Carlsberg A/S

BATS-CHIXE:CARLBC Aktierapport

Börsvärde: DKK 104.7b

Carlsberg Värdering

Är CARLBC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CARLBC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

DKK 1.96k
Fair Value
61.4% undervärderad intrinsisk rabatt
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: CARLBC ( DKK757.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( DKK1962.82 )

Betydligt under verkligt värde: CARLBC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CARLBC?

Nyckeltal: Eftersom CARLBC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CARLBC. Detta beräknas genom att dividera CARLBC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CARLBC:s PE Ratio?
PE-förhållande15x
IntäkterDKK 6.68b
MarknadsvärdeDKK 104.71b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CARLBC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CARLBC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.5x
CCH Coca-Cola HBC
16.2x8.47%UK£13.0b
ABF Associated British Foods
14.5x9.89%UK£14.8b
DGE Diageo
21.5x12.54%UK£38.6b
IMB Imperial Brands
9.9x2.58%UK£25.6b
CARLBC Carlsberg
15x12.01%DKK 104.7b

Price-To-Earnings vs Peers: CARLBC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CARLBC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Beverage Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies8PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CARLBC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15 x) jämfört med UK Beverage branschgenomsnitt ( 21.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CARLBC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CARLBC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna CARLBC s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CARLBC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeDKK 757.10
DKK 975.20
+28.81%
14.64%DKK 1,415.00DKK 756.00n/a20
Nov ’26DKK 784.70
DKK 974.20
+24.15%
14.74%DKK 1,415.00DKK 756.00n/a20
Oct ’26DKK 750.30
DKK 972.95
+29.67%
14.33%DKK 1,350.00DKK 723.00n/a19
Sep ’26DKK 783.00
DKK 972.95
+24.26%
14.46%DKK 1,350.00DKK 723.00n/a19
Aug ’26DKK 867.10
DKK 979.29
+12.94%
14.86%DKK 1,350.00DKK 692.00n/a21
Jul ’26DKK 897.10
DKK 975.48
+8.74%
14.00%DKK 1,270.00DKK 692.00n/a21
Jun ’26DKK 943.50
DKK 966.38
+2.43%
15.34%DKK 1,270.00DKK 671.00n/a21
May ’26DKK 897.90
DKK 967.33
+7.73%
15.36%DKK 1,270.00DKK 671.00n/a21
Apr ’26DKK 884.60
DKK 950.95
+7.50%
15.29%DKK 1,190.00DKK 650.00n/a20
Mar ’26DKK 899.30
DKK 936.20
+4.10%
16.45%DKK 1,190.00DKK 650.00n/a20
Feb ’26DKK 731.90
DKK 934.40
+27.67%
18.02%DKK 1,230.00DKK 620.00n/a20
Jan ’26n/a
DKK 971.83
0%
16.67%DKK 1,230.00DKK 620.00n/a18
Dec ’25DKK 725.50
DKK 1,005.18
+38.55%
12.39%DKK 1,230.00DKK 698.00n/a17
Nov ’25DKK 764.50
DKK 1,038.41
+35.83%
10.67%DKK 1,230.00DKK 829.49DKK 784.7016
Oct ’25DKK 825.60
DKK 1,041.88
+26.20%
10.20%DKK 1,230.00DKK 870.00DKK 750.3016
Sep ’25DKK 792.60
DKK 1,054.50
+33.04%
11.30%DKK 1,230.00DKK 850.00DKK 783.0016
Aug ’25DKK 834.20
DKK 1,081.25
+29.62%
7.95%DKK 1,230.00DKK 890.00DKK 867.1016
Jul ’25DKK 871.60
DKK 1,082.50
+24.20%
6.64%DKK 1,230.00DKK 970.00DKK 897.1016
Jun ’25DKK 921.60
DKK 1,067.11
+15.79%
8.22%DKK 1,230.00DKK 840.00DKK 943.5018
May ’25n/a
DKK 1,066.00
0%
8.21%DKK 1,230.00DKK 840.00DKK 897.9018
Apr ’25DKK 949.20
DKK 1,059.89
+11.66%
7.23%DKK 1,150.00DKK 840.00DKK 884.6018
Mar ’25DKK 959.30
DKK 1,060.68
+10.57%
8.22%DKK 1,150.00DKK 840.00DKK 899.3019
Feb ’25n/a
DKK 1,019.50
0%
11.77%DKK 1,160.00DKK 775.00DKK 731.9020
Jan ’25n/a
DKK 1,015.30
0%
12.56%DKK 1,200.00DKK 775.00n/a20
Dec ’24n/a
DKK 1,065.76
0%
15.03%DKK 1,500.00DKK 775.00DKK 725.5021
Nov ’24n/a
DKK 1,079.57
0%
14.16%DKK 1,500.00DKK 775.00DKK 764.5021
DKK 974.81
Fair Value
22.3% undervärderad intrinsisk rabatt
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/18 03:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/18 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Carlsberg A/S bevakas av 46 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Anthony BucaloBanco Santander
Laurence WhyattBarclays