Austevoll Seafood ASA

LSE:0DNW Aktierapport

Börsvärde: NOK 20.0b

Austevoll Seafood Värdering

Är 0DNW undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0DNW när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 563.16
Fair Value
82.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0DNW ( NOK99.11 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK563.16 )

Betydligt under verkligt värde: 0DNW handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0DNW?

Nyckeltal: Eftersom 0DNW är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0DNW. Detta beräknas genom att dividera 0DNW:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0DNW:s PE Ratio?
PE-förhållande7.3x
IntäkterNOK 2.75b
MarknadsvärdeNOK 19.98b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0DNW:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0DNW jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.6x
PFD Premier Foods
14x6.6%UK£1.5b
TATE Tate & Lyle
14.7x13.1%UK£2.3b
GNC Greencore Group
18.2x12.6%UK£841.8m
BAKK Bakkavor Group
15.6x14.1%UK£868.5m
0DNW Austevoll Seafood
7.3x5.1%NOK 20.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 0DNW är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0DNW:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Food Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0DNW 7.3xBranschgenomsnitt 14.5xNo. of Companies19PE01020304050+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0DNW har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.3 x) jämfört med UK Food branschgenomsnitt ( 14.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0DNW:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0DNW PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.3x
Verklig PE Förhållande14x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0DNW har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0DNW prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 99.11
NOK 124.50
+25.6%
2.7%NOK 128.00NOK 120.00n/a6
Mar ’26NOK 107.20
NOK 121.83
+13.7%
6.5%NOK 133.00NOK 110.00n/a6
Feb ’26NOK 110.99
NOK 120.50
+8.6%
6.1%NOK 133.00NOK 110.00n/a6
Jan ’26NOK 97.11
NOK 118.33
+21.9%
4.7%NOK 126.00NOK 110.00n/a6
Dec ’25NOK 101.50
NOK 118.33
+16.6%
4.7%NOK 126.00NOK 110.00n/a6
Nov ’25NOK 95.25
NOK 118.17
+24.1%
3.9%NOK 126.00NOK 114.00n/a6
Oct ’25NOK 98.33
NOK 116.33
+18.3%
5.2%NOK 126.00NOK 110.00n/a6
Sep ’25NOK 94.51
NOK 113.50
+20.1%
8.9%NOK 126.00NOK 95.00n/a6
Aug ’25NOK 89.25
NOK 112.50
+26.1%
6.8%NOK 126.00NOK 100.00n/a6
Jul ’25NOK 82.85
NOK 112.50
+35.8%
6.8%NOK 126.00NOK 100.00n/a6
Jun ’25NOK 85.68
NOK 112.50
+31.3%
6.8%NOK 126.00NOK 100.00n/a6
May ’25NOK 88.29
NOK 103.83
+17.6%
11.3%NOK 126.00NOK 87.00n/a6
Apr ’25NOK 84.90
NOK 103.33
+21.7%
11.5%NOK 126.00NOK 87.00n/a6
Mar ’25NOK 80.91
NOK 103.33
+27.7%
11.5%NOK 126.00NOK 87.00NOK 107.206
Feb ’25NOK 76.55
NOK 101.67
+32.8%
13.6%NOK 126.00NOK 86.00NOK 110.996
Jan ’25NOK 74.15
NOK 102.40
+38.1%
13.1%NOK 126.00NOK 86.00NOK 97.115
Dec ’24NOK 74.07
NOK 102.40
+38.2%
13.1%NOK 126.00NOK 86.00NOK 101.505
Nov ’24NOK 76.06
NOK 110.80
+45.7%
12.7%NOK 126.00NOK 87.00NOK 95.255
Oct ’24NOK 75.28
NOK 107.80
+43.2%
13.0%NOK 126.00NOK 87.00NOK 98.335
Sep ’24NOK 76.55
NOK 107.80
+40.8%
13.0%NOK 126.00NOK 87.00NOK 94.515
Aug ’24NOK 77.10
NOK 119.20
+54.6%
3.6%NOK 126.00NOK 113.00NOK 89.255
Jul ’24NOK 74.80
NOK 119.20
+59.4%
3.6%NOK 126.00NOK 113.00NOK 82.855
Jun ’24NOK 86.60
NOK 119.20
+37.6%
3.6%NOK 126.00NOK 113.00NOK 85.685
May ’24NOK 99.58
NOK 122.80
+23.3%
8.1%NOK 140.00NOK 110.00NOK 88.295
Apr ’24NOK 93.32
NOK 119.00
+27.5%
7.1%NOK 130.00NOK 106.00NOK 84.905
Mar ’24NOK 88.40
NOK 120.60
+36.4%
5.2%NOK 130.00NOK 114.00NOK 80.915
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
NOK 124.64
Fair Value
20.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 07:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Austevoll Seafood ASA bevakas av 15 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Stian MalterudbakkenArctic Securities ASA
Bent RollandBeringer Finance AB