Gevo, Inc.

LSE:0A41 Aktierapport

Börsvärde: US$282.0m

Gevo Värdering

Är 0A41 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0A41 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 0A41 s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 0A41 s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0A41?

Nyckeltal: Eftersom 0A41 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0A41. Detta beräknas genom att dividera 0A41:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0A41:s PS Ratio?
PS-förhållande17.6x
FörsäljningUS$15.59m
MarknadsvärdeUS$282.05m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0A41:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0A41 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.7x
CNE Capricorn Energy
1.3x-17.6%UK£181.5m
ENQ EnQuest
0.2x-6.4%UK£228.5m
TLW Tullow Oil
0.2x-12.2%UK£217.4m
HSP Hargreaves Services
0.9x3.1%UK£211.0m
0A41 Gevo
17.6x33.0%US$282.0m

Price-To-Sales vs Peers: 0A41 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 17.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0A41:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Oil and Gas Branschen?

11 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
ENQ EnQuest
0.2x-6.4%US$295.76m
TLW Tullow Oil
0.2x-12.2%US$281.44m
NWF NWF Group
0.09x7.5%US$111.38m
0A41 17.6xBranschgenomsnitt 1.2xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0A41 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 17.6 x) jämfört med UK Oil and Gas branschgenomsnittet ( 1.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0A41:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0A41 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio17.6x
Verklig PS Förhållande0.008x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0A41 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 17.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0A41 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$1.23
US$6.22
+405.4%
89.4%US$14.00US$1.40n/a3
Mar ’26US$1.39
US$6.22
+348.9%
89.4%US$14.00US$1.40n/a3
Feb ’26US$1.80
US$6.22
+245.4%
89.4%US$14.00US$1.40n/a3
Jan ’26US$2.02
US$6.22
+207.7%
89.4%US$14.00US$1.40n/a3
Dec ’25US$1.64
US$5.95
+262.8%
97.4%US$14.00US$0.60n/a3
Nov ’25US$2.29
US$5.15
+125.0%
121.5%US$14.00US$0.60n/a3
Oct ’25US$1.55
US$5.15
+232.5%
121.5%US$14.00US$0.60n/a3
Sep ’25US$0.78
US$5.15
+560.7%
121.5%US$14.00US$0.60n/a3
Aug ’25US$0.56
US$5.15
+815.6%
121.5%US$14.00US$0.60n/a3
Jul ’25US$0.59
US$5.18
+773.3%
120.3%US$14.00US$0.70n/a3
Jun ’25US$0.70
US$5.18
+637.0%
120.3%US$14.00US$0.70n/a3
May ’25US$0.67
US$4.29
+535.4%
130.9%US$14.00US$0.80n/a4
Apr ’25US$0.76
US$4.59
+503.2%
118.9%US$14.00US$0.80n/a4
Mar ’25US$0.94
US$4.64
+394.6%
116.8%US$14.00US$1.00US$1.394
Feb ’25US$0.94
US$4.64
+392.6%
116.8%US$14.00US$1.00US$1.804
Jan ’25US$1.18
US$4.21
+257.3%
116.4%US$14.00US$1.36US$2.025
Dec ’24US$1.16
US$4.24
+265.5%
115.3%US$14.00US$1.50US$1.645
Nov ’24US$1.06
US$4.52
+326.4%
106.2%US$14.00US$1.50US$2.295
Oct ’24US$1.14
US$4.48
+293.0%
107.4%US$14.00US$1.50US$1.555
Sep ’24US$1.33
US$4.48
+238.1%
107.4%US$14.00US$1.50US$0.785
Aug ’24US$1.61
US$5.93
+267.8%
118.2%US$18.00US$1.30US$0.564
Jul ’24US$1.52
US$5.93
+291.1%
118.2%US$18.00US$1.30US$0.594
Jun ’24US$1.40
US$5.93
+323.8%
118.2%US$18.00US$1.30US$0.704
May ’24US$1.15
US$6.50
+465.2%
103.4%US$18.00US$1.40US$0.674
Apr ’24US$1.54
US$6.89
+348.7%
94.5%US$18.00US$2.25US$0.764
Mar ’24US$1.84
US$6.89
+274.0%
94.5%US$18.00US$2.25US$0.944
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$6.43
Fair Value
80.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 03:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Gevo, Inc. bevakas av 15 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
J. HorwitzBaird
John QuealyCanaccord Genuity
Prashant RaoCitigroup Inc