Golub Capital BDC, Inc.

LSE:0IZ6 Aktierapport

Börsvärde: US$4.0b

Golub Capital BDC Värdering

Är 0IZ6 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0IZ6 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$21.04
Fair Value
28.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0IZ6 ( $15.12 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $21.04 )

Betydligt under verkligt värde: 0IZ6 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0IZ6?

Nyckeltal: Eftersom 0IZ6 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0IZ6. Detta beräknas genom att dividera 0IZ6:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0IZ6:s PE Ratio?
PE-förhållande13x
IntäkterUS$309.32m
MarknadsvärdeUS$4.01b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0IZ6:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Otillräcklig data för att beräkna denna kontroll av värderingsanalysen
Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0IZ6 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnittn/a
0IZ6 Golub Capital BDC
13x11.1%US$4.0b

Price-To-Earnings vs Peers: Otillräcklig data för att beräkna 0IZ6 s Price-To-Earnings förhållande kontra jämlikar för värderingsanalys.

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0IZ6:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Capital Markets Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PNIX Phoenix Digital Assets
0.9xn/aUS$24.68m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
SOL Supernova Digital Assets
1xn/aUS$2.98m
APQ APQ Global
0.09xn/aUS$1.27m
0IZ6 13.0xBranschgenomsnitt 11.9xNo. of Companies13PE01020304050+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0IZ6 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13 x) jämfört med UK Capital Markets branschgenomsnittet ( 11.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0IZ6:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0IZ6 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13x
Verklig PE Förhållande15.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0IZ6 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 15.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0IZ6 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$15.12
US$16.25
+7.5%
4.6%US$17.00US$15.00n/a4
Mar ’26US$15.68
US$16.25
+3.6%
4.6%US$17.00US$15.00n/a4
Feb ’26US$15.72
US$16.25
+3.4%
4.6%US$17.00US$15.00n/a4
Jan ’26US$15.13
US$16.25
+7.4%
4.6%US$17.00US$15.00n/a4
Dec ’25US$15.70
US$16.25
+3.5%
4.6%US$17.00US$15.00n/a4
Nov ’25US$15.18
US$16.25
+7.0%
4.6%US$17.00US$15.00n/a4
Oct ’25US$14.89
US$16.25
+9.2%
4.6%US$17.00US$15.00n/a4
Sep ’25US$14.84
US$16.25
+9.5%
4.6%US$17.00US$15.00n/a4
Aug ’25US$15.14
US$16.88
+11.5%
4.9%US$17.50US$15.50n/a4
Jul ’25US$15.61
US$17.25
+10.5%
1.4%US$17.50US$17.00n/a4
Jun ’25US$16.56
US$17.25
+4.2%
1.4%US$17.50US$17.00n/a4
May ’25US$17.00
US$17.00
+0.007%
1.9%US$17.50US$16.50n/a5
Apr ’25US$16.56
US$16.70
+0.8%
4.1%US$17.50US$15.50n/a5
Mar ’25US$15.46
US$16.40
+6.1%
4.9%US$17.50US$15.50US$15.685
Feb ’25US$15.20
US$16.10
+5.9%
3.6%US$17.00US$15.50US$15.725
Jan ’25US$15.14
US$15.90
+5.0%
4.2%US$17.00US$15.00US$15.135
Dec ’24US$14.90
US$15.90
+6.7%
4.2%US$17.00US$15.00US$15.705
Nov ’24US$14.50
US$15.70
+8.3%
3.2%US$16.50US$15.00US$15.185
Oct ’24US$14.45
US$15.70
+8.7%
3.2%US$16.50US$15.00US$14.895
Sep ’24US$14.40
US$15.70
+9.0%
3.2%US$16.50US$15.00US$14.845
Aug ’24US$13.95
US$14.38
+3.1%
6.7%US$15.50US$13.00US$15.144
Jul ’24US$13.51
US$14.25
+5.5%
5.8%US$15.00US$13.00US$15.614
Jun ’24US$13.05
US$14.25
+9.2%
5.8%US$15.00US$13.00US$16.564
May ’24US$13.53
US$14.31
+5.8%
8.7%US$15.50US$12.25US$17.004
Apr ’24US$13.31
US$14.81
+11.3%
3.2%US$15.50US$14.25US$16.564
Mar ’24US$14.11
US$14.81
+5.0%
3.2%US$15.50US$14.25US$15.464
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$16.19
Fair Value
6.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/24 13:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/24 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Golub Capital BDC, Inc. bevakas av 11 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Derek HewettBofA Global Research
Christopher TestaB. Riley Wealth
David ChiaveriniCantor Fitzgerald & Co.