The Hershey Company

LSE:0J4X Aktierapport

Börsvärde: US$34.8b

Hershey Värdering

Är 0J4X undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0J4X när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$187.54
Fair Value
8.4% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0J4X ( $171.84 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $187.54 )

Betydligt under verkligt värde: 0J4X handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0J4X?

Nyckeltal: Eftersom 0J4X är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0J4X. Detta beräknas genom att dividera 0J4X:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0J4X:s PE Ratio?
PE-förhållande15.7x
IntäkterUS$2.22b
MarknadsvärdeUS$34.80b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0J4X:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0J4X jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.1x
ABF Associated British Foods
9.2x4.2%UK£13.3b
CWK Cranswick
22.6x8.0%UK£2.6b
TATE Tate & Lyle
14.7x13.1%UK£2.3b
PFD Premier Foods
14x6.6%UK£1.5b
0J4X Hershey
15.7x-6.3%US$34.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 0J4X är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0J4X:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Food Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0J4X 15.7xBranschgenomsnitt 14.4xNo. of Companies18PE01020304050+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0J4X är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.7 x) jämfört med UK Food branschgenomsnittet ( 14.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0J4X:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0J4X PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.7x
Verklig PE Förhållande16.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0J4X har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0J4X prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$171.84
US$161.89
-5.8%
14.9%US$211.34US$120.00n/a25
Mar ’26US$172.11
US$162.09
-5.8%
15.1%US$211.34US$120.00n/a25
Feb ’26US$150.58
US$169.65
+12.7%
14.4%US$222.00US$120.00n/a25
Jan ’26US$168.41
US$182.17
+8.2%
9.5%US$222.00US$150.00n/a25
Dec ’25US$176.13
US$183.65
+4.3%
9.6%US$222.00US$153.00n/a25
Nov ’25US$178.84
US$195.32
+9.2%
8.6%US$232.00US$161.00n/a25
Oct ’25US$191.64
US$201.88
+5.3%
8.0%US$232.00US$163.00n/a24
Sep ’25US$191.67
US$203.00
+5.9%
7.2%US$232.00US$179.00n/a24
Aug ’25US$196.40
US$201.96
+2.8%
6.7%US$232.00US$179.00n/a22
Jul ’25US$181.75
US$206.92
+13.8%
7.3%US$239.00US$179.00n/a23
Jun ’25US$196.47
US$206.75
+5.2%
7.9%US$239.00US$170.00n/a24
May ’25US$194.00
US$206.08
+6.2%
7.9%US$238.00US$170.00n/a24
Apr ’25US$194.77
US$209.83
+7.7%
6.5%US$238.00US$183.00n/a24
Mar ’25US$188.09
US$210.37
+11.8%
6.9%US$238.00US$183.00US$172.1124
Feb ’25US$197.60
US$209.24
+5.9%
8.3%US$248.00US$180.00US$150.5825
Jan ’25US$186.13
US$212.04
+13.9%
8.3%US$248.00US$180.00US$168.4124
Dec ’24US$190.35
US$215.83
+13.4%
9.2%US$250.00US$180.00US$176.1323
Nov ’24US$189.10
US$219.65
+16.2%
9.8%US$253.00US$180.00US$178.8423
Oct ’24US$199.84
US$252.27
+26.2%
8.3%US$300.00US$196.00US$191.6422
Sep ’24US$213.65
US$260.15
+21.8%
8.3%US$300.00US$196.00US$191.6720
Aug ’24US$230.53
US$261.80
+13.6%
8.8%US$300.00US$192.00US$196.4020
Jul ’24US$249.00
US$272.90
+9.6%
8.6%US$310.00US$192.00US$181.7520
Jun ’24US$259.42
US$271.45
+4.6%
8.8%US$310.00US$192.00US$196.4720
May ’24US$272.63
US$269.45
-1.2%
9.5%US$310.00US$180.00US$194.0020
Apr ’24US$254.33
US$251.75
-1.0%
8.4%US$280.00US$180.00US$194.7720
Mar ’24US$236.42
US$247.24
+4.6%
9.6%US$280.00US$169.00US$188.0921
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
US$161.80
Fair Value
6.2% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 08:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Hershey Company bevakas av 43 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays