Green Plains Inc.

LSE:0J0P Aktierapport

Börsvärde: US$371.5m

Green Plains Värdering

Är 0J0P undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0J0P när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$15.67
Fair Value
60.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0J0P ( $6.13 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $15.67 )

Betydligt under verkligt värde: 0J0P handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0J0P?

Nyckeltal: Eftersom 0J0P är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0J0P. Detta beräknas genom att dividera 0J0P:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0J0P:s PS Ratio?
PS-förhållande0.2x
FörsäljningUS$2.46b
MarknadsvärdeUS$371.55m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0J0P:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0J0P jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.5x
HSP Hargreaves Services
0.9x3.1%UK£214.3m
ENQ EnQuest
0.2x-6.4%UK£230.3m
GKP Gulf Keystone Petroleum
4.5x32.3%UK£400.7m
TLW Tullow Oil
0.2x-9.1%UK£200.6m
0J0P Green Plains
0.2x8.1%US$371.5m

Price-To-Sales vs Peers: 0J0P är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0J0P:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Oil and Gas Branschen?

12 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.3x-1.8%
0J0P Green Plains
 0.2x8.1%US$371.55m
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
ENQ EnQuest
0.2x-6.4%US$297.73m
0J0P 0.2xBranschgenomsnitt 1.3xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
12 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.3x12.3%
0J0P Green Plains
 0.2x52.8%US$371.55m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0J0P har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.2 x) jämfört med UK Oil and Gas branschgenomsnitt ( 1.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0J0P:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0J0P PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.2x
Verklig PS Förhållande0.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0J0P har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0J0P prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$6.13
US$12.00
+95.8%
42.3%US$25.00US$7.00n/a9
Mar ’26US$5.86
US$13.50
+130.3%
39.7%US$25.00US$8.00n/a9
Feb ’26US$9.09
US$18.83
+107.2%
32.9%US$28.00US$9.00n/a9
Jan ’26US$9.36
US$20.69
+121.0%
24.1%US$28.00US$13.00n/a8
Dec ’25US$10.80
US$20.69
+91.6%
24.1%US$28.00US$13.00n/a8
Nov ’25US$11.96
US$22.21
+85.7%
19.5%US$28.00US$15.00n/a7
Oct ’25US$13.23
US$25.50
+92.8%
25.5%US$40.00US$17.00n/a9
Sep ’25US$14.28
US$26.50
+85.6%
28.1%US$40.00US$17.00n/a9
Aug ’25US$17.43
US$29.38
+68.6%
23.1%US$40.00US$18.00n/a11
Jul ’25US$15.44
US$30.11
+95.0%
20.8%US$40.00US$18.00n/a11
Jun ’25US$17.29
US$30.66
+77.3%
17.5%US$40.00US$22.00n/a11
May ’25US$20.08
US$33.84
+68.5%
25.8%US$55.00US$24.00n/a11
Apr ’25US$23.26
US$34.38
+47.8%
25.0%US$55.00US$24.00n/a11
Mar ’25US$21.44
US$34.61
+61.4%
24.7%US$55.00US$24.00US$5.8611
Feb ’25US$20.43
US$35.60
+74.3%
24.4%US$55.00US$25.00US$9.0910
Jan ’25US$25.65
US$40.30
+57.1%
18.1%US$55.00US$29.00US$9.3610
Dec ’24US$25.30
US$40.30
+59.3%
18.1%US$55.00US$29.00US$10.8010
Nov ’24US$29.04
US$40.30
+38.8%
18.1%US$55.00US$29.00US$11.9610
Oct ’24n/a
US$41.70
0%
16.7%US$55.00US$31.00US$13.2310
Sep ’24US$31.08
US$41.70
+34.2%
16.7%US$55.00US$31.00US$14.2810
Aug ’24US$35.81
US$42.80
+19.5%
14.9%US$55.00US$31.00US$17.4310
Jul ’24US$32.31
US$42.80
+32.5%
14.9%US$55.00US$31.00US$15.4410
Jun ’24US$28.65
US$42.80
+49.4%
14.9%US$55.00US$31.00US$17.2910
May ’24US$32.85
US$43.60
+32.7%
14.6%US$55.00US$33.00US$20.0810
Apr ’24US$30.63
US$44.56
+45.4%
13.3%US$55.00US$35.00US$23.269
Mar ’24US$33.60
US$45.00
+33.9%
12.9%US$55.00US$35.00US$21.449
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$12.81
Fair Value
52.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 16:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Green Plains Inc. bevakas av 18 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Heather JonesBB&T Capital Markets
Andrew StrelzikBMO Capital Markets Equity Research
Salvator TianoBofA Global Research