Austevoll Seafood ASA

BATS-CHIXE:AUSSO Aktierapport

Börsvärde: NOK 20.3b

Austevoll Seafood Värdering

Är AUSSO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AUSSO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 628.63
Fair Value
85.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: AUSSO ( NOK93.25 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK628.63 )

Betydligt under verkligt värde: AUSSO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AUSSO?

Nyckeltal: Eftersom AUSSO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AUSSO. Detta beräknas genom att dividera AUSSO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AUSSO:s PE Ratio?
PE-förhållande7.4x
IntäkterNOK 2.75b
MarknadsvärdeNOK 20.30b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AUSSO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AUSSO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.7x
PFD Premier Foods
14.7x2.78%UK£1.8b
BAKK Bakkavor Group
20.1x13.88%UK£1.1b
GNC Greencore Group
15.6x12.93%UK£851.4m
HFG Hilton Food Group
20.5x12.38%UK£807.4m
AUSSO Austevoll Seafood
7.4x3.89%NOK 20.3b

Price-To-Earnings vs Peers: AUSSO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AUSSO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Food Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies19PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AUSSO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.4 x) jämfört med UK Food branschgenomsnitt ( 14.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AUSSO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AUSSO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna AUSSO s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AUSSO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
NOK 122.00
0%
3.10%NOK 126.00NOK 115.00n/a7
May ’26NOK 96.90
NOK 120.17
+24.01%
3.17%NOK 126.00NOK 115.00n/a6
Apr ’26n/a
NOK 124.50
0%
2.69%NOK 128.00NOK 120.00n/a6
Mar ’26n/a
NOK 121.83
0%
6.49%NOK 133.00NOK 110.00n/a6
Feb ’26n/a
NOK 120.50
0%
6.15%NOK 133.00NOK 110.00n/a6
Jan ’26n/a
NOK 118.33
0%
4.70%NOK 126.00NOK 110.00n/a6
Dec ’25n/a
NOK 118.33
0%
4.70%NOK 126.00NOK 110.00n/a6
Nov ’25n/a
NOK 118.17
0%
3.89%NOK 126.00NOK 114.00n/a6
Oct ’25n/a
NOK 116.33
0%
5.17%NOK 126.00NOK 110.00n/a6
Sep ’25n/a
NOK 113.50
0%
8.85%NOK 126.00NOK 95.00n/a6
Aug ’25n/a
NOK 112.50
0%
6.80%NOK 126.00NOK 100.00n/a6
Jul ’25n/a
NOK 112.50
0%
6.80%NOK 126.00NOK 100.00n/a6
Jun ’25n/a
NOK 112.50
0%
6.80%NOK 126.00NOK 100.00n/a6
May ’25n/a
NOK 103.83
0%
11.29%NOK 126.00NOK 87.00NOK 96.906
Apr ’25n/a
NOK 103.33
0%
11.47%NOK 126.00NOK 87.00n/a6
Mar ’25n/a
NOK 103.33
0%
11.47%NOK 126.00NOK 87.00n/a6
Feb ’25n/a
NOK 101.67
0%
13.59%NOK 126.00NOK 86.00n/a6
Jan ’25n/a
NOK 102.40
0%
13.05%NOK 126.00NOK 86.00n/a5
Dec ’24n/a
NOK 102.40
0%
13.05%NOK 126.00NOK 86.00n/a5
Nov ’24n/a
NOK 110.80
0%
12.73%NOK 126.00NOK 87.00n/a5
Oct ’24n/a
NOK 107.80
0%
12.97%NOK 126.00NOK 87.00n/a5
Sep ’24n/a
NOK 107.80
0%
12.97%NOK 126.00NOK 87.00n/a5
Aug ’24n/a
NOK 119.20
0%
3.58%NOK 126.00NOK 113.00n/a5
Jul ’24NOK 74.65
NOK 119.20
+59.68%
3.58%NOK 126.00NOK 113.00n/a5
Jun ’24NOK 85.70
NOK 119.20
+39.09%
3.58%NOK 126.00NOK 113.00n/a5
May ’24n/a
NOK 122.80
0%
8.15%NOK 140.00NOK 110.00n/a5
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
NOK 112.64
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/16 01:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/09 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Austevoll Seafood ASA bevakas av 15 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Stian MalterudbakkenArctic Securities ASA
Bent RollandBeringer Finance AB