ORIOR AG

BATS-CHIXE:ORONZ Aktierapport

Börsvärde: CHF 150.3m

ORIOR Värdering

Är ORONZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ORONZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 73.59
Fair Value
68.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: ORONZ ( CHF23.05 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF73.59 )

Betydligt under verkligt värde: ORONZ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ORONZ?

Nyckeltal: Eftersom ORONZ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ORONZ. Detta beräknas genom att dividera ORONZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ORONZ:s PE Ratio?
PE-förhållande7.1x
IntäkterCHF 21.31m
MarknadsvärdeCHF 150.32m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ORONZ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ORONZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.8x
ANP Anpario
27.3xn/aUK£82.3m
MHPC MHP
4.6x-13.3%US$691.5m
HFG Hilton Food Group
15.9x9.4%UK£737.5m
BAKK Bakkavor Group
15.6x14.2%UK£868.5m
ORONZ ORIOR
7.1x8.5%CHF 150.3m

Price-To-Earnings vs Peers: ORONZ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ORONZ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Food Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies18PE01020304050+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ORONZ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.1 x) jämfört med UK Food branschgenomsnitt ( 14.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ORONZ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ORONZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.1x
Verklig PE Förhållande14.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ORONZ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ORONZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 23.05
CHF 42.33
+83.7%
53.9%CHF 74.00CHF 21.00n/a3
Mar ’26CHF 29.68
CHF 51.90
+74.9%
30.1%CHF 74.00CHF 40.00n/a3
Feb ’26CHF 39.33
CHF 54.33
+38.2%
26.9%CHF 74.00CHF 39.00n/a3
Jan ’26CHF 41.10
CHF 54.33
+32.2%
26.9%CHF 74.00CHF 39.00n/a3
Dec ’25CHF 41.05
CHF 52.67
+28.3%
29.0%CHF 74.00CHF 39.00n/a3
Nov ’25CHF 44.05
CHF 62.00
+40.7%
15.8%CHF 74.00CHF 50.00n/a3
Oct ’25CHF 50.60
CHF 61.63
+21.8%
15.2%CHF 72.90CHF 50.00n/a3
Sep ’25CHF 53.20
CHF 61.63
+15.9%
15.2%CHF 72.90CHF 50.00n/a3
Aug ’25CHF 55.60
CHF 70.13
+26.1%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
Jul ’25CHF 55.90
CHF 70.13
+25.5%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
Jun ’25CHF 61.40
CHF 70.13
+14.2%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
May ’25CHF 65.50
CHF 70.13
+7.1%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
Apr ’25CHF 66.60
CHF 70.13
+5.3%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
Mar ’25CHF 65.60
CHF 76.93
+17.3%
9.4%CHF 85.80CHF 68.00CHF 29.683
Feb ’25CHF 65.80
CHF 82.27
+25.0%
4.6%CHF 85.80CHF 77.00CHF 39.333
Jan ’25CHF 72.35
CHF 86.20
+19.1%
5.3%CHF 92.60CHF 82.00CHF 41.103
Dec ’24CHF 72.60
CHF 86.20
+18.7%
5.3%CHF 92.60CHF 82.00CHF 41.053
Nov ’24CHF 73.80
CHF 86.20
+16.8%
5.3%CHF 92.60CHF 82.00CHF 44.053
Oct ’24CHF 72.90
CHF 86.10
+18.1%
5.2%CHF 92.30CHF 82.00CHF 50.603
Sep ’24CHF 75.50
CHF 86.20
+14.2%
4.3%CHF 91.80CHF 82.00CHF 53.204
Aug ’24CHF 75.10
CHF 88.13
+17.3%
7.4%CHF 98.00CHF 82.00CHF 55.604
Jul ’24CHF 76.00
CHF 88.13
+16.0%
7.4%CHF 98.00CHF 82.00CHF 55.904
Jun ’24CHF 76.80
CHF 87.63
+14.1%
6.6%CHF 96.00CHF 82.00CHF 61.404
May ’24CHF 82.90
CHF 87.63
+5.7%
6.6%CHF 96.00CHF 82.00CHF 65.504
Apr ’24CHF 81.35
CHF 87.63
+7.7%
6.6%CHF 96.00CHF 82.00CHF 66.604
Mar ’24CHF 70.60
CHF 88.18
+24.9%
4.4%CHF 93.70CHF 84.00CHF 65.604
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CHF 42.43
Fair Value
45.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 14:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ORIOR AG bevakas av 10 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mischa RölliCredit Suisse
Christoph GretlerCredit Suisse
Andreas von ArxHelvea SA