A.G. BARR p.l.c.

BATS-CHIXE:BAGL Aktierapport

Börsvärde: UK£759.7m

A.G. BARR Värdering

Är BAGL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BAGL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£12.48
Fair Value
44.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: BAGL ( £6.88 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £12.48 )

Betydligt under verkligt värde: BAGL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BAGL?

Nyckeltal: Eftersom BAGL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BAGL. Detta beräknas genom att dividera BAGL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BAGL:s PE Ratio?
PE-förhållande19.1x
IntäkterUK£39.70m
MarknadsvärdeUK£759.75m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BAGL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BAGL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.7x
FEVR Fevertree Drinks
43.3x17.29%UK£1.1b
NICL Nichols
26.3x14.76%UK£469.4m
CCH Coca-Cola HBC
19.7x8.85%UK£13.6b
GNC Greencore Group
17.5x15.36%UK£810.7m
BAGL A.G. BARR
19.1x10.39%UK£759.7m

Price-To-Earnings vs Peers: BAGL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BAGL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Beverage Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies11PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BAGL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.1 x) jämfört med UK Beverage branschgenomsnittet ( 19.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BAGL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BAGL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.1x
Verklig PE Förhållande14.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BAGL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 19.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BAGL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£6.88
UK£7.29
+6.04%
11.92%UK£8.10UK£5.22n/a8
May ’26UK£6.92
UK£7.29
+5.35%
11.92%UK£8.10UK£5.22n/a8
Apr ’26UK£6.12
UK£7.29
+19.12%
11.92%UK£8.10UK£5.22n/a8
Mar ’26UK£6.19
UK£7.28
+17.57%
11.87%UK£8.10UK£5.22n/a8
Feb ’26UK£6.11
UK£7.28
+19.21%
11.87%UK£8.10UK£5.22n/a8
Jan ’26UK£6.08
UK£7.22
+18.67%
11.54%UK£8.00UK£5.22n/a8
Dec ’25UK£6.19
UK£7.22
+16.65%
11.54%UK£8.00UK£5.22n/a8
Nov ’25UK£6.23
UK£7.10
+14.10%
11.71%UK£7.90UK£5.22n/a7
Oct ’25UK£6.24
UK£7.00
+12.22%
11.74%UK£7.90UK£5.22n/a8
Sep ’25UK£6.66
UK£6.77
+1.61%
11.34%UK£7.90UK£5.22n/a7
Aug ’25UK£6.39
UK£6.75
+5.68%
11.28%UK£7.90UK£5.22n/a7
Jul ’25UK£5.94
UK£6.50
+9.48%
8.86%UK£7.00UK£5.22n/a7
Jun ’25UK£6.17
UK£6.50
+5.39%
8.86%UK£7.00UK£5.22n/a7
May ’25UK£5.63
UK£6.50
+15.50%
8.86%UK£7.00UK£5.22UK£6.927
Apr ’25UK£5.83
UK£6.30
+8.11%
8.07%UK£6.85UK£5.22UK£6.127
Mar ’25UK£5.26
UK£6.18
+17.52%
8.57%UK£6.85UK£5.17UK£6.197
Feb ’25UK£5.74
UK£6.05
+5.44%
8.00%UK£6.85UK£5.17UK£6.118
Jan ’25UK£5.13
UK£5.97
+16.40%
6.51%UK£6.65UK£5.17UK£6.088
Dec ’24UK£4.83
UK£5.97
+23.63%
6.51%UK£6.65UK£5.17UK£6.198
Nov ’24UK£4.93
UK£5.95
+20.75%
7.12%UK£6.65UK£5.17UK£6.237
Oct ’24UK£4.91
UK£5.95
+21.36%
7.12%UK£6.65UK£5.17UK£6.247
Sep ’24UK£4.85
UK£5.95
+22.65%
7.18%UK£6.65UK£5.17UK£6.667
Aug ’24UK£4.81
UK£5.91
+23.06%
7.53%UK£6.65UK£5.17UK£6.397
Jul ’24UK£4.69
UK£5.91
+26.21%
7.53%UK£6.65UK£5.17UK£5.947
Jun ’24UK£5.07
UK£5.99
+18.08%
7.35%UK£6.65UK£5.17UK£6.176
May ’24UK£5.07
UK£6.15
+21.30%
4.36%UK£6.65UK£5.90UK£5.635
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
UK£7.34
Fair Value
6.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/12 02:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/12 00:00
Intäkter2025/01/25
Årlig intjäning2025/01/25

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

A.G. BARR p.l.c. bevakas av 22 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Simon HalesBarclays
Mandeep SanghaBarclays
Ashutosh JainBarclays