Transocean Ltd.

LSE:0QOW Aktierapport

Börsvärde: US$2.3b

Transocean Värdering

Är 0QOW undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0QOW när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$5.19
Fair Value
49.5% undervärderad inneboende rabatt
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0QOW ( $2.62 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $5.19 )

Betydligt under verkligt värde: 0QOW handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0QOW?

Nyckeltal: Eftersom 0QOW är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0QOW. Detta beräknas genom att dividera 0QOW:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0QOW:s PS Ratio?
PS-förhållande0.6x
FörsäljningUS$3.67b
MarknadsvärdeUS$2.34b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0QOW:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0QOW jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.9x
SEPL Seplat Energy
1.1x13.70%UK£1.4b
ENOG Energean
1.8x11.05%UK£1.7b
HTG Hunting
0.6x0.54%UK£479.6m
YCA Yellow Cake
8.2x6.02%UK£1.2b
0QOW Transocean
0.6x1.43%US$2.3b

Price-To-Sales vs Peers: 0QOW är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0QOW:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Energy Services Branschen?

6 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0QOW 0.6xBranschgenomsnitt 0.9xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0QOW har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.6 x) jämfört med UK Energy Services branschgenomsnitt ( 0.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0QOW:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0QOW PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.6x
Verklig PS Förhållande1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0QOW har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0QOW prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$2.62
US$4.09
+55.89%
20.41%US$5.50US$2.50n/a14
Jun ’26US$2.50
US$4.21
+68.49%
16.83%US$5.50US$3.00n/a14
May ’26US$2.28
US$4.33
+90.01%
18.28%US$6.00US$3.00n/a14
Apr ’26US$3.32
US$4.57
+37.79%
14.38%US$6.00US$3.50n/a14
Mar ’26US$2.96
US$4.71
+59.04%
12.01%US$6.00US$4.00n/a14
Feb ’26US$3.93
US$5.00
+27.32%
12.41%US$6.50US$4.25n/a14
Jan ’26US$3.79
US$5.31
+40.07%
14.04%US$6.50US$4.50n/a14
Dec ’25US$4.41
US$5.33
+20.88%
14.41%US$6.50US$4.50n/a13
Nov ’25US$4.29
US$5.52
+28.89%
15.30%US$7.00US$4.50n/a13
Oct ’25US$4.42
US$6.81
+54.34%
25.65%US$12.00US$4.50n/a14
Sep ’25US$4.68
US$7.17
+53.24%
21.36%US$12.00US$5.50n/a14
Aug ’25US$5.50
US$7.16
+30.18%
20.52%US$12.00US$5.50n/a15
Jul ’25US$5.13
US$7.20
+40.38%
19.93%US$12.00US$6.00n/a15
Jun ’25US$6.20
US$7.17
+15.58%
20.17%US$12.00US$6.00US$2.5015
May ’25US$5.17
US$7.21
+39.47%
19.65%US$12.00US$6.00US$2.2816
Apr ’25US$6.29
US$7.23
+14.89%
22.17%US$12.00US$5.50US$3.3215
Mar ’25US$5.16
US$7.33
+41.99%
23.22%US$12.00US$5.00US$2.9615
Feb ’25US$5.39
US$8.33
+54.61%
20.63%US$12.00US$5.50US$3.9315
Jan ’25US$6.39
US$8.59
+34.48%
20.85%US$12.00US$6.00US$3.7915
Dec ’24US$6.53
US$8.74
+33.78%
20.16%US$12.00US$6.00US$4.4114
Nov ’24US$6.78
US$8.72
+28.55%
21.89%US$12.00US$6.00US$4.2913
Oct ’24US$8.26
US$8.75
+5.97%
21.57%US$12.00US$6.00US$4.4213
Sep ’24US$8.49
US$8.58
+1.16%
21.90%US$12.00US$6.00US$4.6812
Aug ’24US$8.33
US$8.04
-3.40%
28.43%US$12.00US$5.00US$5.5012
Jul ’24US$7.01
US$7.25
+3.34%
28.66%US$12.00US$5.00US$5.1313
Jun ’24US$6.13
US$7.25
+18.30%
28.66%US$12.00US$5.00US$6.2013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$4.15
Fair Value
36.9% undervärderad inneboende rabatt
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/30 14:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/27 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Transocean Ltd. bevakas av 67 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Kristoffer IdenArctic Securities ASA
null nullArgus Research Company