Petrofac Limited

BATS-CHIXE:PFCL Aktierapport

Börsvärde: UK£36.1m

Petrofac Värdering

Är PFCL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PFCL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£4.21
Fair Value
98.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: PFCL ( £0.07 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £4.21 )

Betydligt under verkligt värde: PFCL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PFCL?

Nyckeltal: Eftersom PFCL är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för PFCL. Detta beräknas genom att dividera PFCL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PFCL:s PS Ratio?
PS-förhållande0.02x
FörsäljningUS$2.51b
MarknadsvärdeUS$46.71m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PFCL:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för PFCL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.7x
PRES Pressure Technologies
0.8x6.3%UK£12.2m
TGP Tekmar Group
0.3x16.8%UK£8.6m
GMS Gulf Marine Services
1.6x5.4%UK£190.5m
WG. John Wood Group
0.06x2.7%UK£265.9m
PFCL Petrofac
0.02x26.2%UK£36.1m

Price-To-Sales vs Peers: PFCL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser PFCL:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Energy Services Branschen?

6 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnittn/a3.8%
PFCL Petrofac
 0.02x26.2%US$46.71m
No. of Companies9PS00.61.21.82.43+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnittn/a63.7%
PFCL Petrofac
 0.02x130.6%US$46.71m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: PFCL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0 x) jämfört med UK Energy Services branschgenomsnitt ( 0.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är PFCL:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PFCL PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.02x
Verklig PS Förhållande0.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: PFCL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PFCL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£0.069
UK£0.55
+694.2%
63.6%UK£0.90UK£0.20n/a2
Mar ’26UK£0.068
UK£0.55
+712.1%
63.6%UK£0.90UK£0.20n/a2
Feb ’26UK£0.081
UK£0.57
+600.4%
64.6%UK£0.93UK£0.20n/a2
Jan ’26UK£0.085
UK£0.57
+570.2%
64.6%UK£0.93UK£0.20n/a2
Dec ’25UK£0.12
UK£0.56
+386.2%
64.3%UK£0.92UK£0.20n/a2
Nov ’25UK£0.13
UK£0.45
+261.5%
70.3%UK£0.90UK£0.20n/a3
Oct ’25UK£0.14
UK£0.45
+212.4%
71.7%UK£0.90UK£0.19n/a3
Sep ’25UK£0.15
UK£0.45
+200.0%
69.7%UK£0.90UK£0.20n/a3
Aug ’25UK£0.15
UK£0.45
+194.6%
69.7%UK£0.90UK£0.20n/a3
Jul ’25UK£0.13
UK£0.63
+384.2%
52.8%UK£1.00UK£0.20n/a5
Jun ’25n/a
UK£0.50
0%
70.0%UK£1.00UK£0.098n/a7
May ’25UK£0.10
UK£0.50
+387.2%
67.3%UK£1.02UK£0.10n/a8
Apr ’25UK£0.28
UK£0.59
+115.1%
53.4%UK£1.01UK£0.20n/a8
Mar ’25UK£0.26
UK£0.58
+129.3%
53.3%UK£0.99UK£0.20UK£0.0688
Feb ’25UK£0.30
UK£0.58
+96.5%
53.3%UK£0.98UK£0.20UK£0.0818
Jan ’25UK£0.37
UK£0.58
+57.0%
53.2%UK£0.98UK£0.20UK£0.0858
Dec ’24UK£0.17
UK£0.86
+416.6%
10.2%UK£1.03UK£0.75UK£0.129
Nov ’24UK£0.48
UK£0.92
+91.0%
10.7%UK£1.08UK£0.79UK£0.1310
Oct ’24UK£0.77
UK£0.90
+17.4%
11.8%UK£1.06UK£0.76UK£0.149
Sep ’24UK£0.73
UK£0.88
+20.6%
14.2%UK£1.05UK£0.70UK£0.159
Aug ’24UK£0.79
UK£0.88
+11.2%
14.5%UK£1.04UK£0.70UK£0.159
Jul ’24UK£0.79
UK£0.99
+26.6%
38.4%UK£2.00UK£0.71UK£0.139
Jun ’24UK£0.70
UK£1.01
+42.6%
38.0%UK£2.01UK£0.69n/a9
May ’24UK£0.71
UK£1.15
+61.0%
39.6%UK£1.99UK£0.70UK£0.1010
Apr ’24UK£0.78
UK£1.26
+60.4%
35.1%UK£2.01UK£0.73UK£0.2810
Mar ’24UK£0.79
UK£1.29
+62.5%
35.6%UK£2.07UK£0.76UK£0.2610
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
UK£0.55
Fair Value
87.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 23:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Petrofac Limited bevakas av 46 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mark van der GeestABN AMRO Bank N.V.
Ben SnowArden Partners Plc.
James CrandellBarclays