BW LPG Limited

BATS-CHIXE:BWLPGO Aktierapport

Börsvärde: NOK 18.5b

BWG Värdering

Är BWLPGO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BWLPGO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 544.26
Fair Value
77.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: BWLPGO ( NOK121.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK544.26 )

Betydligt under verkligt värde: BWLPGO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BWLPGO?

Nyckeltal: Eftersom BWLPGO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BWLPGO. Detta beräknas genom att dividera BWLPGO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BWLPGO:s PE Ratio?
PE-förhållande5x
IntäkterUS$354.30m
MarknadsvärdeUS$1.76b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BWLPGO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BWLPGO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11x
NWF NWF Group
10.5x8.6%UK£84.1m
ENOG Energean
17.9x15.5%UK£1.6b
YCA Yellow Cake
7x35.9%UK£982.8m
SEPL Seplat Energy
8.7x-16.4%UK£1.0b
BWLPGO BWG
5x-7.9%NOK 18.5b

Price-To-Earnings vs Peers: BWLPGO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BWLPGO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Oil and Gas Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SYN Synergia Energy
0.6xn/aUS$3.81m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
No. of Companies4PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BWLPGO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 5 x) jämfört med UK Oil and Gas branschgenomsnitt ( 11.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BWLPGO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BWLPGO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna BWLPGO s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BWLPGO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 121.10
NOK 167.89
+38.6%
5.2%NOK 179.85NOK 159.11n/a3
Mar ’26n/a
NOK 178.18
0%
4.9%NOK 190.19NOK 170.18n/a3
Feb ’26n/a
NOK 182.19
0%
6.9%NOK 199.75NOK 171.25n/a3
Jan ’26NOK 124.95
NOK 173.08
+38.5%
11.8%NOK 199.64NOK 149.73n/a3
Dec ’25n/a
NOK 192.72
0%
12.6%NOK 214.68NOK 158.88n/a3
Nov ’25NOK 142.30
NOK 192.80
+35.5%
9.1%NOK 205.97NOK 167.91n/a3
Oct ’25n/a
NOK 192.80
0%
9.1%NOK 205.97NOK 167.91n/a3
Sep ’25NOK 164.20
NOK 206.10
+25.5%
16.7%NOK 249.85NOK 165.95n/a3
Aug ’25n/a
NOK 238.11
0%
16.3%NOK 280.53NOK 186.65n/a3
Jul ’25n/a
NOK 254.69
0%
7.0%NOK 279.98NOK 241.54n/a3
Jun ’25NOK 221.20
NOK 253.87
+14.8%
7.1%NOK 279.49NOK 240.57n/a3
May ’25n/a
NOK 166.44
0%
15.9%NOK 199.66NOK 134.96n/a3
Apr ’25NOK 121.20
NOK 166.86
+37.7%
15.9%NOK 200.22NOK 135.20n/a3
Mar ’25n/a
NOK 169.28
0%
18.3%NOK 200.82NOK 125.19n/a4
Feb ’25n/a
NOK 171.90
0%
18.8%NOK 204.42NOK 124.11n/a5
Jan ’25n/a
NOK 177.75
0%
19.8%NOK 214.41NOK 128.70NOK 124.955
Dec ’24n/a
NOK 174.23
0%
20.1%NOK 210.02NOK 126.06n/a5
Nov ’24NOK 143.40
NOK 173.38
+20.9%
15.8%NOK 209.23NOK 131.97NOK 142.304
Oct ’24NOK 138.10
NOK 142.53
+3.2%
10.4%NOK 155.49NOK 117.42n/a4
Sep ’24n/a
NOK 142.81
0%
10.5%NOK 155.36NOK 117.32NOK 164.204
Aug ’24n/a
NOK 126.46
0%
10.2%NOK 145.26NOK 112.04n/a4
Jul ’24n/a
NOK 128.32
0%
14.0%NOK 149.93NOK 101.73n/a4
Jun ’24NOK 98.78
NOK 130.84
+32.5%
15.3%NOK 156.26NOK 100.66NOK 221.204
May ’24NOK 84.85
NOK 113.65
+33.9%
20.7%NOK 145.87NOK 87.06n/a4
Apr ’24NOK 80.00
NOK 109.81
+37.3%
21.1%NOK 140.80NOK 84.96NOK 121.204
Mar ’24NOK 95.05
NOK 106.58
+12.1%
19.4%NOK 140.76NOK 87.85n/a4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 166.38
Fair Value
27.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/26 00:38
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/24 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

BW LPG Limited bevakas av 14 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Wilhelm FlinderABN AMRO Bank N.V.
Mark Andrew Falzon ManducaBofA Global Research