Orkla ASA

BATS-CHIXE:ORKO Aktierapport

Börsvärde: NOK 106.9b

Orkla Värdering

Är ORKO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ORKO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 129.22
Fair Value
16.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: ORKO ( NOK107.45 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK129.22 )

Betydligt under verkligt värde: ORKO handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ORKO?

Nyckeltal: Eftersom ORKO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ORKO. Detta beräknas genom att dividera ORKO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ORKO:s PE Ratio?
PE-förhållande17.6x
IntäkterNOK 6.06b
MarknadsvärdeNOK 106.87b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ORKO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ORKO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.1x
ABF Associated British Foods
9.2x4.2%UK£13.3b
CWK Cranswick
22.6x8.0%UK£2.6b
TATE Tate & Lyle
14.7x13.1%UK£2.3b
PFD Premier Foods
14x6.6%UK£1.5b
ORKO Orkla
17.6x2.9%NOK 106.9b

Price-To-Earnings vs Peers: ORKO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ORKO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Food Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies18PE01020304050+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ORKO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.6 x) jämfört med UK Food branschgenomsnittet ( 14.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ORKO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ORKO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.6x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ORKO s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ORKO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 107.45
NOK 109.83
+2.2%
8.0%NOK 120.00NOK 92.00n/a6
Mar ’26n/a
NOK 107.33
0%
8.5%NOK 120.00NOK 92.00n/a6
Feb ’26n/a
NOK 104.50
0%
7.7%NOK 115.00NOK 92.00n/a6
Jan ’26n/a
NOK 99.50
0%
9.8%NOK 115.00NOK 84.00n/a6
Dec ’25NOK 101.95
NOK 99.50
-2.4%
9.8%NOK 115.00NOK 84.00n/a6
Nov ’25NOK 102.05
NOK 93.67
-8.2%
13.8%NOK 115.00NOK 76.00n/a6
Oct ’25NOK 100.05
NOK 91.00
-9.0%
10.6%NOK 105.00NOK 76.00n/a7
Sep ’25n/a
NOK 89.57
0%
9.9%NOK 105.00NOK 76.00n/a7
Aug ’25NOK 92.15
NOK 89.57
-2.8%
9.9%NOK 105.00NOK 76.00n/a7
Jul ’25NOK 85.40
NOK 86.43
+1.2%
8.9%NOK 100.00NOK 75.00n/a7
Jun ’25NOK 82.25
NOK 83.43
+1.4%
6.6%NOK 92.00NOK 75.00n/a7
May ’25n/a
NOK 81.71
0%
7.3%NOK 90.00NOK 74.00n/a7
Apr ’25n/a
NOK 82.71
0%
10.8%NOK 100.00NOK 72.00n/a7
Mar ’25n/a
NOK 82.71
0%
10.8%NOK 100.00NOK 72.00n/a7
Feb ’25n/a
NOK 86.57
0%
15.3%NOK 107.00NOK 72.00n/a7
Jan ’25NOK 78.40
NOK 86.43
+10.2%
15.1%NOK 107.00NOK 72.00n/a7
Dec ’24n/a
NOK 88.00
0%
13.8%NOK 107.00NOK 72.00NOK 101.957
Nov ’24NOK 76.96
NOK 87.86
+14.2%
15.4%NOK 107.00NOK 72.00NOK 102.057
Oct ’24n/a
NOK 86.71
0%
15.8%NOK 105.00NOK 67.00NOK 100.057
Sep ’24n/a
NOK 86.86
0%
15.8%NOK 105.00NOK 67.00n/a7
Aug ’24n/a
NOK 86.86
0%
15.8%NOK 105.00NOK 67.00NOK 92.157
Jul ’24NOK 76.90
NOK 81.14
+5.5%
14.9%NOK 96.00NOK 62.00NOK 85.407
Jun ’24NOK 80.24
NOK 81.14
+1.1%
14.9%NOK 96.00NOK 62.00NOK 82.257
May ’24NOK 76.42
NOK 73.33
-4.0%
8.2%NOK 80.00NOK 62.00n/a6
Apr ’24n/a
NOK 72.67
0%
8.5%NOK 80.00NOK 62.00n/a6
Mar ’24NOK 69.50
NOK 72.00
+3.6%
8.2%NOK 80.00NOK 62.00n/a7
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
NOK 109.99
Fair Value
2.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 08:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Orkla ASA bevakas av 23 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Kenneth SivertsenArctic Securities ASA
Patrick FolanBarclays