Lerøy Seafood Group ASA

LSE:0GM2 Aktierapport

Börsvärde: NOK 29.7b

Lerøy Seafood Group Värdering

Är 0GM2 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0GM2 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 192.74
Fair Value
74.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0GM2 ( NOK49.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK192.74 )

Betydligt under verkligt värde: 0GM2 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0GM2?

Nyckeltal: Eftersom 0GM2 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0GM2. Detta beräknas genom att dividera 0GM2:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0GM2:s PE Ratio?
PE-förhållande11.1x
IntäkterNOK 2.67b
MarknadsvärdeNOK 29.73b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0GM2:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0GM2 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.6x
TATE Tate & Lyle
14.9x13.1%UK£2.3b
CWK Cranswick
23.1x8.0%UK£2.7b
PFD Premier Foods
14.2x6.6%UK£1.6b
BAKK Bakkavor Group
18.2x14.2%UK£1.0b
0GM2 Lerøy Seafood Group
11.1x12.8%NOK 29.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 0GM2 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.6 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0GM2:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Food Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0GM2 11.1xBranschgenomsnitt 14.6xNo. of Companies19PE01020304050+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0GM2 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.1 x) jämfört med UK Food branschgenomsnitt ( 14.9 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0GM2:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0GM2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.1x
Verklig PE Förhållande17.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0GM2 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.2 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0GM2 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 49.60
NOK 61.83
+24.7%
7.6%NOK 69.00NOK 54.00n/a6
Mar ’26NOK 52.75
NOK 59.33
+12.5%
8.4%NOK 67.00NOK 51.00n/a6
Feb ’26NOK 56.22
NOK 59.33
+5.5%
8.4%NOK 67.00NOK 51.00n/a6
Jan ’26NOK 49.16
NOK 57.33
+16.6%
7.2%NOK 63.00NOK 51.00n/a6
Dec ’25NOK 51.57
NOK 58.33
+13.1%
5.2%NOK 63.00NOK 53.00n/a6
Nov ’25NOK 50.44
NOK 59.14
+17.3%
7.9%NOK 67.00NOK 50.00n/a7
Oct ’25NOK 49.95
NOK 57.71
+15.5%
7.0%NOK 64.00NOK 50.00n/a7
Sep ’25NOK 49.93
NOK 57.43
+15.0%
6.8%NOK 64.00NOK 50.00n/a7
Aug ’25NOK 47.00
NOK 56.50
+20.2%
1.7%NOK 58.00NOK 55.00n/a6
Jul ’25NOK 42.78
NOK 56.50
+32.1%
1.7%NOK 58.00NOK 55.00n/a6
Jun ’25NOK 46.76
NOK 56.50
+20.8%
1.7%NOK 58.00NOK 55.00n/a6
May ’25NOK 48.84
NOK 54.67
+11.9%
4.0%NOK 58.00NOK 52.00n/a6
Apr ’25NOK 47.76
NOK 54.33
+13.8%
4.7%NOK 58.00NOK 51.00n/a6
Mar ’25NOK 46.74
NOK 52.50
+12.3%
4.1%NOK 55.00NOK 49.00NOK 52.756
Feb ’25NOK 42.15
NOK 51.33
+21.8%
5.8%NOK 55.00NOK 47.00NOK 56.226
Jan ’25NOK 41.71
NOK 51.67
+23.9%
7.5%NOK 58.00NOK 47.00NOK 49.166
Dec ’24NOK 41.98
NOK 51.67
+23.1%
7.5%NOK 58.00NOK 47.00NOK 51.576
Nov ’24NOK 44.01
NOK 58.82
+33.6%
11.8%NOK 72.00NOK 50.00NOK 50.446
Oct ’24NOK 44.70
NOK 58.98
+32.0%
11.5%NOK 72.00NOK 50.00NOK 49.956
Sep ’24NOK 43.84
NOK 58.98
+34.5%
11.5%NOK 72.00NOK 50.00NOK 49.936
Aug ’24NOK 42.50
NOK 63.41
+49.2%
11.6%NOK 72.00NOK 50.00NOK 47.007
Jul ’24NOK 40.84
NOK 64.82
+58.7%
10.9%NOK 72.00NOK 50.00NOK 42.786
Jun ’24NOK 49.38
NOK 64.82
+31.2%
10.9%NOK 72.00NOK 50.00NOK 46.766
May ’24NOK 56.12
NOK 63.94
+13.9%
9.8%NOK 72.00NOK 50.00NOK 48.847
Apr ’24NOK 54.00
NOK 62.09
+15.0%
10.1%NOK 72.00NOK 50.00NOK 47.767
Mar ’24NOK 51.05
NOK 61.66
+20.8%
9.7%NOK 72.00NOK 50.00NOK 46.747
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
NOK 61.43
Fair Value
19.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 12:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lerøy Seafood Group ASA bevakas av 17 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Thomas LorckArctic Securities ASA
Alexander SloaneBarclays