Deltic Energy Plc

AIM:DELT Aktierapport

Börsvärde: UK£3.0m

Deltic Energy Värdering

Är DELT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DELT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.079
Fair Value
58.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: DELT ( £0.03 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £0.08 )

Betydligt under verkligt värde: DELT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DELT?

Nyckeltal: Eftersom DELT är olönsamt och före intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för DELT. Detta beräknas genom att dividera DELT:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är DELT:s PB Ratio?
PB-förhållande1.1x
BokUK£2.73m
MarknadsvärdeUK£3.03m

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DELT:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för DELT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.1x
WCAT Wildcat Petroleum
12.2xn/aUK£3.1m
SYN Synergia Energy
0.8xn/aUK£3.7m
SENX Serinus Energy
0.2xn/aUK£3.9m
CLON Clontarf Energy
3.2xn/aUK£2.1m
DELT Deltic Energy
1.1x93.1%UK£3.0m

Price-To-Book vs Peers: DELT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Book förhållande ( 1.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.1 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser DELT:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i GB Oil and Gas Branschen?

10 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
INDI Indus Gas
0.04xn/aUS$15.37m
RBD Reabold Resources
0.1xn/aUS$6.85m
BLVN Bowleven
0.04xn/aUS$6.93m
GCM GCM Resources
0.1xn/aUS$5.42m
DELT 1.1xBranschgenomsnitt 0.8xNo. of Companies10PB00.61.21.82.43+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: DELT är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 1.1 x) jämfört med UK Oil and Gas branschgenomsnittet ( 0.8 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är DELT:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DELT PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio1.1x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna DELT s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DELT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£0.033
UK£0.24
+638.5%
37.5%UK£0.33UK£0.15n/a2
Mar ’26UK£0.039
UK£0.24
+519.4%
37.5%UK£0.33UK£0.15n/a2
Feb ’26UK£0.05
UK£0.24
+380.0%
37.5%UK£0.33UK£0.15n/a2
Jan ’26UK£0.056
UK£0.27
+373.2%
43.4%UK£0.38UK£0.15n/a2
Dec ’25UK£0.068
UK£0.27
+292.6%
43.4%UK£0.38UK£0.15n/a2
Nov ’25UK£0.058
UK£0.50
+769.6%
40.0%UK£0.70UK£0.30n/a2
Oct ’25UK£0.048
UK£0.78
+1,531.6%
9.7%UK£0.85UK£0.70n/a2
Sep ’25UK£0.10
UK£0.82
+685.7%
15.2%UK£0.95UK£0.70n/a2
Aug ’25UK£0.11
UK£0.82
+650.0%
15.2%UK£0.95UK£0.70n/a2
Jul ’25UK£0.072
UK£0.85
+1,072.4%
17.6%UK£1.00UK£0.70n/a2
Jun ’25UK£0.12
UK£1.18
+900.0%
6.4%UK£1.25UK£1.10n/a2
May ’25UK£0.18
UK£1.18
+549.2%
6.4%UK£1.25UK£1.10n/a2
Apr ’25UK£0.33
UK£1.43
+328.6%
12.3%UK£1.60UK£1.25n/a2
Mar ’25UK£0.34
UK£1.43
+319.1%
12.3%UK£1.60UK£1.25UK£0.0392
Feb ’25UK£0.26
UK£2.13
+717.3%
12.9%UK£2.40UK£1.85UK£0.052
Jul ’24UK£0.23
UK£2.20
+856.5%
9.1%UK£2.40UK£2.00UK£0.0722
Jun ’24UK£0.26
UK£2.20
+762.7%
9.1%UK£2.40UK£2.00UK£0.122
May ’24UK£0.35
UK£2.30
+549.7%
4.3%UK£2.40UK£2.20UK£0.182
Apr ’24UK£0.33
UK£2.30
+597.0%
4.3%UK£2.40UK£2.20UK£0.332
Mar ’24UK£0.44
UK£2.30
+422.7%
4.3%UK£2.40UK£2.20UK£0.342
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
UK£0.24
Fair Value
86.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 07:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Deltic Energy Plc bevakas av 4 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Peter DupontAllenby Capital Limited
Charlie SharpCanaccord Genuity
Colin SmithPanmure Liberum Historic (Panmure Gordon)