Invesco Mortgage Capital Inc.

LSE:0JD3 Aktierapport

Börsvärde: US$532.1m

Invesco Mortgage Capital Värdering

Är 0JD3 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0JD3 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 0JD3 s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 0JD3 s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0JD3?

Nyckeltal: Eftersom 0JD3 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0JD3. Detta beräknas genom att dividera 0JD3:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0JD3:s PE Ratio?
PE-förhållande15.3x
IntäkterUS$34.76m
MarknadsvärdeUS$532.11m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0JD3:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0JD3 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.4x
PAY PayPoint
11.2xn/aUK£450.8m
FSG Foresight Group Holdings
13.7x27.0%UK£418.6m
EQLS Equals Group
32x32.0%UK£260.3m
BPM B.P. Marsh & Partners
4.8xn/aUK£259.4m
0JD3 Invesco Mortgage Capital
15.3x34.2%US$532.1m

Price-To-Earnings vs Peers: 0JD3 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0JD3:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Mortgage REITs Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0JD3 15.3xBranschgenomsnitt 11.9xNo. of Companies10PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0JD3 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.3 x) jämfört med Global Mortgage REITs branschgenomsnittet ( 11.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0JD3:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0JD3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.3x
Verklig PE Förhållande19x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0JD3 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0JD3 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$8.15
US$8.67
+6.3%
10.9%US$10.00US$8.00n/a3
Mar ’26US$8.80
US$8.67
-1.5%
10.9%US$10.00US$8.00n/a3
Feb ’26US$8.41
US$8.67
+3.1%
10.9%US$10.00US$8.00n/a3
Jan ’26US$7.98
US$8.83
+10.7%
9.6%US$10.00US$8.00n/a3
Dec ’25US$8.39
US$8.83
+5.3%
9.6%US$10.00US$8.00n/a3
Nov ’25US$8.07
US$9.17
+13.6%
6.8%US$10.00US$8.50n/a3
Oct ’25US$9.11
US$9.17
+0.6%
6.8%US$10.00US$8.50n/a3
Sep ’25US$8.70
US$9.17
+5.4%
6.8%US$10.00US$8.50n/a3
Aug ’25US$8.99
US$9.00
+0.1%
9.1%US$10.00US$8.00n/a3
Jul ’25US$9.22
US$9.00
-2.4%
9.1%US$10.00US$8.00n/a3
Jun ’25US$9.29
US$8.25
-11.1%
3.0%US$8.50US$8.00n/a2
Apr ’25US$9.63
US$8.25
-14.3%
3.0%US$8.50US$8.00n/a2
Mar ’25US$9.05
US$8.25
-8.8%
3.0%US$8.50US$8.00US$8.802
Feb ’25US$8.88
US$8.25
-7.1%
3.0%US$8.50US$8.00US$8.412
Jan ’25US$8.91
US$7.75
-13.0%
3.2%US$8.00US$7.50US$7.982
Sep ’24US$11.31
US$10.75
-5.0%
2.3%US$11.00US$10.50US$8.702
May ’24US$10.63
US$11.33
+6.7%
7.5%US$12.50US$10.50US$8.743
Apr ’24US$10.98
US$12.33
+12.3%
1.9%US$12.50US$12.00US$9.633
Mar ’24US$12.23
US$12.33
+0.9%
1.9%US$12.50US$12.00US$9.053
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$8.72
Fair Value
0.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/26 17:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/25 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Invesco Mortgage Capital Inc. bevakas av 20 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mark DeVriesBarclays
Eric DrayBofA Global Research
Eric HagenBTIG