Lerøy Seafood Group ASA

BATS-CHIXE:LSGO Aktierapport

Börsvärde: NOK 29.8b

Lerøy Seafood Group Värdering

Är LSGO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LSGO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 204.12
Fair Value
74.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: LSGO ( NOK52 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK204.12 )

Betydligt under verkligt värde: LSGO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LSGO?

Nyckeltal: Eftersom LSGO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LSGO. Detta beräknas genom att dividera LSGO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LSGO:s PE Ratio?
PE-förhållande11x
IntäkterNOK 2.67b
MarknadsvärdeNOK 29.83b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LSGO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LSGO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.5x
TATE Tate & Lyle
14.7x13.1%UK£2.3b
CWK Cranswick
22.9x8.0%UK£2.6b
PFD Premier Foods
14x6.6%UK£1.5b
GNC Greencore Group
18.2x12.6%UK£841.8m
LSGO Lerøy Seafood Group
11x12.6%NOK 29.8b

Price-To-Earnings vs Peers: LSGO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LSGO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Food Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies19PE01020304050+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LSGO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11 x) jämfört med UK Food branschgenomsnitt ( 14.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LSGO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LSGO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna LSGO s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LSGO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
NOK 62.17
0%
8.0%NOK 69.00NOK 54.00n/a6
Mar ’26n/a
NOK 59.33
0%
8.4%NOK 67.00NOK 51.00n/a6
Feb ’26n/a
NOK 59.33
0%
8.4%NOK 67.00NOK 51.00n/a6
Jan ’26n/a
NOK 57.33
0%
7.2%NOK 63.00NOK 51.00n/a6
Dec ’25n/a
NOK 58.33
0%
5.2%NOK 63.00NOK 53.00n/a6
Nov ’25n/a
NOK 59.14
0%
7.9%NOK 67.00NOK 50.00n/a7
Oct ’25n/a
NOK 57.71
0%
7.0%NOK 64.00NOK 50.00n/a7
Sep ’25n/a
NOK 57.43
0%
6.8%NOK 64.00NOK 50.00n/a7
Aug ’25n/a
NOK 56.50
0%
1.7%NOK 58.00NOK 55.00n/a6
Jul ’25n/a
NOK 56.50
0%
1.7%NOK 58.00NOK 55.00n/a6
Jun ’25n/a
NOK 56.50
0%
1.7%NOK 58.00NOK 55.00n/a6
May ’25n/a
NOK 54.67
0%
4.0%NOK 58.00NOK 52.00n/a6
Apr ’25n/a
NOK 54.33
0%
4.7%NOK 58.00NOK 51.00n/a6
Mar ’25n/a
NOK 52.50
0%
4.1%NOK 55.00NOK 49.00n/a6
Feb ’25n/a
NOK 51.33
0%
5.8%NOK 55.00NOK 47.00n/a6
Jan ’25n/a
NOK 51.67
0%
7.5%NOK 58.00NOK 47.00n/a6
Dec ’24n/a
NOK 51.67
0%
7.5%NOK 58.00NOK 47.00n/a6
Nov ’24n/a
NOK 58.82
0%
11.8%NOK 72.00NOK 50.00n/a6
Oct ’24n/a
NOK 58.98
0%
11.5%NOK 72.00NOK 50.00n/a6
Sep ’24n/a
NOK 58.98
0%
11.5%NOK 72.00NOK 50.00n/a6
Aug ’24n/a
NOK 63.41
0%
11.6%NOK 72.00NOK 50.00n/a7
Jul ’24n/a
NOK 64.82
0%
10.9%NOK 72.00NOK 50.00n/a6
Jun ’24NOK 50.15
NOK 64.82
+29.2%
10.9%NOK 72.00NOK 50.00n/a6
May ’24NOK 54.73
NOK 63.94
+16.8%
9.8%NOK 72.00NOK 50.00n/a7
Apr ’24n/a
NOK 62.09
0%
10.1%NOK 72.00NOK 50.00n/a7
Mar ’24NOK 51.50
NOK 61.66
+19.7%
9.7%NOK 72.00NOK 50.00n/a7
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
NOK 65.41
Fair Value
20.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/02/20 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lerøy Seafood Group ASA bevakas av 17 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Thomas LorckArctic Securities ASA
Alexander SloaneBarclays