Avanza Bank Holding AB (publ)

LSE:0NUK Aktierapport

Börsvärde: SEK 53.1b

Avanza Bank Holding Värdering

Är 0NUK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0NUK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 267.24
Fair Value
26.5% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0NUK ( SEK338 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( SEK267.24 )

Betydligt under verkligt värde: 0NUK handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0NUK?

Nyckeltal: Eftersom 0NUK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0NUK. Detta beräknas genom att dividera 0NUK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0NUK:s PE Ratio?
PE-förhållande22.1x
IntäkterSEK 2.41b
MarknadsvärdeSEK 53.15b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0NUK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0NUK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.3x
IGG IG Group Holdings
10.8x1.09%UK£3.9b
PLUS Plus500
12.3x-1.13%UK£2.5b
TCAP TP ICAP Group
11.7x9.74%UK£2.0b
AJB AJ Bell
22.5x6.67%UK£2.0b
0NUK Avanza Bank Holding
22.1x5.57%SEK 53.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 0NUK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0NUK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Capital Markets Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$31.85m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
JIM Jarvis Securities
2.2xn/aUS$9.38m
BAF British & American Investment Trust
2.2xn/aUS$5.08m
0NUK 22.1xBranschgenomsnitt 12.4xNo. of Companies13PE01224364860+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0NUK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.1 x) jämfört med UK Capital Markets branschgenomsnittet ( 12.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0NUK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0NUK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.1x
Verklig PE Förhållande14x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0NUK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 22.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0NUK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 338.00
SEK 330.90
-2.10%
13.48%SEK 400.00SEK 267.00n/a10
May ’26SEK 317.13
SEK 330.40
+4.18%
13.69%SEK 400.00SEK 267.00n/a10
Apr ’26SEK 310.30
SEK 318.20
+2.55%
15.21%SEK 400.00SEK 258.00n/a10
Mar ’26SEK 318.06
SEK 318.20
+0.045%
15.21%SEK 400.00SEK 258.00n/a10
Feb ’26SEK 334.20
SEK 278.90
-16.55%
23.19%SEK 400.00SEK 200.00n/a10
Jan ’26SEK 271.45
SEK 246.27
-9.28%
13.41%SEK 310.00SEK 193.00n/a11
Dec ’25SEK 234.27
SEK 242.60
+3.55%
15.84%SEK 310.00SEK 186.00n/a10
Nov ’25SEK 222.00
SEK 244.70
+10.23%
15.42%SEK 310.00SEK 186.00n/a10
Oct ’25SEK 254.07
SEK 247.10
-2.74%
15.80%SEK 310.00SEK 190.00n/a10
Sep ’25SEK 243.52
SEK 247.82
+1.77%
15.22%SEK 320.00SEK 192.00n/a11
Aug ’25SEK 240.40
SEK 247.82
+3.09%
15.22%SEK 320.00SEK 192.00n/a11
Jul ’25SEK 261.23
SEK 234.50
-10.23%
16.65%SEK 320.00SEK 185.00n/a10
Jun ’25SEK 273.90
SEK 227.90
-16.79%
17.91%SEK 320.00SEK 181.00n/a10
May ’25SEK 242.30
SEK 218.20
-9.95%
14.77%SEK 257.00SEK 165.00SEK 317.1310
Apr ’25SEK 230.00
SEK 198.56
-13.67%
11.33%SEK 227.00SEK 164.00SEK 310.309
Mar ’25SEK 230.67
SEK 198.56
-13.92%
11.33%SEK 227.00SEK 164.00SEK 318.069
Feb ’25SEK 208.38
SEK 197.44
-5.25%
11.09%SEK 227.00SEK 164.00SEK 334.209
Jan ’25SEK 231.55
SEK 192.78
-16.75%
9.32%SEK 210.00SEK 160.00SEK 271.459
Dec ’24SEK 205.74
SEK 191.33
-7.00%
10.16%SEK 210.00SEK 158.00SEK 234.279
Nov ’24SEK 187.83
SEK 193.78
+3.17%
11.62%SEK 230.00SEK 158.00SEK 222.009
Oct ’24SEK 190.82
SEK 201.25
+5.46%
11.31%SEK 230.00SEK 162.00SEK 254.078
Sep ’24SEK 211.78
SEK 202.25
-4.50%
11.62%SEK 230.00SEK 162.00SEK 243.528
Aug ’24SEK 234.98
SEK 200.75
-14.57%
11.57%SEK 230.00SEK 162.00SEK 240.408
Jul ’24SEK 216.88
SEK 215.67
-0.56%
17.97%SEK 300.00SEK 168.00SEK 261.239
Jun ’24SEK 227.42
SEK 215.44
-5.27%
18.12%SEK 300.00SEK 166.00SEK 273.909
May ’24SEK 216.92
SEK 215.56
-0.63%
17.76%SEK 300.00SEK 166.00SEK 242.309
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
SEK 330.90
Fair Value
2.1% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/25 18:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Avanza Bank Holding AB (publ) bevakas av 18 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Michael SandersonBarclays
Alexander MedhurstBarclays