Virtu Financial, Inc.

LSE:0A7X Aktierapport

Börsvärde: US$5.6b

Virtu Financial Värdering

Är 0A7X undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0A7X när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$100.73
Fair Value
63.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0A7X ( $36.77 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $100.73 )

Betydligt under verkligt värde: 0A7X handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0A7X?

Nyckeltal: Eftersom 0A7X är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0A7X. Detta beräknas genom att dividera 0A7X:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0A7X:s PE Ratio?
PE-förhållande12.1x
IntäkterUS$260.39m
MarknadsvärdeUS$5.59b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0A7X:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0A7X jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.6x
IGG IG Group Holdings
9.1x1.5%UK£3.3b
PLUS Plus500
9.4x-5.0%UK£2.0b
TCAP TP ICAP Group
11.8x7.0%UK£2.0b
AJB AJ Bell
20.2x9.1%UK£1.7b
0A7X Virtu Financial
12.1x27.5%US$5.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 0A7X är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0A7X:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Capital Markets Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PNIX Phoenix Digital Assets
0.9xn/aUS$26.00m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
SOL Supernova Digital Assets
1.1xn/aUS$3.50m
APQ APQ Global
0.09xn/aUS$1.28m
0A7X 12.1xBranschgenomsnitt 11.8xNo. of Companies15PE01020304050+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0A7X är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.1 x) jämfört med UK Capital Markets branschgenomsnittet ( 11.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0A7X:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0A7X PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.1x
Verklig PE Förhållande23.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0A7X har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 23.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0A7X prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$36.77
US$42.11
+14.5%
14.9%US$56.00US$33.00n/a9
Mar ’26US$35.75
US$42.11
+17.8%
14.9%US$56.00US$33.00n/a9
Feb ’26US$40.38
US$41.89
+3.7%
15.8%US$56.00US$31.00n/a9
Jan ’26US$36.01
US$35.11
-2.5%
20.4%US$52.00US$26.00n/a9
Dec ’25US$37.15
US$33.22
-10.6%
12.0%US$38.00US$26.00n/a9
Nov ’25US$31.32
US$32.22
+2.9%
11.8%US$37.00US$26.00n/a9
Oct ’25US$30.79
US$29.44
-4.4%
13.0%US$37.00US$23.00n/a9
Sep ’25US$30.21
US$29.11
-3.6%
13.7%US$37.00US$23.00n/a9
Aug ’25US$27.03
US$29.11
+7.7%
13.7%US$37.00US$23.00n/a9
Jul ’25US$22.55
US$23.73
+5.3%
7.9%US$27.00US$21.00n/a9
Jun ’25US$21.71
US$23.08
+6.3%
11.2%US$27.00US$18.00n/a9
May ’25US$21.88
US$23.08
+5.5%
11.2%US$27.00US$18.00n/a9
Apr ’25US$20.56
US$20.24
-1.5%
10.4%US$24.00US$17.50n/a9
Mar ’25US$18.10
US$19.72
+9.0%
9.8%US$24.00US$17.50US$35.759
Feb ’25US$16.74
US$19.72
+17.9%
9.8%US$24.00US$17.50US$40.389
Jan ’25US$20.39
US$20.11
-1.4%
7.9%US$24.00US$18.00US$36.019
Dec ’24US$18.16
US$20.11
+10.7%
7.9%US$24.00US$18.00US$37.159
Nov ’24US$18.40
US$20.25
+10.0%
8.1%US$24.00US$18.00US$31.328
Oct ’24US$17.38
US$20.88
+20.1%
10.0%US$26.00US$19.00US$30.798
Sep ’24US$19.01
US$20.88
+9.8%
10.0%US$26.00US$19.00US$30.218
Aug ’24US$18.35
US$20.88
+13.8%
10.0%US$26.00US$19.00US$27.038
Jul ’24US$17.05
US$21.38
+25.4%
10.2%US$26.00US$18.00US$22.558
Jun ’24US$17.61
US$21.56
+22.5%
8.9%US$26.00US$19.50US$21.718
May ’24US$19.84
US$21.56
+8.7%
8.9%US$26.00US$19.50US$21.888
Apr ’24US$18.74
US$21.44
+14.4%
10.0%US$26.00US$18.00US$20.568
Mar ’24US$18.55
US$21.88
+17.9%
15.2%US$30.00US$18.00US$18.108
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$42.64
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/18 00:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/18 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Virtu Financial, Inc. bevakas av 13 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Paul CondraBMO Capital Markets Equity Research
Craig SiegenthalerBofA Global Research
Christopher AllenBuckingham Research Group Inc.