TORM plc

BATS-CHIXE:TRMDAC Aktierapport

Börsvärde: DKK 14.5b

TORM Värdering

Är TRMDAC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TRMDAC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

DKK 169.21
Fair Value
13.7% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: TRMDAC ( DKK145.95 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( DKK169.21 )

Betydligt under verkligt värde: TRMDAC handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TRMDAC?

Nyckeltal: Eftersom TRMDAC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TRMDAC. Detta beräknas genom att dividera TRMDAC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TRMDAC:s PE Ratio?
PE-förhållande8.2x
IntäkterUS$276.20m
MarknadsvärdeUS$2.26b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TRMDAC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TRMDAC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14x
NWF NWF Group
13.5x12.03%UK£83.8m
ENOG Energean
17.7x11.72%UK£1.8b
SEPL Seplat Energy
10.3x-4.36%UK£1.6b
HSP Hargreaves Services
14.6x3.74%UK£214.9m
TRMDAC TORM
8.2x-35.68%DKK 14.5b

Price-To-Earnings vs Peers: TRMDAC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TRMDAC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Oil and Gas Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SAVE Savannah Energy
1.4xn/aUS$162.65m
SYN Synergia Energy
1.3xn/aUS$4.11m
CORO Coro Energy
1.1xn/aUS$4.08m
No. of Companies5PE0612182430+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TRMDAC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.2 x) jämfört med UK Oil and Gas branschgenomsnitt ( 11.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TRMDAC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TRMDAC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna TRMDAC s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TRMDAC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeDKK 145.95
DKK 153.24
+4.99%
11.70%DKK 171.16DKK 135.31n/a2
Nov ’26n/a
DKK 140.70
0%
3.85%DKK 146.11DKK 135.29n/a2
Oct ’26n/a
DKK 140.72
0%
3.95%DKK 146.28DKK 135.15n/a2
Sep ’26n/a
DKK 140.80
0%
3.91%DKK 146.31DKK 135.29n/a2
Jul ’26DKK 111.65
DKK 137.96
+23.57%
5.52%DKK 145.58DKK 130.35n/a2
Jun ’26DKK 116.60
DKK 141.38
+21.25%
3.40%DKK 146.18DKK 136.58n/a2
May ’26n/a
DKK 136.83
0%
5.85%DKK 144.84DKK 128.83n/a2
Apr ’26n/a
DKK 136.83
0%
5.85%DKK 144.84DKK 128.83n/a2
Mar ’26DKK 127.30
DKK 166.84
+31.06%
1.93%DKK 170.06DKK 163.61n/a2
Feb ’26DKK 140.30
DKK 222.20
+58.37%
18.22%DKK 278.57DKK 185.32n/a3
Jan ’26n/a
DKK 238.87
0%
18.67%DKK 292.92DKK 186.50n/a4
Dec ’25DKK 150.60
DKK 225.97
+50.05%
20.45%DKK 290.52DKK 184.87n/a3
Nov ’25DKK 178.65
DKK 247.81
+38.71%
13.24%DKK 292.37DKK 214.36n/a3
Oct ’25DKK 217.40
DKK 267.66
+23.12%
8.35%DKK 284.24DKK 236.06n/a3
Sep ’25DKK 243.20
DKK 287.95
+18.40%
2.40%DKK 297.33DKK 280.90n/a3
Aug ’25DKK 263.60
DKK 286.32
+8.62%
1.04%DKK 290.38DKK 283.28DKK 122.703
Jul ’25n/a
DKK 290.41
0%
0.36%DKK 291.27DKK 288.94DKK 111.653
Jun ’25DKK 254.40
DKK 283.79
+11.55%
1.83%DKK 289.91DKK 277.19DKK 116.603
May ’25DKK 246.60
DKK 283.07
+14.79%
1.98%DKK 290.53DKK 277.00n/a3
Apr ’25DKK 234.20
DKK 278.54
+18.93%
2.92%DKK 290.03DKK 272.57n/a3
Mar ’25n/a
DKK 267.75
0%
2.08%DKK 275.20DKK 260.12DKK 127.304
Feb ’25n/a
DKK 261.88
0%
0.86%DKK 265.06DKK 260.16DKK 140.303
Jan ’25DKK 203.00
DKK 264.56
+30.33%
1.45%DKK 269.36DKK 259.96n/a3
Dec ’24DKK 194.90
DKK 264.56
+35.74%
1.45%DKK 269.36DKK 259.96DKK 150.603
Nov ’24n/a
DKK 253.19
0%
4.00%DKK 264.23DKK 239.77DKK 178.653
DKK 151.21
Fair Value
3.5% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/13 00:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/13 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

TORM plc bevakas av 8 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB
Håvard LieDanske Bank