Onity Group Värdering

Är 0KAS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0KAS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.06
Fair Value
311.7% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0KAS ( $29.07 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $7.06 )

Betydligt under verkligt värde: 0KAS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0KAS?

Nyckeltal: Eftersom 0KAS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0KAS. Detta beräknas genom att dividera 0KAS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0KAS:s PE Ratio?
PE-förhållande7.1x
IntäkterUS$33.40m
MarknadsvärdeUS$238.40m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0KAS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0KAS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14x
MAB1 Mortgage Advice Bureau (Holdings)
41x25.4%UK£440.5m
NBS Nationwide Building Society
1.2xn/aUK£1.2b
OSB OSB Group
5.7x0.5%UK£1.7b
PAG Paragon Banking Group
7.9x4.6%UK£1.5b
0KAS Onity Group
7.1x35.3%US$238.4m

Price-To-Earnings vs Peers: 0KAS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.8 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0KAS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Diversified Financial Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NBS Nationwide Building Society
1.2xn/aUS$1.57b
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
0KAS 7.1xBranschgenomsnitt 13.7xNo. of Companies5PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0KAS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.1 x) jämfört med UK Diversified Financial branschgenomsnitt ( 13.7 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0KAS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0KAS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 0KAS s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0KAS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$29.07
US$43.75
+50.5%
9.5%US$50.00US$40.00n/a4
Mar ’26US$32.14
US$43.75
+36.1%
9.5%US$50.00US$40.00n/a4
Feb ’26US$35.43
US$43.75
+23.5%
9.5%US$50.00US$40.00n/a4
Jan ’26n/a
US$43.75
0%
9.5%US$50.00US$40.00n/a4
Dec ’25US$31.00
US$45.00
+45.2%
9.1%US$50.00US$40.00n/a3
Nov ’25n/a
US$43.33
0%
10.9%US$50.00US$40.00n/a3
Oct ’25US$30.43
US$43.33
+42.4%
10.9%US$50.00US$40.00n/a3
Sep ’25US$29.91
US$41.67
+39.3%
15.0%US$50.00US$35.00n/a3
Aug ’25n/a
US$41.00
0%
17.0%US$50.00US$33.00n/a3
Jul ’25US$23.28
US$40.67
+74.7%
18.1%US$50.00US$32.00n/a3
Jun ’25n/a
US$40.67
0%
18.1%US$50.00US$32.00n/a3
May ’25n/a
US$39.33
0%
22.9%US$50.00US$28.00n/a3
Apr ’25US$26.99
US$40.00
+48.2%
20.4%US$50.00US$30.00n/a3
Mar ’25n/a
US$40.00
0%
20.4%US$50.00US$30.00US$32.143
Feb ’25US$27.72
US$40.00
+44.3%
20.4%US$50.00US$30.00US$35.433
Jan ’25n/a
US$40.00
0%
20.4%US$50.00US$30.00n/a3
Dec ’24n/a
US$40.00
0%
20.4%US$50.00US$30.00US$31.003
Nov ’24n/a
US$40.00
0%
20.4%US$50.00US$30.00n/a3
Oct ’24n/a
US$41.67
0%
15.0%US$50.00US$35.00US$30.433
Sep ’24n/a
US$41.67
0%
15.0%US$50.00US$35.00US$29.913
Aug ’24n/a
US$41.67
0%
15.0%US$50.00US$35.00n/a3
Jul ’24n/a
US$41.67
0%
15.0%US$50.00US$35.00US$23.283
Jun ’24US$26.05
US$41.67
+59.9%
15.0%US$50.00US$35.00n/a3
May ’24n/a
US$41.67
0%
15.0%US$50.00US$35.00n/a3
Apr ’24US$26.76
US$41.67
+55.7%
15.0%US$50.00US$35.00US$26.993
Mar ’24US$32.20
US$41.67
+29.4%
15.0%US$50.00US$35.00n/a3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$41.99
Fair Value
30.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 02:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Onity Group Inc. bevakas av 13 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Bruce HartingBarclays
Kenneth BruceBofA Global Research
Randolph BinnerB. Riley Securities, Inc.