
IntäkterCHF 189.79m
MarknadsvärdeCHF 6.66b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0QO7:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0QO7 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.7x
CWK Cranswick
23.4x8.0%UK£2.7b
ABF Associated British Foods
9.5x4.3%UK£13.8b
TATE Tate & Lyle
15.1x13.1%UK£2.3b
PFD Premier Foods
14.6x6.6%UK£1.6b
0QO7 Barry Callebaut
35.1x22.3%CHF 6.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 0QO7 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 35.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0QO7:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Food Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0QO7 35.1xBranschgenomsnitt 15.1xNo. of Companies20PE01020304050+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0QO7 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 35.1 x) jämfört med UK Food branschgenomsnittet ( 15.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0QO7:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0QO7 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio35.1x
Verklig PE Förhållande23.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0QO7 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 35.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0QO7 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 1,214.00
CHF 1,524.50
+25.6%
19.1%CHF 2,000.00CHF 1,100.00n/a14
Mar ’26CHF 1,091.00
CHF 1,541.29
+41.3%
18.8%CHF 2,000.00CHF 1,100.00n/a14
Feb ’26CHF 1,007.00
CHF 1,547.92
+53.7%
15.6%CHF 2,000.00CHF 1,100.00n/a13
Jan ’26CHF 1,204.00
CHF 1,736.00
+44.2%
8.8%CHF 2,000.00CHF 1,500.00n/a13
Dec ’25CHF 1,344.00
CHF 1,726.50
+28.5%
8.9%CHF 2,000.00CHF 1,500.00n/a12
Nov ’25CHF 1,511.00
CHF 1,744.00
+15.4%
10.2%CHF 2,000.00CHF 1,400.00n/a12
Oct ’25CHF 1,549.56
CHF 1,675.25
+8.1%
11.4%CHF 2,000.00CHF 1,400.00n/a12
Sep ’25CHF 1,372.13
CHF 1,636.64
+19.3%
12.4%CHF 2,000.00CHF 1,400.00n/a11
Aug ’25CHF 1,415.00
CHF 1,683.91
+19.0%
16.5%CHF 2,300.00CHF 1,400.00n/a11
Jul ’25CHF 1,482.00
CHF 1,663.50
+12.2%
17.8%CHF 2,300.00CHF 1,350.00n/a12
Jun ’25CHF 1,537.00
CHF 1,663.50
+8.2%
17.7%CHF 2,300.00CHF 1,350.00n/a12
May ’25CHF 1,469.50
CHF 1,671.83
+13.8%
18.1%CHF 2,300.00CHF 1,350.00n/a12
Apr ’25CHF 1,309.20
CHF 1,650.17
+26.0%
19.7%CHF 2,300.00CHF 1,180.00n/a12
Mar ’25CHF 1,255.96
CHF 1,665.17
+32.6%
19.0%CHF 2,300.00CHF 1,180.00CHF 1,091.0012
Feb ’25CHF 1,274.13
CHF 1,669.33
+31.0%
18.8%CHF 2,300.00CHF 1,180.00CHF 1,007.0012
Jan ’25CHF 1,418.99
CHF 1,881.00
+32.6%
18.7%CHF 2,800.00CHF 1,430.00CHF 1,204.0012
Dec ’24CHF 1,424.57
CHF 1,879.27
+31.9%
19.5%CHF 2,800.00CHF 1,430.00CHF 1,344.0011
Nov ’24CHF 1,443.39
CHF 1,929.64
+33.7%
18.2%CHF 2,800.00CHF 1,380.00CHF 1,511.0011
Oct ’24CHF 1,458.00
CHF 2,033.80
+39.5%
15.3%CHF 2,800.00CHF 1,670.00CHF 1,549.5610
Sep ’24CHF 1,535.97
CHF 2,154.27
+40.3%
11.8%CHF 2,800.00CHF 1,800.00CHF 1,372.1311
Aug ’24CHF 1,633.00
CHF 2,177.00
+33.3%
10.7%CHF 2,800.00CHF 1,912.00CHF 1,415.0011
Jul ’24CHF 1,727.17
CHF 2,276.67
+31.8%
9.4%CHF 2,800.00CHF 2,000.00CHF 1,482.0012
Jun ’24CHF 1,866.85
CHF 2,308.33
+23.6%
8.6%CHF 2,800.00CHF 2,075.00CHF 1,537.0012
May ’24CHF 1,886.49
CHF 2,309.58
+22.4%
8.7%CHF 2,800.00CHF 2,075.00CHF 1,469.5012
Apr ’24CHF 1,938.71
CHF 2,301.09
+18.7%
7.1%CHF 2,600.00CHF 2,097.00CHF 1,309.2011
Mar ’24CHF 1,861.00
CHF 2,285.17
+22.8%
5.8%CHF 2,500.00CHF 2,100.00CHF 1,255.9612
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
CHF 1.52k
Fair Value
20.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/23 20:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/08/31
Årlig intjäning2024/08/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Barry Callebaut AG bevakas av 29 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG