Permian Resources Corporation

LSE:0HVD Aktierapport

Börsvärde: US$11.7b

Permian Resources Värdering

Är 0HVD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0HVD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$69.06
Fair Value
79.2% undervärderad intrinsisk rabatt
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0HVD ( $14.36 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $69.06 )

Betydligt under verkligt värde: 0HVD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0HVD?

Nyckeltal: Eftersom 0HVD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0HVD. Detta beräknas genom att dividera 0HVD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0HVD:s PE Ratio?
PE-förhållande12.9x
IntäkterUS$812.32m
MarknadsvärdeUS$11.70b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0HVD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0HVD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.8x
SEPL Seplat Energy
9.5x-4.36%UK£1.5b
ENOG Energean
16.2x17.71%UK£1.7b
KAP National Atomic Company Kazatomprom JSC
12.5x12.80%US$7.3t
JSE Jadestone Energy
8.9x57.24%UK£132.6m
0HVD Permian Resources
12.9x14.56%US$11.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 0HVD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0HVD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Oil and Gas Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SAVE Savannah Energy
1.3xn/aUS$149.25m
CORO Coro Energy
1.1xn/aUS$4.09m
SYN Synergia Energy
1.1xn/aUS$3.81m
0HVD 12.9xBranschgenomsnitt 9.8xNo. of Companies5PE0612182430+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0HVD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.9 x) jämfört med UK Oil and Gas branschgenomsnittet ( 9.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0HVD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0HVD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.9x
Verklig PE Förhållande14.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0HVD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0HVD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$14.35
US$18.48
+28.74%
10.24%US$23.00US$14.00n/a21
Nov ’26US$12.48
US$18.05
+44.63%
11.14%US$22.00US$14.00n/a21
Oct ’26US$12.77
US$18.57
+45.44%
10.97%US$22.00US$14.00n/a21
Sep ’26US$14.36
US$18.60
+29.54%
11.46%US$23.00US$14.00n/a20
Aug ’26US$13.63
US$18.37
+34.76%
12.01%US$23.00US$14.00n/a19
Jul ’26US$14.07
US$17.95
+27.57%
12.06%US$23.00US$14.00n/a19
Jun ’26US$12.50
US$17.95
+43.58%
12.19%US$23.00US$14.00n/a19
May ’26US$12.00
US$17.53
+46.04%
13.27%US$21.00US$14.00n/a19
Apr ’26US$13.86
US$19.20
+38.53%
10.75%US$23.00US$14.00n/a20
Mar ’26US$13.88
US$19.60
+41.21%
10.26%US$23.00US$14.00n/a20
Feb ’26US$14.85
US$19.40
+30.68%
10.10%US$23.00US$14.00n/a20
Jan ’26US$14.39
US$18.84
+30.95%
10.23%US$22.00US$14.00n/a19
Dec ’25US$15.68
US$18.79
+19.83%
10.73%US$22.00US$14.00n/a19
Nov ’25US$13.44
US$18.16
+35.10%
9.67%US$21.00US$14.00US$12.4819
Oct ’25US$13.87
US$19.11
+37.79%
11.12%US$24.00US$15.00US$12.7719
Sep ’25US$14.11
US$20.22
+43.32%
9.83%US$24.00US$16.00US$14.3618
Aug ’25US$14.74
US$20.72
+40.59%
8.17%US$24.00US$17.00US$13.6318
Jul ’25US$16.13
US$20.72
+28.49%
8.48%US$24.00US$17.00US$14.0718
Jun ’25US$16.17
US$20.71
+28.04%
8.73%US$24.00US$17.00US$12.5017
May ’25US$16.26
US$19.99
+22.93%
10.34%US$24.00US$16.80US$12.0019
Apr ’25US$17.58
US$18.60
+5.80%
11.68%US$24.00US$15.00US$13.8618
Mar ’25US$16.18
US$17.44
+7.81%
11.66%US$24.00US$14.00US$13.8818
Feb ’25US$13.33
US$16.83
+26.28%
12.09%US$23.00US$14.00US$14.8518
Jan ’25US$13.66
US$17.19
+25.83%
9.48%US$20.00US$14.00US$14.3916
Dec ’24US$13.49
US$17.29
+28.20%
8.59%US$20.00US$15.00US$15.6817
Nov ’24US$14.20
US$17.47
+23.02%
9.78%US$20.00US$14.00US$13.4415
US$18.8
Fair Value
23.6% undervärderad intrinsisk rabatt
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/26 21:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/26 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Permian Resources Corporation bevakas av 46 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Subhasish ChandraBenchmark Company
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research