Harmony Energy Income Trust Plc

LSE:HEIT Aktierapport

Börsvärde: UK£148.1m

Harmony Energy Income Trust Värdering

Är HEIT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HEIT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna HEIT s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna HEIT s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HEIT?

Nyckeltal: Eftersom HEIT är olönsamt och före intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för HEIT. Detta beräknas genom att dividera HEIT:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är HEIT:s PB Ratio?
PB-förhållande0.7x
BokUK£201.05m
MarknadsvärdeUK£148.09m

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HEIT:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för HEIT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.9x
MGCI M&G Credit Income Investment Trust
1.1xn/aUK£147.5m
SIHL Symphony International Holdings
0.5xn/aUS$189.4m
CLIG City of London Investment Group
1.4x25.6%UK£167.6m
MERC Mercia Asset Management
0.6x127.9%UK£110.0m
HEIT Harmony Energy Income Trust
0.7xn/aUK£148.1m

Price-To-Book vs Peers: HEIT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Book förhållande ( 0.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.9 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser HEIT:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i GB Capital Markets Branschen?

8 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HGEN HydrogenOne Capital Growth
0.2xn/aUS$32.74m
IX. i(x) Net Zero
0.07xn/aUS$8.94m
TI1 Trian Investors 1
0.006xn/aUS$3.21m
MIL Myanmar Investments International
0.1xn/aUS$1.14m
HEIT 0.7xBranschgenomsnitt 0.9xNo. of Companies31PB00.81.62.43.24+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: HEIT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Book -förhållande ( 0.7 x) jämfört med UK Capital Markets branschgenomsnitt ( 0.9 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är HEIT:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HEIT PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio0.7x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna HEIT s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HEIT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£0.65
UK£0.88
+34.2%
18.9%UK£1.04UK£0.71n/a2
Mar ’26UK£0.65
UK£0.95
+45.5%
18.0%UK£1.10UK£0.71n/a3
Feb ’26UK£0.61
UK£0.95
+55.7%
18.0%UK£1.10UK£0.71n/a3
Jan ’26UK£0.65
UK£0.95
+45.9%
18.0%UK£1.10UK£0.71n/a3
Dec ’25UK£0.55
UK£0.95
+72.7%
18.0%UK£1.10UK£0.71n/a3
Nov ’25UK£0.52
UK£0.95
+83.4%
18.0%UK£1.10UK£0.71n/a3
Oct ’25UK£0.49
UK£0.95
+91.9%
18.0%UK£1.10UK£0.71n/a3
Sep ’25UK£0.53
UK£0.95
+80.6%
18.0%UK£1.10UK£0.71n/a3
Aug ’25UK£0.52
UK£0.95
+82.0%
18.0%UK£1.10UK£0.71n/a3
Jul ’25UK£0.54
UK£1.03
+90.4%
6.0%UK£1.10UK£0.95n/a3
Jun ’25UK£0.48
UK£1.03
+112.8%
6.0%UK£1.10UK£0.95n/a3
May ’25UK£0.47
UK£1.03
+120.8%
6.0%UK£1.10UK£0.95n/a3
Apr ’25UK£0.40
UK£1.03
+159.8%
6.0%UK£1.10UK£0.95n/a3
Mar ’25UK£0.38
UK£1.03
+172.8%
6.0%UK£1.10UK£0.95UK£0.653
Feb ’25UK£0.42
UK£1.10
+161.4%
13.5%UK£1.30UK£0.95UK£0.613
Jan ’25UK£0.79
UK£1.18
+49.4%
13.9%UK£1.30UK£0.95UK£0.653
Dec ’24UK£0.81
UK£1.18
+46.6%
13.9%UK£1.30UK£0.95UK£0.553
Nov ’24UK£0.72
UK£1.18
+65.3%
13.9%UK£1.30UK£0.95UK£0.523
Oct ’24UK£0.84
UK£1.32
+57.5%
2.5%UK£1.37UK£1.30UK£0.493
Sep ’24UK£0.89
UK£1.32
+49.0%
2.5%UK£1.37UK£1.30UK£0.533
Aug ’24UK£0.95
UK£1.34
+41.1%
2.2%UK£1.37UK£1.30UK£0.523
Jul ’24UK£1.05
UK£1.34
+27.6%
2.2%UK£1.37UK£1.30UK£0.543
Jun ’24UK£1.11
UK£1.38
+24.3%
1.8%UK£1.41UK£1.35UK£0.483
May ’24UK£1.18
UK£1.39
+18.6%
1.2%UK£1.41UK£1.37UK£0.473
Apr ’24UK£1.15
UK£1.39
+21.4%
1.2%UK£1.41UK£1.37UK£0.403
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
UK£0.88
Fair Value
25.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 14:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/10/31
Årlig intjäning2024/10/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Harmony Energy Income Trust Plc bevakas av 4 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Conor FinnBarclays
James CarmichaelBerenberg
Alex O’HanlonPanmure Liberum